老師，我一直搞不懂，為什么我們截止到今年凈利潤(rùn)有50幾萬(wàn)，銀行余額卻只有幾萬(wàn)，往來(lái)賬其他應(yīng)付款還比較多
你好！有可能是應(yīng)收賬款比較多，有利潤(rùn)但是錢(qián)沒(méi)有收回來(lái)。
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老師，我一直搞不懂，為什么我們截止到今年凈利潤(rùn)有50幾萬(wàn)，銀行余額卻只有幾萬(wàn)，往來(lái)賬其他應(yīng)付款還比較多
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老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒(méi)有把銀行回單和對(duì)賬單拿過(guò)來(lái)，之前的會(huì)計(jì)從14年開(kāi)始做賬，幾乎所有支出都計(jì)入其他應(yīng)付款（股東代墊款），實(shí)際公司賬戶有打款給股東報(bào)銷(xiāo)但沒(méi)有記賬，銀行手續(xù)費(fèi)一些幾十萬(wàn)的政府補(bǔ)助也沒(méi)有記賬，也就是凡是涉及到銀行存款變動(dòng)的都沒(méi)有記賬，幾筆收入計(jì)入應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在老板把所有回單拉出來(lái)讓做進(jìn)今年的賬里，請(qǐng)問(wèn)老師我該如何做更合理？
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老師，公司今年貸款了500萬(wàn)，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢(qián)為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢(qián)，（之前借私人錢(qián)時(shí)沒(méi)有從公賬走），現(xiàn)在還錢(qián)是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?，F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn)，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn)，我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下，貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增，這個(gè)方法可行嗎？比如貸款500萬(wàn)，我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn)，那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎？
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老師我們有個(gè)城市代理費(fèi)收回來(lái)50萬(wàn)，這是是一個(gè)代理權(quán)一個(gè)區(qū)域權(quán)利收入，然后這個(gè)城市其他人交的加盟費(fèi)一個(gè)店是29800，一共的加盟費(fèi)會(huì)年底返利這個(gè)代理人，直到返利夠50萬(wàn)就不返利這么多了，怎么做賬合適？我做的是收城市合伙人分錄，借，銀行貸其他應(yīng)收款-城市合伙人50萬(wàn)，暫時(shí)不確認(rèn)收入，等收一個(gè)加盟費(fèi)時(shí)分錄，借銀行29800，貸，其他應(yīng)付款-返利29800，然后再確認(rèn)城市合伙人分錄，借其他應(yīng)收款-城市合伙人29800，貸其他業(yè)務(wù)收入29800，等到返利給城市合伙人再借借其他應(yīng)付款返利，貸銀行，請(qǐng)老師幫我仔細(xì)看看，指點(diǎn)一下
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老師好， 我們老板有兩家公司，A公司 B公司。前幾天A公司被稅務(wù)局提示風(fēng)險(xiǎn)了，風(fēng)險(xiǎn)是， 1、其他應(yīng)收賬款過(guò)多，提示有利息收入未申報(bào)增值稅。 2、未分配利潤(rùn)有600多萬(wàn)，但是賬上銀行存款只有一百多萬(wàn)。 實(shí)際的情況是，這幾年籌建B公司，錢(qián)都轉(zhuǎn)到B公司。 我可以解釋為：其他應(yīng)收不是借出款，是A公司把錢(qián)投資給B公司了嗎？這樣解釋會(huì)涉及到什么稅款嗎？有什么隱患嗎？
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您好~咨詢下：購(gòu)置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票，可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
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老師，注冊(cè)了新公司，只辦理了工商，稅務(wù)還沒(méi)登記，稅務(wù)登記可以在電腦上操作嗎，還是要去稅務(wù)局辦理？剛才我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站點(diǎn)了確認(rèn)信息，這個(gè)還沒(méi)辦稅務(wù)登記，先點(diǎn)確認(rèn)開(kāi)業(yè)信息有影響嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)，10月1日開(kāi)始紙質(zhì)火車(chē)票不再用于抵扣，如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車(chē)票，也必須開(kāi)具電子票據(jù)是嗎？
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你好老師，承兌金額：687996.77元，貼現(xiàn)按6％.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少？怎么算，謝謝！
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樸老師，我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購(gòu)進(jìn)一個(gè)設(shè)備，合同總價(jià)是160萬(wàn)。在一個(gè)月4號(hào)內(nèi)，前面先預(yù)付30%，10號(hào)發(fā)來(lái)設(shè)備入庫(kù)和增值專票，不含稅價(jià)100萬(wàn)元稅費(fèi)13萬(wàn)。20號(hào)開(kāi)具商業(yè)匯票50萬(wàn)。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫(kù)。這里面從頭到尾涉及哪些分錄？如何做分錄呢？ 您回答完后，我本來(lái)想接著問(wèn)： 那老師，這合同金額160萬(wàn)是怎么來(lái)的呢？從題目可以看出來(lái)嗎？我當(dāng)時(shí)還是比較懵的，因?yàn)樵O(shè)備才100萬(wàn)元，稅費(fèi)13萬(wàn)元。后面就來(lái)個(gè)商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息，是把什么利息算進(jìn)去了嗎？》 但時(shí)間過(guò)了。
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老師，個(gè)體工商戶自己可以開(kāi)戶勞務(wù)發(fā)票嗎
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9月開(kāi)的票，報(bào)費(fèi)用的時(shí)候可以做賬做到10月嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，哪里可以獲取最新的財(cái)政規(guī)定變化消息
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個(gè)體戶需要報(bào)稅嗎？在每個(gè)月開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn)的情況下
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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)，如果讓他們自己去稅務(wù)大廳開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，如果勞務(wù)費(fèi)金額超過(guò)800元按20%繳納的個(gè)人所得稅是否也會(huì)一起在稅務(wù)大廳自己交掉，不用我們給他申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳？
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這里面有沒(méi)有什么公式可以檢查
沒(méi)有公式哦，看科目余額表可以看出來(lái)。
那意思是銀行存款和凈利潤(rùn)還是有勾稽關(guān)系了
沒(méi)有勾稽關(guān)系，你可以看應(yīng)收賬款是不是金額比較大啊，金額大的話就是應(yīng)收賬款沒(méi)有收回，所以公司賬上沒(méi)有錢(qián)。
像我們賬上其他應(yīng)付款-個(gè)人金額比較大，是不是也有風(fēng)險(xiǎn)
都是法人拿的發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)，錢(qián)沒(méi)付，應(yīng)該有百十萬(wàn)了
是在借方還是貸方呢
在貸方的
實(shí)際業(yè)務(wù)是什么，是欠了個(gè)人的錢(qián)嗎
業(yè)務(wù)是法人拿了票報(bào)銷(xiāo)，錢(qián)未付
這個(gè)沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)，有錢(qián)的時(shí)候你付給法人就可以了。
但是是不是金額比較大，也容易引起稽查，現(xiàn)在不是往個(gè)人頭上轉(zhuǎn)賬超過(guò)10萬(wàn)也很容易被監(jiān)管，搞的往來(lái)賬處理不了
一次性轉(zhuǎn)賬的金額比較大有可能會(huì)被監(jiān)控。