還有別的辦法嗎？這需要花費很多的時間、

實在不行 就把差額先做分錄調(diào)整 把銀行存款余額調(diào)正確

分錄怎么寫呢？謝謝！

請問是賬面多 還是銀行存款余額多

目前是賬面多，不過昨天老板又拿了幾張發(fā)票和回單來，如果這些要入賬，那帳上的錢又不夠

那您先把手上的發(fā)票做了 然后調(diào)整寫分錄 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-老板

那這一筆業(yè)務(wù)沒有銀行回單，可行嗎？

您調(diào)整余額的 不可能有回單 只能寫說明 然后領(lǐng)導(dǎo)簽字做附件

好的，十分感謝您！

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

你好，老板自從去年成立買的一些辦公用品，業(yè)務(wù)招待費的餐飲票一堆，車子的加油費一共有好幾萬，我這個月一起做費用，可以嗎？

您單位什么時候開具建賬的 有沒有開辦費？

去年3月建賬的，我剛從代賬那邊把帳拿回來，沒有看到開辦費，老板都沒有給到代賬的會計

那您都做到本期吧

是放在管理費用-開辦費嗎？

還有買的電腦和辦公室用的空調(diào)呢？需不需要補提折舊呀

籌建期間的 可以計入管理費用-開辦費 買的電腦和辦公室用的空調(diào)單位價值多少

都是3千多，兩臺