你好，這兩個表格的金額應(yīng)該怎么填寫呢？第一個年度采購金額就是年度采購發(fā)生額，下面的年末應(yīng)付金額是否等于年末未付款余額呢？

根據(jù)往年歷史經(jīng)驗，A企業(yè)預(yù)計2021年存貨采購計劃120000000元，按季度分批次進行，每季度采購合同金額按照比例對全年采購金額進行分配，具體分配比例為：第一度占比20%，第二季度占比30%，第三季度占比35%，第四季度占比15%。延續(xù)2020年的付款政策，2021年付款政策為第一季度付款70%，第二季度付款20%，第三季度付款10%；假設(shè)期初應(yīng)付賬款（36800000元）均是上年第三季度和第四季度采購金額中未付形成的，其中第三季度占比40%，第四季度占比60%。注：按照表格中標(biāo)注的順序填制答案。把表格中需要填空的填好。

ABC 公司第 2 季度的期初現(xiàn)金余額為$75,000；該公司的現(xiàn)金政策為，期末的現(xiàn)金余額不得低于$50,000。ABC 公司賒購的信用條款為 n/30；一般是在采購的當(dāng)月支付當(dāng)期金額的 60%，剩余的金額在下個月支付。ABC 公司 3 月份原材料的采購金額為$155,000。ABC 公司在 5 月份支付了年初采購設(shè)備的貨款，金額為$200,000。為了滿足公司對于期末現(xiàn)金持有量的要求，必要時可向銀行借款，利率為月息1%，銀行要求貸款金額必須是$50,000 的倍數(shù)；利息在每月月末支付（貸款發(fā)生在期初，還款發(fā)生在期末）。要求編制以下現(xiàn)金流量表

1.ABC公司第2季度的期初現(xiàn)金余額為$75,000；該公司的現(xiàn)金政策為，期末的現(xiàn)金余額不得低于$50,000。ABC公司賒購的信用條款為n/30；一般是在采購的當(dāng)月支付當(dāng)期金額的60%，剩余的金額在下個月支付。ABC公司3月份原材料的采購金額為$155,000，4-6月份每月的材料采購金額分別為243775、302685、389020元。ABC公司在5月份支付了年初采購設(shè)備的貨款，金額為$200,000。為了滿足公司對于期末現(xiàn)金持有量的要求，必要時可想銀行借款，利率為月息1%，銀行要求貸款金額必須是$50,000的倍數(shù)；利息在每月月末支付，第二季度期初沒有銀行貸款。（假設(shè)：貸款發(fā)生在期初，還款發(fā)生在期末）要求:完成20XX年第二季度的現(xiàn)金流量表。（格式見下表，列出計算過程）

1.ABC公司第2季度的期初現(xiàn)金余額為$75,000；該公司的現(xiàn)金政策為，期末的現(xiàn)金余額不得低于$50,000。ABC公司賒購的信用條款為n/30；一般是在采購的當(dāng)月支付當(dāng)期金額的60%，剩余的金額在下個月支付。ABC公司3月份原材料的采購金額為$155,000，4-6月份每月的材料采購金額分別為243775、302685、389020元。ABC公司在5月份支付了年初采購設(shè)備的貨款，金額為$200,000。為了滿足公司對于期末現(xiàn)金持有量的要求，必要時可想銀行借款，利率為月息1%，銀行要求貸款金額必須是$50,000的倍數(shù)；利息在每月月末支付，第二季度期初沒有銀行貸款。（假設(shè)：貸款發(fā)生在期初，還款發(fā)生在期末）