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F注冊會計師擬對銀行存款余額
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辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 渡口 發(fā)表的提問：
老師 情況是這一樣，我接了家之前由代賬公司做的企業(yè)外賬，代賬做到3月末，代理公司做的與實際嚴重不符，代賬交給我的3月期末銀行存款20531.53，但銀行對賬單上的余額是80259.63，公司是18年6月開始有業(yè)務，我把所有業(yè)務都根據(jù)回單補錄，該改的改了，過賬后銀行存款為貸方余額1412003元，請教一下這是什么地方的問題？老師
是不是你的銀行回單不齊，你要根據(jù)你的賬務，和銀行對賬單核對，看還有哪些業(yè)務沒有入賬
76樓
2022-11-15 11:21:20
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渡口：回復辜老師 老師 我核對過了，用回單網(wǎng)銀系統(tǒng)內的明細對，沒少 明天報稅最后一天 快淚崩了
2022-11-15 11:43:53
辜老師：回復渡口那你是不是有的憑證方向做反了哦 銀行不可能出現(xiàn)貸方余額的
2022-11-15 12:12:14
渡口：回復辜老師 我看看老師
2022-11-15 12:23:47
辜老師：回復渡口你核對一下，你核對對賬單的時候，貸方是我們企業(yè)的增加，借方是企業(yè)的減少
2022-11-15 12:50:05
渡口：回復辜老師 好的 謝謝老師，我核對一下，如果實在找不到原因，我可以先把稅費帶出來，報好稅后不再找原因嗎？老師
2022-11-15 13:11:27
辜老師：回復渡口你財務報表也要申報的
2022-11-15 13:36:12
渡口：回復辜老師 我先不報財務報表嘛
2022-11-15 13:47:56
渡口：回復辜老師 那我報財務報表也可以，從7月開始調賬可以嗎？老師
2022-11-15 14:03:41
辜老師：回復渡口財務報表也要申報的，但是貨幣資金不能為負數(shù)，你可以先做一次銀行存款進去，下個月調賬在沖減
2022-11-15 14:24:06
渡口：回復辜老師 老師 財務報表我這個月不報會有問題嗎？實調不出沒時間了
2022-11-15 14:34:50
辜老師：回復渡口財務報表要申報的，你可以暫時做一筆銀行存款增加進去，先出報表，下個月再來調整
2022-11-15 14:46:41
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 會計學堂輔導老師 發(fā)表的提問：
銀行對賬單的余額，反映企業(yè)銀行存款的賬面數(shù)還是實存數(shù)？
實存數(shù)
77樓
2022-11-15 11:36:59
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袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 小芬 發(fā)表的提問：
我做的賬套的銀行存款是不是要跟銀行對賬單的借方；貸方；余額一致的呢？
是的
78樓
2022-11-16 09:49:23
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黎老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 0.34w
引用 @ 周 發(fā)表的提問：
老師：外賬的公戶銀行存款余額與銀行對賬單余額能對上，但內賬做出來就對不上，內賬私戶的銀行余額與私戶銀行流水能對上。是什么原因呢？怎樣檢查？公戶與私戶之間有相互轉賬。
你好，內賬是私戶和公戶的往來對不上？
79樓
2022-11-16 10:11:44
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周：回復黎老師 內賬的私戶能對上，公戶的銀行存款余額與銀行對賬單余額對不上
2022-11-16 10:37:52
周：回復黎老師 但外賬上公戶銀行賬又能對上
2022-11-16 10:54:42
黎老師：回復周你好，外賬對公戶銀行對賬單和銀行明細帳是對，內賬對不上，就是你漏記那筆，建議一一對照核對。
2022-11-16 11:06:53
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
某企業(yè)12月31日銀行對賬單余額為47280元,銀行存款日該企業(yè)12月份未達賬項有?
