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收到募集資金會計處理
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 鈺???? 發(fā)表的提問：
老師，請教一下，資產(chǎn)管理公司募集收到的自然人款項，用募集到的款項進行資金運作購買保本理財產(chǎn)品，請問收到募集款項時如何做會計分錄
您好，募集到資金，借，銀行存款，貸，實收資本-合伙人資本-自然人姓名。
1樓
2023-03-14 09:40:02
全部回復(fù)
鈺????：回復(fù)王雁鳴老師 這個款項不能掛其他應(yīng)付款嗎，因為只是自然人把資金放到我們公司，然后公司收取一定的管理費用，用投入的資金進行運作，
2023-03-14 10:24:15
王雁鳴老師：回復(fù)鈺????您好，可以的，可以記入其他應(yīng)付款的。
2023-03-14 10:49:43
鈺????：回復(fù)王雁鳴老師 好的，謝謝老師
2023-03-14 11:06:29
王雁鳴老師：回復(fù)鈺????您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
2023-03-14 11:35:48
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Shan 發(fā)表的提問：
一家基金管理公司發(fā)行2億規(guī)模，募集期結(jié)束時候募集到金額1.8億請問如何做會計處理呢
您好，全部發(fā)行出去了沒有？如果全部發(fā)行出去的，借；銀行存款，1.8億元，應(yīng)付債券-利息調(diào)整，0.2億元，貸：應(yīng)付債券-成本，2億元。
2樓
2023-03-14 10:33:14
全部回復(fù)
老王老師
職稱：,中級會計師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 琴琴 發(fā)表的提問：
我們公司是私募基金投資類公司 我們從投資者那里募集到的資金怎么做賬務(wù)處理呢？不是收到投資 是從客戶那里募集到的資金用于證券投資
您好，一般情況下，借；銀行存款，貸：吸收存款，或者其他應(yīng)付款，或者受托投資款等科目。
3樓
2023-03-14 11:46:31
全部回復(fù)
三寶老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 神奇小飛俠 發(fā)表的提問：
我們公司是私募基金投資類公司 我們從投資者那里募集到的資金怎么做賬務(wù)處理呢？不是收到投資 是從客戶那里募集到的資金用于證券投資
客戶打過來 5000萬，現(xiàn)在投資虧損了2000萬這個怎么做賬啊
4樓
2023-03-14 13:02:08
全部回復(fù)
神奇小飛俠：回復(fù)三寶老師 客戶打過來 5000萬，現(xiàn)在投資虧損了2000萬這個怎么做賬啊
2023-03-14 13:23:01
神奇小飛俠：回復(fù)三寶老師 客戶打過來 5000萬，現(xiàn)在投資虧損了2000萬這個怎么做賬啊
2023-03-14 13:33:12
三寶老師：回復(fù)神奇小飛俠你是采用合伙制做項目還是投資款直接到你管理公司？直接到你公司不合規(guī)吧？用合伙制的話，投資人的投資款就是合伙企業(yè)的股本
2023-03-14 13:48:08
神奇小飛俠：回復(fù)三寶老師 不是合伙制
2023-03-14 14:04:46
三寶老師：回復(fù)神奇小飛俠你這根本不規(guī)范。或者有可能違規(guī)。應(yīng)該沒有規(guī)定的賬務(wù)處理。但我覺得你可以分兩塊處理，作為借錢和對外投資兩塊來處理
2023-03-14 14:29:18
神奇小飛俠：回復(fù)三寶老師 借款的話會有3000萬的差額怎么平呢
2023-03-14 14:45:19
三寶老師：回復(fù)神奇小飛俠如果有協(xié)議，損失客戶承擔(dān)，那么做和解協(xié)議，將虧損和客戶往來對轉(zhuǎn)。反正你們操作不正規(guī)。
2023-03-14 15:14:05
三寶老師：回復(fù)神奇小飛俠或者虧損那邊做損失，這邊欠客戶做收入，對抵，利潤不受影響
2023-03-14 15:27:31
三寶老師：回復(fù)神奇小飛俠不涉及稅金。比第一種對轉(zhuǎn)賬務(wù)處理規(guī)范
2023-03-14 15:51:46
神奇小飛俠：回復(fù)三寶老師 沒太明白，有協(xié)議是客戶承擔(dān)，怎么對轉(zhuǎn)呢
2023-03-14 16:05:43
三寶老師：回復(fù)神奇小飛俠收回投資款:借銀行存款，借投資損益，貸短期投資 和客戶往來差額，借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 貸營業(yè)外收入
2023-03-14 16:18:50
三寶老師：回復(fù)神奇小飛俠祝你工作順利，請記得五星好評
2023-03-14 16:45:43
點~玲老師
職稱：中級會計師
4.93
解題: 0.26w
引用 @ Z.???? 發(fā)表的提問：
契約型私募基金從募集到購買金融資產(chǎn)的會計分錄
借，銀行存款，貸，實收資本。借，交易性金融資產(chǎn)，貸，銀行存款
