老師 但是沒有回單呢 是300萬現(xiàn)金

那是不是就是貸 庫存現(xiàn)金 沒有單據(jù)

300萬的現(xiàn)金不合理吧。 你得拿多少去銀行啊

老師 我們是小規(guī)模納稅人 沒有交易性金融資產(chǎn)這科目

我們這個出納寫的 無語死了

短期借款或者是其他貨幣資金科目代替。

短期投資 不是短期借款 寫錯了

好的 如果是拿其他貨幣資金來代替 后面是 我后面的明細我增加一個其他 然后放在其他里面去哈

你好是的，可以這么做的。

好的 謝謝老師

不用客氣的，應該的。

郭老師 這個調(diào)賬分錄怎么做呢？ 1. 我要把圖片里面的帳～暫姑南寧市英德肥業(yè)公司 調(diào)到廣西和齊成公司來

老師 麻煩您看下圖片

借應付帳款南寧貸應付賬款廣西

這樣就做完了么 ？ 之前他做暫姑的時候估計做到南寧了 發(fā)票發(fā)了他就沖之前做的暫姑 現(xiàn)在是要把之前做的發(fā)票到賬的那一筆調(diào)到廣西公司來

暫估錯誤 調(diào)整一個暫估的就可以

老師 那我到底該怎么做呢 我都不曉得怎么做了

借應付賬款錯誤的貸應付賬款正確的，這個是調(diào)整的分錄，你付款之后借應付賬款正確的貸銀行存款就可以

我從4月份就開始支付預付款給廣西公司的 后面的那個分錄我不用做了吧

支付的分錄是借預付廣西貸銀行存款嗎？

是的 4月份開始預付給廣西的 他們是一家