Q
ABC 公司第 2 季度的期初現(xiàn)金余額為$75,000；該公司的現(xiàn)金政策為，期末的現(xiàn)金余額不得低于$50,000。ABC 公司賒購的信用條款為 n/30；一般是在采購的當(dāng)月支付當(dāng)期金額的 60%，剩余的金額在下個月支付。ABC 公司 3 月份原材料的采購金額為$155,000。ABC 公司在 5 月份支付了年初采購設(shè)備的貨款，金額為$200,000。為了滿足公司對于期末現(xiàn)金持有量的要求，必要時可向銀行借款，利率為月息1%，銀行要求貸款金額必須是$50,000 的倍數(shù)；利息在每月月末支付（貸款發(fā)生在期初，還款發(fā)生在期末）。要求編制以下現(xiàn)金流量表
2022-10-22 15:22
2022-10-22 18:04
同學(xué)你好！你的題目圖片亂碼的，可以重新發(fā)一下嗎
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好的老師
同學(xué)你好！正在解答中，稍等一下
同學(xué)你這個采購是什么意思？是ABC公司采購還是客戶采購？
ABC公司進(jìn)行采購老師
這個題目還有其他數(shù)據(jù)嗎？如果是ABC公司進(jìn)行采購，和你提供的表格不一致
表格就是其他的數(shù)據(jù)，再就沒有別的信息了老師
哪里不一致呢老師
有個3 月份原材料的采購金額為$155,000，二季度沒有材料采購的話，就按你提供的數(shù)據(jù)計(jì)算了哈
嗯嗯，二季度沒有發(fā)生應(yīng)該就是
同學(xué)你這個題目肯定有材料采購金額，要不然題目就沒有意義，你看算出來每期的期末現(xiàn)金流都是大于50000的，不存在需要融資
老師如果題目改成這樣呢
同學(xué)你好！請參考圖片答案
謝謝老師，還想請問一下為什么5月份貸款后本月不需要還利息呢，不是期初貸款嗎
同學(xué)不好意思，利息看到還本去了，更改一下
謝謝老師，太感謝了
不客氣同學(xué)，希望能幫助到你