老師～我們是快遞公司，現(xiàn)在在客戶那里承包了個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)部門，現(xiàn)在要把倉(cāng)儲(chǔ)部的收支費(fèi)用做出來(lái)，這樣相當(dāng)于倉(cāng)儲(chǔ)部是一個(gè)公司～倉(cāng)儲(chǔ)部那里出貨除了有我們快遞公司，還有和其他第三方快遞公司合作，每月對(duì)快遞費(fèi)時(shí)，我們和客戶對(duì)賬是一個(gè)價(jià)，相當(dāng)于收入，和第三方物流對(duì)賬是另一個(gè)價(jià)，相當(dāng)于我們的成本，實(shí)際我們就是賺差價(jià)?？墒堑阶约汗镜臅r(shí)候，對(duì)客戶就是那個(gè)價(jià)，好像成本收入都是一樣的金額，我一直跳不出這個(gè)圈，困惑著我，該怎么辦呢？

@莫老師，上次問(wèn)的現(xiàn)金的問(wèn)題，就是我們辦的現(xiàn)金卡，公賬轉(zhuǎn)的現(xiàn)金卡，平時(shí)報(bào)銷走的現(xiàn)金，比如報(bào)銷金額1000現(xiàn)金賬戶減少1000，實(shí)際只有500的票，賬上貸現(xiàn)金500，這樣的話外賬和現(xiàn)金日記賬一年有幾十萬(wàn)的差額，外賬現(xiàn)金越來(lái)越多，這個(gè)現(xiàn)金賬戶怎么調(diào)賬？第二個(gè)現(xiàn)金多得原因是之前代賬公司做報(bào)個(gè)稅的工資跟我們實(shí)際的發(fā)放不一樣，他為了不交個(gè)稅，差額部分做的借現(xiàn)金，貸銀行，導(dǎo)致現(xiàn)金越來(lái)越多。

老師您好，我是一般納稅人工程監(jiān)理公司，我們公司有好幾個(gè)人是按年付監(jiān)理總監(jiān)費(fèi)的，也就是一次性在年初給8萬(wàn)，做到其他應(yīng)收款，然后按簽訂的合同2年平攤，做成工資表的形式，沖其他應(yīng)收款，這樣就是在這些人合同終止的時(shí)候應(yīng)該是平攤?cè)f賬是平的，但是實(shí)際我的賬上我發(fā)現(xiàn)這部分人其他應(yīng)收款不平，有的借方有余額，有的貸方有余額，老師我現(xiàn)在需要將這些人的余額調(diào)平，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢，就是這些人也已經(jīng)離職了，我一直也不能在賬上就這么掛著

老師，我們是電商，做的內(nèi)賬，一個(gè)月做一次總的收入，成本，費(fèi)用，現(xiàn)在有一個(gè)跟別人的合作終止了，現(xiàn)在在做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，賬上應(yīng)收賬款——平臺(tái)的金額是20184.83元，但實(shí)際提現(xiàn)到賬的金額是27534.78元，有7349.85元的差額，我看了一下，平時(shí)記賬的快遞費(fèi)是按照發(fā)貨的包裹數(shù)乘以快遞均價(jià)來(lái)扣得這個(gè)貨款，但是包裹數(shù)沒(méi)有剔除退換貨的，這個(gè)費(fèi)用有點(diǎn)虛高，其他的原因我也找不到，現(xiàn)在不知道這個(gè)差額怎么處理

老師，我們是電商，我有個(gè)問(wèn)題捋不清，就是①開(kāi)店時(shí)交店鋪保證金，借：其他應(yīng)收款-保證金 1000 貸：銀行存款 1000 ②平常貨款賬戶資金不足以扣費(fèi)時(shí)會(huì)自動(dòng)從保證金賬戶轉(zhuǎn)賬過(guò)去扣費(fèi)，有資金時(shí)，再轉(zhuǎn)回來(lái)，這個(gè)動(dòng)作沒(méi)做過(guò)賬，交的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)做賬是 借：銷售費(fèi)用 1 貸：應(yīng)收賬款-平臺(tái) 1 （一般都是從貨款賬戶扣費(fèi)，） ③現(xiàn)在店鋪關(guān)閉，保證金只收回990元，怎么做賬呢？差額10元應(yīng)該記到哪里？