老師好，對(duì)照著今年1-9月的科目余額表 錄入到財(cái)務(wù)軟件的數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表上的期初余額怎么不對(duì)呢
你是什么項(xiàng)目對(duì)不到呢
不一致的話可以更正申報(bào)的
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老師好，對(duì)照著今年1-9月的科目余額表 錄入到財(cái)務(wù)軟件的數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表上的期初余額怎么不對(duì)呢
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老師，我單位新?lián)Q了財(cái)務(wù)軟件根據(jù)23年12月末錄入期初余額，已經(jīng)試算平衡了，現(xiàn)在已經(jīng)錄入完24年1月憑證并且結(jié)賬了，怎么看24年1月錄入的憑證對(duì)不對(duì)？余額對(duì)不對(duì)？對(duì)比以前的財(cái)務(wù)軟件里的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，能行不？
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老師，我單位新?lián)Q了財(cái)務(wù)軟件根據(jù)23年12月末錄入期初余額，已經(jīng)試算平衡了，現(xiàn)在已經(jīng)錄入完24年1月憑證并且結(jié)賬了，怎么看24年1月錄入的憑證對(duì)不對(duì)？余額對(duì)不對(duì)？對(duì)比以前的財(cái)務(wù)軟件里的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，能行不？
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老師，今年10月從速達(dá)軟件換成了用友，我按照科目余額表錄入的期初余額，本年利潤(rùn)是貸方負(fù)數(shù)，我就是這么錄入的。今年年底生成科目表的時(shí)候，本年利潤(rùn)出來的是借方數(shù)，但是，問題來了，資產(chǎn)負(fù)債表取不上這個(gè)期初借方數(shù)，是什么原因呢？我不會(huì)調(diào)了！
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老師我想問一下我電腦上財(cái)務(wù)軟件上資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表期末和期初數(shù)都對(duì)不上呢？怎么回事呀！我也都結(jié)轉(zhuǎn)完后生成的財(cái)務(wù)報(bào)表，為啥對(duì)不上呢
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年初余額的 應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款
那應(yīng)該是你的報(bào)表做了重分類調(diào)整
第一張表是 根據(jù)余額表錄入的，第二章是9月的資產(chǎn)負(fù)債表
這個(gè)是余額表 麻煩老師看下多謝
看你應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付款的明細(xì)余額
明細(xì)也是跟我錄入的期初是一樣的
你錄入應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付款是不是有負(fù)數(shù)余額單位
啥意思啊 錄入的都是正數(shù)
看一下你的科目余額表明細(xì)
這個(gè)是應(yīng)收賬款
張兩張是其他應(yīng)付款
你這個(gè)明細(xì)跟科目余額表的報(bào)表是一樣的啊
是不是你的報(bào)表調(diào)整了什么哦，未分配利潤(rùn)相差那么大
沒有啊 期初就是根據(jù)余額表的期末錄入的
這個(gè)是錄入期初時(shí)候的顯示
那你之前的科目余額表數(shù)據(jù)就跟報(bào)表對(duì)不上的，未分配利潤(rùn)也對(duì)不到，肯定是做了報(bào)表調(diào)整
報(bào)表調(diào)整？老師具體指的是哪一個(gè)報(bào)表，是我重新錄入生成的還是之前的報(bào)表
就是前面的會(huì)計(jì)在軟件里面數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，人為的進(jìn)行了報(bào)表調(diào)整
那這個(gè)需要再做什么處理嘛
這只是報(bào)表調(diào)整，你不用處理的