為什么？以前都對的，就這個月不等了，不知道錯在哪里了，那要調(diào)整對的話如何做？

你好，具體是哪個不勾稽

你好，一般是這樣的， 因為有不經(jīng)過利潤表中的凈利潤，直接改變未分配利潤金額的情況發(fā)生。所以才導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對應(yīng)不起來。 如果有“以前年度損益調(diào)整“科目的錄入，會導(dǎo)致上述情況的發(fā)生，因為以前年度損益調(diào)整科目，不參與利潤表中的凈利潤，直接進(jìn)入期末的未分配利潤，其實際調(diào)整了年初的未分配利潤金額，但資產(chǎn)負(fù)債表中年初金額已經(jīng)確定，如有需要可手動調(diào)整未分配利潤的年初金額，改變后此公式相等。 沒有規(guī)定年末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤一定要等于年初未分配利潤%2B本年凈利潤。如有提取盈余公積及應(yīng)付利潤、匯算清繳補(bǔ)繳所得稅及其他引起利潤分配變化的事項，則年末的未分配利潤就不會等于年初未分配利潤%2B本年凈利潤，無須調(diào)整。

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額減期初余額等于利潤表本年累計，由于該公司之前帳比較亂故5月取數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初等于利潤表本月金額，現(xiàn)在不等了，要如何調(diào)整？

你好，年末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一定會等于年初未分配利潤%2B本年凈利潤。有做以前年度損益調(diào)整，有提取盈余公積及應(yīng)付利潤、匯算清繳補(bǔ)繳所得稅及其他引起利潤分配變化的事項，則年末的未分配利潤就不會等于年初未分配利潤%2B本年凈利潤，無須調(diào)整。

好，謝謝老