半路接的公司，錄入初始數(shù)據(jù)已經(jīng)已經(jīng)平衡了，出現(xiàn)這個(gè)問題大概原因出現(xiàn)在哪里呢？
資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流量表勾稽錯(cuò) 憑證問題：漏錄現(xiàn)金收支憑證，或現(xiàn)金流量分類（經(jīng)營(yíng) / 投資 / 籌資）錯(cuò)，致現(xiàn)金流量表取數(shù)不對(duì)。 系統(tǒng)設(shè)置：現(xiàn)金流量表公式有誤，特殊業(yè)務(wù)（如售后回租）處理邏輯沒適配，取數(shù)偏差。 未使用資產(chǎn)模塊 初始化漏配：建賬時(shí)跳過資產(chǎn)模塊設(shè)置，或資產(chǎn)數(shù)據(jù)沒按模塊要求（類別、折舊等）完整錄入，系統(tǒng)識(shí)別不到。 權(quán)限 / 功能：用戶無資產(chǎn)模塊權(quán)限，或系統(tǒng)功能限制，即便有資產(chǎn)數(shù)據(jù)也顯 “未使用” 。
-
Q
我這是一家建材商貿(mào)公司，因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)的工作現(xiàn)在有個(gè)問題，有個(gè)客戶買了34000的貨物，在舊賬套里顯示已經(jīng)收了3萬，目前用的這個(gè)新賬套里不知是何原因沒結(jié)轉(zhuǎn)過來，現(xiàn)在要出庫，我怎么把舊賬套收過人家3萬的憑證補(bǔ)錄過來？不然出庫對(duì)不上了
-
Q
請(qǐng)問老師，我們這個(gè)月月初資金申報(bào)繳納了個(gè)稅，結(jié)果月底現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)薪酬考核出來要補(bǔ)發(fā)工資。但是已經(jīng)申報(bào)不了呀，提示本月已經(jīng)申報(bào)過了，不能修改。那這個(gè)補(bǔ)發(fā)工資涉及的個(gè)稅問題咋辦呢？通過全年一次性獎(jiǎng)金也不能，一樣的提示。直接導(dǎo)入不了數(shù)據(jù)的。
-
Q
老師想請(qǐng)教你一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的問題：四月份公司員工租房，按照新的租賃準(zhǔn)則確認(rèn)了租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，結(jié)果現(xiàn)在說9月份開始不租了，因?yàn)橐呀?jīng)出半年報(bào)了，所以沒辦法反過賬去修改那張憑證，請(qǐng)問現(xiàn)在這種應(yīng)該怎么處理？
-
Q
老師您好，中途接賬，錄入初始數(shù)據(jù)后啟用賬套出現(xiàn)這個(gè)是什么意思??？試算已經(jīng)平衡了呢
-
Q
我在金蝶軟件上入分公司的內(nèi)帳入應(yīng)收應(yīng)付款應(yīng)收是每個(gè)單位應(yīng)給公司的金額現(xiàn)在得問題是我錄應(yīng)收金額已經(jīng)大于了原始應(yīng)收金額了這個(gè)單據(jù)就路不進(jìn)去了
熱門問答 更多>
-
工地上的人工費(fèi) 怎樣的發(fā)票可以抵成本，工地上只產(chǎn)生人工費(fèi)，
-
可以解釋下這個(gè)導(dǎo)圖么
-
減少搭便車是啥意思，解釋下吧
-
老師，請(qǐng)問問下一般納稅人租賃付款額是用含稅的還是不含稅的，后期支付租金也沒使用含稅的還是不含稅的
-
老師，股權(quán)轉(zhuǎn)讓，已經(jīng)繳納的個(gè)人所得稅，可以通過專項(xiàng)附加退稅嗎？
-
老師，您好。新收入準(zhǔn)則下，建造合同工程竣工結(jié)算以后，是不是有一筆“借：合同履約成本—工程施工—成本結(jié)轉(zhuǎn)，貸：合同履約成本—工程施工—?dú)w集”？最后這一筆分錄，有必要嗎？之前“合同履約成本—工程施工”不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)給了“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”了嗎？最后這一筆，應(yīng)該怎么理解，麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝啦！
-
老師，股票估計(jì)會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部結(jié)構(gòu)怎么變化，哪個(gè)多哪個(gè)少
-
這一筆業(yè)務(wù)可以先計(jì)提在繳納嗎，一般不是上月計(jì)提本月繳納嗎
-
為什么是+A，為什么不是??（1+9%）
-
老師，我們這個(gè)月 11號(hào)剛成立的公司，是不是暫時(shí)不需要報(bào)稅
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
已經(jīng)平掉的科目也要錄嗎？
你錄入的期初數(shù)是科目余額表上的余額嗎？
余額表上沒有余額的呀
科目余額表上應(yīng)該有余額才對(duì)吧 你是期中建賬又不是新公司
你是說庫存現(xiàn)金嗎
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)沒有余額嗎？實(shí)收資本沒有余額嗎
?有呀，都錄入了呀
那你錄入的數(shù)據(jù)期初平衡了？沒有做調(diào)整？
平衡了呀，所以我不知道為什么會(huì)出現(xiàn)勾稽不正確
那是不是軟件公式有問題呢