我也不知道這種情況是期初余額的問(wèn)題還是后期我錄入憑證的問(wèn)題

我也不知道這種情況是期初余額的問(wèn)題還是后期我錄入憑證的問(wèn)題

同學(xué)，您好，你先保證 你錄入的期初余額借貸是平的，一般不平，是不會(huì)讓你建賬套的。如果已經(jīng)建了，說(shuō)明是后期錄的憑證沒(méi)有平了，看一下科目 余額表，借貸自己計(jì)算一下，看差的什么情況。

是這個(gè)表嗎，這不是科目余額表

是這個(gè)表嗎，這不是科目余額表

同學(xué)，您好要做的，先把這張表的期實(shí)發(fā)看一下是否借貸平，之后看期末是否平。

是這個(gè)嗎

同學(xué)，您好，這個(gè)期初好像就沒(méi)有平了，你先把這兒搞平了。

怎么搞呢，我這個(gè)賬套是8月建賬啟用的

你把借貸方數(shù)據(jù)先核一下。

我就設(shè)置銀行和現(xiàn)金了，別的沒(méi)設(shè)置期初

我就設(shè)置銀行和現(xiàn)金了，別的沒(méi)設(shè)置期初

同學(xué)，您好，借方有銀行和現(xiàn)金，那貸方一定有數(shù)據(jù)相匹配才可以。那肯定是不平了。

就是把借方的這些數(shù)額在找到相應(yīng)的貸方是嗎？怎么弄呢，比如庫(kù)存現(xiàn)金借方85000在后面貸方在輸入85000行嗎

同學(xué)，您好，這個(gè)不可以的。如你的現(xiàn)金是怎么來(lái)的，有借有貸，才能有平衡的關(guān)系 。

主要是半途建賬之前的很亂的，也不知道哪里來(lái)的呢

同學(xué)，您好，這個(gè)必須的有，否則不平。

還真沒(méi)設(shè)置過(guò)期初不太懂呢，銀行存款和現(xiàn)金是資產(chǎn)，那就要找負(fù)債和所有者權(quán)益科目了吧，

同學(xué)，您好，是的，你可以請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，先做個(gè)其他應(yīng)付款來(lái)平賬，后期找到原因，調(diào)整過(guò)來(lái) 。

我銀行和現(xiàn)金的總數(shù)，然后記在其他應(yīng)付款貸方就行了吧，所有者權(quán)益沒(méi)有能平嗎