金蝶kis專業(yè)版，核算項(xiàng)目余額表，合計(jì)數(shù)不等于各個(gè)明細(xì)數(shù)，就是說(shuō)把表里的明細(xì)數(shù)據(jù)加起來(lái)不等于那個(gè)合計(jì)數(shù)，是什么原因？有知道的嗎

老師好，會(huì)計(jì)學(xué)堂里真賬實(shí)操里報(bào)稅《資產(chǎn)負(fù)債表》流動(dòng)資產(chǎn)各個(gè)項(xiàng)目之和應(yīng)該等于流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)數(shù)，可是怎么系統(tǒng)自動(dòng)合計(jì)數(shù)不對(duì)，還不能更改流動(dòng)資產(chǎn)這里就兩個(gè)數(shù)（一個(gè)存貨，一個(gè)貨幣資金）不知道什么原因，想練習(xí)報(bào)稅也操作不起來(lái)

第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表，按他2022年12月利潤(rùn)表填那個(gè)利潤(rùn)表上去，他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來(lái)了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來(lái)填我就是按明細(xì)賬來(lái)看計(jì)提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來(lái)填吧，就跟他的利潤(rùn)表數(shù)就對(duì)不上

金額迷你版，啟用的是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，24年新建一個(gè)賬套（23年不啟用核算項(xiàng)目，新增科目都是直接加二級(jí)明細(xì)的，24年啟用核算項(xiàng)目），24年資產(chǎn)負(fù)債表里面直接不顯預(yù)收賬款預(yù)付賬款（實(shí)際是應(yīng)收貸方，應(yīng)付的借方的數(shù)據(jù)），24年的表格里，數(shù)據(jù)直接合并了，怎么設(shè)置這個(gè)數(shù)據(jù)跟23年一樣分開(kāi)的

老師你好我用快賬做賬，沒(méi)有用到預(yù)付賬款這個(gè)科目，為什么資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)付賬款會(huì)有數(shù)據(jù)呢？如果說(shuō)期末余額是等于預(yù)付借方＋應(yīng)付借方得到的，為什么我用金蝶這個(gè)軟件就不會(huì)顯示預(yù)付賬款金額呢？而且也看不到明細(xì)，只能看到表里有數(shù)據(jù)