5樓
2023-03-14 14:12:12
全部回復(fù)
Z.????：回復(fù)點~玲老師 不是合伙型和公司型才入實收資本嗎？
2023-03-14 14:56:32
點~玲老師：回復(fù)Z.????是投資你們公司的就是實收資本
2023-03-14 15:12:11
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ Shan 發(fā)表的提問：
公司是做私募股權(quán)投資基金管理的，是契約式基金，期限是2年，每年給投資者固定收益我現(xiàn)在要以基金為會計核算主體，那募集期結(jié)束如何賬務(wù)處理，支付管理費托管費賬務(wù)如何處理，募集資金轉(zhuǎn)入托管戶會計如何處理，托管行資金轉(zhuǎn)入項目方會計又如何處理，項目方給投資者分配利息會計上該如何處理啊
托管資金掛其他應(yīng)付款，利息計入財務(wù)費用
6樓
2023-03-14 15:06:48
全部回復(fù)
易 老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 笨笨的期待 發(fā)表的提問：
我公司是私募基金管理人，募集到的資金怎么入賬？我公司只收管理費
您好，借；銀行存款，貸；應(yīng)付贖回款。
7樓
2023-03-14 16:32:04
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 繆斯 發(fā)表的提問：
私募股權(quán)投資公司收到募集來的款項會計分錄怎么寫
借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款
8樓
2023-03-14 17:46:55
全部回復(fù)
三寶老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問：
私募基金公司，收到募集來的資金在哪個科目核算？
私募基金做項目，一般成立合伙企業(yè)，募集來的資金是合伙企業(yè)的實收股本
9樓
2023-03-14 19:16:06
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 夢夢 發(fā)表的提問：
公司收到募集資金怎么入賬
借；銀行存款 貸；實收資本 資本公積
10樓
2023-03-14 20:33:50
全部回復(fù)
夢夢：回復(fù)鄒老師 募集資金到賬要交賬簿資金印花稅嗎？
2023-03-14 20:56:33
鄒老師：回復(fù)夢夢你好，是的，需要按資金賬簿繳納印花稅的
2023-03-14 21:14:45
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.47w
引用 @ sunny 發(fā)表的提問：
請教老師，剛步入資產(chǎn)管理公司，公司發(fā)行多個私募資金產(chǎn)品，并募集資金時開立了專門的募集賬戶，募集結(jié)束交給托管方證券公司來監(jiān)管，這個過程中我們收取投資人的賬戶管理費和業(yè)績報酬，支付托管方托管費。請問，從募集開始到結(jié)束以及產(chǎn)品到期贖回，我們作為資產(chǎn)管理人要做哪些賬務(wù)處理啊
建議你先去看下真賬實操的這個實操
11樓
2023-03-14 21:40:28
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
募集資金收到的款項記在貸方
募集資金收到的款項記在貸方
12樓
2023-03-14 22:56:27
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙實收資本或股本
2023-03-14 23:10:16
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ guokuai 發(fā)表的提問：
基金管理人用對資金賬戶（募集戶）里錢做賬務(wù)處理嗎，
您好，基金管理人用對資金賬戶（募集戶）里錢，要做賬務(wù)處理的。
13樓
2023-03-15 00:16:12
全部回復(fù)
guokuai：回復(fù)王雁鳴老師 怎么做呢
2023-03-15 00:39:14
王雁鳴老師：回復(fù)guokuai您好，收到時，借；銀行存款，貸；實收基金。
2023-03-15 00:57:06
羅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
募集資金收到的款項記在貸方
募集資金收到的款項記在貸方
14樓
2023-03-15 01:23:15
全部回復(fù)
羅老師：回復(fù)愛笑的流沙請問是以什么方式募集的
2023-03-15 01:42:05
何江何老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 傳統(tǒng)的翅膀 發(fā)表的提問：
老師您好!協(xié)會募集慈善資金直接入慈善總會帳戶，支出由協(xié)會審核，請問募集資金協(xié)會能做收入嗎
你好同學(xué)這個是可以的同學(xué)，可以做收入
15樓
2023-03-15 02:14:07
全部回復(fù)

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