老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結轉的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。

老師您好，我做的是工會的賬務，然后有一個問題要請教你。我做的試算平衡表里面的結余金額和收支決算表里面的結余金額對不上，試算平衡表里的金額少了一萬多，然后我重新算了每一筆和試算平衡表，結果還是一樣，我不知道哪里出錯，麻煩老師可以指點一下。

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師，我在快賬里做了一個月的賬，我沒有設置初始余額，可是為什么利潤分配和本年利潤會有期初余額的，現(xiàn)在我看了資產(chǎn)負債表不平，就是因為這個原因，怎么處理呢

我要把用友賬套倒在金蝶軟件上，初始化數(shù)據(jù)填的都是用友最后一期的余額表數(shù)據(jù)，可是顯示試算不平衡，這個怎么能看出來是那的問題出錯了