老師，我一直搞不懂，為什么我們截止到今年凈利潤有50幾萬，銀行余額卻只有幾萬，往來賬其他應(yīng)付款還比較多
你好！有可能是應(yīng)收賬款比較多，有利潤但是錢沒有收回來。
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老師，我一直搞不懂，為什么我們截止到今年凈利潤有50幾萬，銀行余額卻只有幾萬，往來賬其他應(yīng)付款還比較多
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老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒有把銀行回單和對(duì)賬單拿過來，之前的會(huì)計(jì)從14年開始做賬，幾乎所有支出都計(jì)入其他應(yīng)付款（股東代墊款），實(shí)際公司賬戶有打款給股東報(bào)銷但沒有記賬，銀行手續(xù)費(fèi)一些幾十萬的政府補(bǔ)助也沒有記賬，也就是凡是涉及到銀行存款變動(dòng)的都沒有記賬，幾筆收入計(jì)入應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在老板把所有回單拉出來讓做進(jìn)今年的賬里，請(qǐng)問老師我該如何做更合理？
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老師，公司今年貸款了500萬，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢，（之前借私人錢時(shí)沒有從公賬走），現(xiàn)在還錢是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?，F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬，我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下，貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增，這個(gè)方法可行嗎？比如貸款500萬，我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬，那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎？
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老師我們有個(gè)城市代理費(fèi)收回來50萬，這是是一個(gè)代理權(quán)一個(gè)區(qū)域權(quán)利收入，然后這個(gè)城市其他人交的加盟費(fèi)一個(gè)店是29800，一共的加盟費(fèi)會(huì)年底返利這個(gè)代理人，直到返利夠50萬就不返利這么多了，怎么做賬合適？我做的是收城市合伙人分錄，借，銀行貸其他應(yīng)收款-城市合伙人50萬，暫時(shí)不確認(rèn)收入，等收一個(gè)加盟費(fèi)時(shí)分錄，借銀行29800，貸，其他應(yīng)付款-返利29800，然后再確認(rèn)城市合伙人分錄，借其他應(yīng)收款-城市合伙人29800，貸其他業(yè)務(wù)收入29800，等到返利給城市合伙人再借借其他應(yīng)付款返利，貸銀行，請(qǐng)老師幫我仔細(xì)看看，指點(diǎn)一下
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老師好， 我們老板有兩家公司，A公司 B公司。前幾天A公司被稅務(wù)局提示風(fēng)險(xiǎn)了，風(fēng)險(xiǎn)是， 1、其他應(yīng)收賬款過多，提示有利息收入未申報(bào)增值稅。 2、未分配利潤有600多萬，但是賬上銀行存款只有一百多萬。 實(shí)際的情況是，這幾年籌建B公司，錢都轉(zhuǎn)到B公司。 我可以解釋為：其他應(yīng)收不是借出款，是A公司把錢投資給B公司了嗎？這樣解釋會(huì)涉及到什么稅款嗎？有什么隱患嗎？
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請(qǐng)問我們買腳手架，對(duì)方開的是經(jīng)營租賃腳手架，但我們是買的，這樣合理嗎
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這里面有沒有什么公式可以檢查
沒有公式哦，看科目余額表可以看出來。
那意思是銀行存款和凈利潤還是有勾稽關(guān)系了
沒有勾稽關(guān)系，你可以看應(yīng)收賬款是不是金額比較大啊，金額大的話就是應(yīng)收賬款沒有收回，所以公司賬上沒有錢。
像我們賬上其他應(yīng)付款-個(gè)人金額比較大，是不是也有風(fēng)險(xiǎn)
都是法人拿的發(fā)票來報(bào)銷，錢沒付，應(yīng)該有百十萬了
是在借方還是貸方呢
在貸方的
實(shí)際業(yè)務(wù)是什么，是欠了個(gè)人的錢嗎
業(yè)務(wù)是法人拿了票報(bào)銷，錢未付
這個(gè)沒有什么風(fēng)險(xiǎn)，有錢的時(shí)候你付給法人就可以了。
但是是不是金額比較大，也容易引起稽查，現(xiàn)在不是往個(gè)人頭上轉(zhuǎn)賬超過10萬也很容易被監(jiān)管，搞的往來賬處理不了
一次性轉(zhuǎn)賬的金額比較大有可能會(huì)被監(jiān)控。