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演示賬套

收到募集資金會計處理

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羅老師

職稱：中級會計師,稅務師

4.96

解題: 1.7w

募集資金收到的款項記在貸方

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羅老師：回復愛笑的流沙請問是以什么方式募集到的

2023-03-15 03:29:13

俞老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

4.95

解題: 0.71w

這個做其他應付款更合適

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廘：回復俞老師其他應付款?

2023-03-15 04:59:52

廘：回復俞老師托管戶:借銀行存款貸其他應付款？

2023-03-15 05:24:36

廘：回復俞老師那監(jiān)管戶怎么做賬呢？

2023-03-15 05:49:08

俞老師：回復廘收到募集資金借銀行存款貸其他應付款（因為最后你要還的）募集戶的錢轉入托管戶借銀行存款-托管戶貸銀行存款-募集戶

2023-03-15 06:10:01

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

4.99

解題: 17.93w

你好，同學。借其他貨幣資金貸銀行存款借 Xx金融資產貸其他貨幣資金借投資收益貸其他貨幣資金借其他貨幣資金貸金融資產投資收益借銀行存款貸其他貨幣資金

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掌心的藍色。：回復陳詩晗老師老師，私募基金的募集賬戶私人進100萬購基金產品，募集賬戶的利息收入，募集賬戶退回給投資者的本金托管賬戶退投資款這幾個怎么做會計分錄，到明細科目的金蝶系統(tǒng)上募集和托管賬戶要新增在銀行存款嗎？急用，就麻煩老師了!!感謝!!

2023-03-15 05:42:33

陳詩晗老師：回復掌心的藍色。明細科目你是根據(jù)你自己情況設置的，我給不了你太完整的。你用的是什么準則，現(xiàn)有的科目是哪些

2023-03-15 05:57:37

掌心的藍色。：回復陳詩晗老師小企業(yè)會計準則

2023-03-15 06:21:54

陳詩晗老師：回復掌心的藍色。借交易性金融資產成本 100萬貸其他貨幣資金 100萬借應收利息貸投資收益借其他貨幣資金貸交易性金融資產成本應收利息投資收益

2023-03-15 06:51:07

掌心的藍色。：回復陳詩晗老師老師，收到私人購買基金產品的錢借其他貨幣資金貸銀行存款不對吧

2023-03-15 07:11:33

陳詩晗老師：回復掌心的藍色。借銀行存款貸受托代理負債

2023-03-15 07:33:32

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

4.98

解題: 7.19w

引用 @ Shan 發(fā)表的提問：

公司是做私募股權投資基金管理的，發(fā)行的基金是契約型，2年期，每年給投資者固定收益率，我現(xiàn)在要以基金為會計核算主體，那么基金在募集結束該如何做賬務處理，提取管理費與托管費該如何賬務處理，募集賬戶資金轉入托管戶賬務如何處理，托管戶資金轉入項目方賬務如何處理，項目方發(fā)放收益給投資者賬務又該如何處理？謝謝老師

托管資金掛其他應付款，利息計入財務費用

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三寶老師

職稱：高級會計師,稅務師

4.99

解題: 1.19w

收到募集資金借：銀行存款貸：實收股本確認后轉托管戶借：銀行存款-托管戶貸：銀行存款-募集戶

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