金蝶還沒有過賬，我核對科目余額表，存活是不是要加到所有者權(quán)益未分配利潤呢？我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表兩邊的等式就差這個金額呢

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調(diào)整的以前年度損益 ，差的金額是計提的企業(yè)所得稅金額， 但是，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤，這個等式完整沒問題。 為什么兩個勾稽關(guān)系有一個有差額呢？

我已經(jīng)做完股權(quán)轉(zhuǎn)讓，個稅已交，請問我現(xiàn)在要把利潤分配出去，我是以資產(chǎn)負(fù)債表的哪個金額來分？是所有者權(quán)益的呢？還是未分配利潤？

金蝶軟件里有張憑證是收到 去年預(yù)繳的企業(yè)所得稅的款項，沒有上年度調(diào)整損益，是要做到其他科目里嗎？金蝶軟件做到未分配利潤里，兩個表的勾稽關(guān)系就會出現(xiàn)問題，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的差額就跟利潤表凈利潤不一樣