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老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對公賬戶轉(zhuǎn)給采購員,采購員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對嗎?對公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。

2025-07-09 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 22:07

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶9417 追問 2025-07-09 22:11

老師,剛剛好像忘記發(fā)圖片了。我現(xiàn)在發(fā)了,您看一下

老師,剛剛好像忘記發(fā)圖片了。我現(xiàn)在發(fā)了,您看一下
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齊紅老師 解答 2025-07-09 22:16

您好,這樣可以,很清晰,欠他的給,欠我們的還回來

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快賬用戶9417 追問 2025-07-09 22:50

老師,但是這樣有個問題。就是我們私卡上就多了三萬多誒。我這樣平外賬和內(nèi)賬的備用金,有問題嗎?外賬的話,是這種情況,原本我們是一家公司,但是中標(biāo)分了兩個標(biāo)段,所以成立了兩家公司,但老板是同一個。我們是供應(yīng)鏈企業(yè),一家公司專門給大學(xué)食堂配送蔬菜,另外一家公司專門配送肉的。這兩家公司都是去年9月份成立的。去年采購蔬菜可能找了一些替票,前任會計做進(jìn)去了。還有個情況就是,采購員買蔬菜,但是在另外那家公司借了三萬的備用金,就導(dǎo)致配送蔬菜的那家公司備用金有沖超的情況。但是我還是沒想通,去年的業(yè)務(wù)我沒詳細(xì)去看,怎么會沖超3萬多呢,但是內(nèi)賬上實(shí)際備用金又是沒用完還掛著賬的。我內(nèi)賬上這么做,那私卡里就多了三萬多。

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齊紅老師 解答 2025-07-09 23:08

?您好,外賬因替票或關(guān)聯(lián)公司混用導(dǎo)致備用金沖超3萬,內(nèi)賬備用金余額1萬未報銷,私卡多出3萬。這種操作存在稅務(wù)和法律風(fēng)險,私卡資金可能被認(rèn)定為賬外收入或挪用公款。 2.我的想法是 外賬調(diào)整:核實(shí)替票金額并沖回虛增部分,要求采購員歸還3萬至對公賬戶;若屬關(guān)聯(lián)公司借款,需補(bǔ)充委托付款證明,規(guī)范入賬。 內(nèi)賬清理:采購員憑真實(shí)發(fā)票報銷內(nèi)賬備用金余額1萬,或歸還未使用部分;私卡多出的3萬需明確來源,如老板借款需補(bǔ)協(xié)議,否則需合規(guī)入賬。 3.不要私卡平賬,嚴(yán)格區(qū)分關(guān)聯(lián)公司資金,逐步規(guī)范賬務(wù)。定期清理備用金。

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快賬用戶9417 追問 2025-07-10 00:45

老師,會不會是因?yàn)殛P(guān)聯(lián)公司串聯(lián)備用金情況導(dǎo)致的其中配送蔬菜的那家公司,采購員的備用金沖超3萬多呢?我記得好像是三月還是四月,采購員在配送肉的那家公司借了三萬備用金,但實(shí)際他基本是用來買菜了的。所以才會沖超那么多?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 03:43

?您好,是的,這就是原因。采購員在肉品公司借款3萬卻用于蔬菜采購,導(dǎo)致蔬菜公司外賬備用金虛假沖超3萬(需用替票平賬),而實(shí)際內(nèi)賬備用金余額剩1萬未報銷,造成私卡異常多出3萬。我們需補(bǔ)做關(guān)聯(lián)公司資金往來分錄(肉品公司掛其他應(yīng)收-蔬菜公司3萬),采購員補(bǔ)齊1萬報銷憑證,私卡3萬需以公司往來款名義規(guī)范入賬或退回,并嚴(yán)格禁止跨公司混用備用金

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-09
你好,同學(xué)。 借,X費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 10000 銀行存款 40000
2021-03-08
同學(xué)你好 這個可以的 這樣做可以的
2023-08-14
公司購買稅控設(shè)備,借管理費(fèi)用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個沖減增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,貸管理費(fèi)用,但是這筆分錄是不是需要再報稅期減免了這筆費(fèi)用后再做這個分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個稅控盤的費(fèi)用就永遠(yuǎn)都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
同學(xué)你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費(fèi)用要調(diào)增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
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