貸的現(xiàn)金出賬了，賬之前讓財(cái)務(wù)公司做，銀行存款與現(xiàn)金與實(shí)際都不符，我接手后處理的已經(jīng)與實(shí)際投住了，現(xiàn)在預(yù)付怎么處理，不能一直在賬面掛賬啊

你好 那這筆不是現(xiàn)金支付 借：現(xiàn)金 貸預(yù)付賬款

這樣做現(xiàn)金增加，實(shí)際沒有，行嗎

不是現(xiàn)金，你之前做的兩筆分錄 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸現(xiàn)金 本身應(yīng)該沖預(yù)付，你做現(xiàn)金貸方，是錯(cuò)誤處理

知道是錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么處理預(yù)付賬款余額

就是按照我上面調(diào)整分錄，這樣預(yù)付賬款平了，現(xiàn)金也平了

我現(xiàn)金賬現(xiàn)在就是平的，因?yàn)榻邮趾蠖疾黄?，已?jīng)處理平了，現(xiàn)在預(yù)付賬款沒辦法處理了

那不對啊，這筆你是怎么處理平的

因?yàn)樨?cái)務(wù)公司做的賬，銀行是貸方余額，現(xiàn)金也對不住，應(yīng)收賬款等往來科目差 的懸殊也很大，當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就與應(yīng)收賬款等往來科目調(diào)了