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演示賬套

Q

老師好，您看“23年末非受限貨幣資金超800億元，24年公司償還債務(wù)支付的現(xiàn)金大幅增加，導(dǎo)致同期末公司銀行存款大幅減少，24年非受限貨幣資金規(guī)模降至475億元。截至25Q3公司賬面非受限貨幣資金約435億元，仍可覆蓋約97%的同期末短期有息負(fù)債，同時(shí)交易性金融資產(chǎn)科目均為結(jié)構(gòu)性存款，公司短債壓力不大。”這段話有邏輯問題嗎？（補(bǔ)：經(jīng)營活動(dòng)凈流入和投資活動(dòng)凈流出差不多。）主要想看看【24年公司償還債務(wù)支付的現(xiàn)金大幅增加，導(dǎo)致同期末公司銀行存款大幅減少，24年非受限貨幣資金規(guī)模降至475億元】這句話邏輯對(duì)不對(duì)，謝謝！

2025-11-05 15:44

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-11-05 15:45

這段話中 “24 年公司償還債務(wù)支付的現(xiàn)金大幅增加，導(dǎo)致同期末公司銀行存款大幅減少，24 年非受限貨幣資金規(guī)模降至 475 億元” 的邏輯是合理的。根據(jù)會(huì)計(jì)原理，償還債務(wù)時(shí)會(huì)減少企業(yè)的現(xiàn)金或銀行存款等貨幣資金（資產(chǎn)減少），同時(shí)也減少了相應(yīng)的負(fù)債。當(dāng) 24 年公司償還債務(wù)支付的現(xiàn)金大幅增加時(shí)，會(huì)直接導(dǎo)致銀行存款等貨幣資金的減少，進(jìn)而使得非受限貨幣資金規(guī)模下降。因此，從財(cái)務(wù)邏輯和資金流動(dòng)的角度來看，這句話的表述是正確的。

快賬用戶4507 追問 2025-11-05 15:47

不過這里償還債務(wù)支付的“現(xiàn)金”可以對(duì)應(yīng)貨幣資金的“銀行存款”嗎？（貨幣資金科目里除了銀行存款外，現(xiàn)金科目一直是0）

齊紅老師解答 2025-11-05 15:52

同學(xué)你好對(duì)的是這樣

這段話中 “24 年公司償還債務(wù)支付的現(xiàn)金大幅增加，導(dǎo)致同期末公司銀行存款大幅減少，24 年非受限貨幣資金規(guī)模降至 475 億元” 的邏輯是合理的。根據(jù)會(huì)計(jì)原理，償還債務(wù)時(shí)會(huì)減少企業(yè)的現(xiàn)金或銀行存款等貨幣資金（資產(chǎn)減少），同時(shí)也減少了相應(yīng)的負(fù)債。當(dāng) 24 年公司償還債務(wù)支付的現(xiàn)金大幅增加時(shí)，會(huì)直接導(dǎo)致銀行存款等貨幣資金的減少，進(jìn)而使得非受限貨幣資金規(guī)模下降。因此，從財(cái)務(wù)邏輯和資金流動(dòng)的角度來看，這句話的表述是正確的。

2025-11-05

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Q
老師好，您看“23年末非受限貨幣資金超800億元，24年公司償還債務(wù)支付的現(xiàn)金大幅增加，導(dǎo)致同期末公司銀行存款大幅減少，24年非受限貨幣資金規(guī)模降至475億元。截至25Q3公司賬面非受限貨幣資金約435億元，仍可覆蓋約97%的同期末短期有息負(fù)債，同時(shí)交易性金融資產(chǎn)科目均為結(jié)構(gòu)性存款，公司短債壓力不大?！边@段話有邏輯問題嗎？（補(bǔ)：經(jīng)營活動(dòng)凈流入和投資活動(dòng)凈流出差不多。）主要想看看【24年公司償還債務(wù)支付的現(xiàn)金大幅增加，導(dǎo)致同期末公司銀行存款大幅減少，24年非受限貨幣資金規(guī)模降至475億元】這句話邏輯對(duì)不對(duì)，謝謝！

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