和記賬能對(duì)應(yīng)上。但是利潤(rùn)怎么這么多，不明白

或者該怎么查？

原始憑證里面的發(fā)票，你看下他取得的發(fā)票和他賬上的是不是一樣。然后，你不是說(shuō)均已取得發(fā)票嗎？那你從哪里看到均已取得發(fā)票？你得提供一個(gè)證明吧。然后，這證明和原始憑證核對(duì)。

拿著票和賬核對(duì)的，每張票都能和記賬憑證對(duì)上。100萬(wàn)收入，90萬(wàn)運(yùn)費(fèi)，怎么利潤(rùn)這么大，不明白

那他做了成本是多少？他做的成本肯定到不了90吧。或者是你看一下他的收入利潤(rùn)表不都有嗎？先看一下總的這個(gè)金額是不是對(duì)的，然后再去查明細(xì)。

代賬為了不交稅，做了一筆暫估，所以沒(méi)利潤(rùn)。需要查看有無(wú)缺失發(fā)票和晚收票情況。有晚的，今年1月也收到了，這個(gè)從往來(lái)可查明

那不清楚往來(lái)能不能查，不知道他暫估的時(shí)候是應(yīng)付賬款暫估做的這個(gè)嗎？

其他應(yīng)付款，一筆暫估，沒(méi)有供應(yīng)商。掛了供應(yīng)商的都已找到。之前是覺(jué)得咨詢(xún)費(fèi)收入，沒(méi)什么成本，但是如果拿去付了國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)，會(huì)給開(kāi)票，那其實(shí)不應(yīng)該產(chǎn)生那么大的暫估，現(xiàn)在是對(duì)應(yīng)這筆暫估，只能找出晚開(kāi)票的一部分，還有大部分沒(méi)有票，不知道是什么

你就看他賬上有發(fā)票的做了多少， 然后你那邊全部收到了發(fā)票的和他賬上做的發(fā)票的對(duì)比，剩下的就是沒(méi)有做賬的，有發(fā)票的是嗎？ 然后這些有發(fā)票的沒(méi)有做進(jìn)去，現(xiàn)在補(bǔ)上，把之前的蛋固紅沖不就可以了嗎？

暫估100萬(wàn)，晚開(kāi)票的只有20萬(wàn)，還有80萬(wàn)不知道是什么。已有的發(fā)票已全部開(kāi)具，全部入賬

看下收入做的是正確的嗎？如果收入正確的話(huà)，那就沒(méi)有辦法查詢(xún)了。 你收到的發(fā)票都做進(jìn)去了 說(shuō)明你的成本費(fèi)用沒(méi)有問(wèn)題。正確 去查一下工資。

沒(méi)有工資呢?，F(xiàn)在利潤(rùn)和銀行存款不太匹配

利潤(rùn)和銀行沒(méi)有關(guān)系， 銀行存款是收付實(shí)現(xiàn)制， 利潤(rùn)是權(quán)責(zé)發(fā)生制。 他兩個(gè)對(duì)比沒(méi)有關(guān)系，查不出問(wèn)題。

給你舉個(gè)例子，我提前收到了A公司的貨款，還沒(méi)有銷(xiāo)售給他貨物，我的銀行賬上有錢(qián)，但是我沒(méi)有利潤(rùn)。因?yàn)槲易龅氖墙桡y行存款，貸預(yù)收賬款，它不影響利潤(rùn)。

那我們預(yù)付挺多的，代理應(yīng)該是放棄了預(yù)收這個(gè)科目，所以有時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)，預(yù)付結(jié)轉(zhuǎn)的免稅收入，收的國(guó)外打款。24年預(yù)付金額有一家借方余額，是發(fā)票到的晚，25年1月收到做完是借方負(fù)數(shù)，2月來(lái)了一張發(fā)票做進(jìn)去就是借方數(shù)，一直是晚到票，這里是不是有什么問(wèn)題？

預(yù)付給對(duì)方，對(duì)方給你提供了貨物或者是服務(wù)了嗎？

對(duì)方是先幫我們墊錢(qián)，貸記預(yù)付，收到票在做結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的是收入

借銀行存款貸預(yù)付賬款做這個(gè)，你的客戶(hù)你用預(yù)付賬款是這個(gè)意思嗎？

是的，在結(jié)轉(zhuǎn)，代理是這么做的