請問你想問的問題具體是？
80樓
2022-11-16 10:35:20
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佳怡老師
職稱：注冊會計師,銀行初級資格證,審計師
4.91
解題: 0.02w
引用 @ 渡口 發(fā)表的提問：
老師 我接了家之前由代賬公司做的企業(yè)外賬，代賬做到3月末，代理公司做的與實際嚴重不符，代賬交給我的3月期末銀行存款20531.53，但銀行對賬單上的余額是80259.63，公司是18年6月開始有業(yè)務，我把所有業(yè)務都補錄，該改的改了，過賬后銀行存款為貸方余額1412003元，請教一下這是什么地方的問題？老師
銀行存款余額貸方就不對的，要問之前的代賬公司和對賬單為什么對不上
81樓
2022-11-16 10:59:34
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渡口：回復佳怡老師 老師 代賬做賬不看銀行，她們做的從始至終都對不
2022-11-16 11:36:47
佳怡老師：回復渡口你的銀行存款不能做成負數(shù)
2022-11-16 12:03:47
渡口：回復佳怡老師 這個知道的老師，我是根據(jù)銀行回單做的，銀行對賬單上有余額的不是負數(shù)，為敘我根據(jù)銀行回單做出來的賬與實際不相符？老師
2022-11-16 12:18:03
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 笑對生活 發(fā)表的提問：
銀行存款和銀行對賬單對賬時，比方對10月的，是用19月的期初余額還是期末余額？
用九月份的期末數(shù)，就是十月份期初數(shù)
82樓
2022-11-16 11:24:59
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曉楓老師
職稱：初級會計師,中級會計師
4.99
解題: 0.37w
引用 @ 梓瀚 發(fā)表的提問：
老師，銀行誤將其他公司的存款計入本企業(yè)銀行存款賬戶，會導致企業(yè)日記賬大余還是小于銀行對賬單余額？
你好，要看企業(yè)和銀行誰沒有記賬哦。如果企業(yè)和公司都記入了這一筆的話，企業(yè)日記賬等于銀行對賬單余額，如果企業(yè)記賬了，銀行沒有入賬，那就是企業(yè)日記賬會大于銀行對賬單，如果企業(yè)沒有記賬，銀行記賬了，就會企業(yè)日記賬小于銀行對賬單哦。
83樓
2022-11-17 10:07:51
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徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 幸運猴兒 發(fā)表的提問：
做的賬上的銀行存款余額數(shù)要不要和銀行對賬單余額數(shù)對上，如果對不上怎么處理？？？
你好，要對上的，看看是不是有漏做憑證或者差錯
84樓
2022-11-17 10:25:18
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 石頭 發(fā)表的提問：
老師，去年銀行存款期末余額和實際銀行對賬單余額不一致，無法查明原因，請問這個可以自己調整嗎？
你好，銀行對賬單與銀行存款日記賬余額不一致，應當去查明原因（而且是可以查明原因的），需要知道具體是什么原因導致的，才知道該如何做調整分錄的
85樓
2022-11-17 10:53:33
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石頭：回復鄒老師 以前爛賬，不好查，沒有原因不好調整嗎？
2022-11-17 11:21:28
鄒老師：回復石頭你好，銀行不一致必須去查明原因才好處理的 不像庫存現(xiàn)金無法查明原因可以做溢余或者短缺處理的
2022-11-17 11:36:54
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 颶風 發(fā)表的提問：
銀行存款賬面余額比銀行對賬單余額多一毛錢，怎么處理？
你好，是什么原因造成的這個差額
86樓
2022-11-17 11:02:56
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颶風：回復鄒老師 進賬的時候少給銀行一毛錢，
2022-11-17 11:29:23
鄒老師：回復颶風借；庫存現(xiàn)金 貸；銀行存款 你可以做這個調整分錄
2022-11-17 11:53:58
颶風：回復鄒老師 好的
2022-11-17 12:11:39
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 要減肥的毛豆 發(fā)表的提問：
剛接了別人的賬，發(fā)現(xiàn)銀行存款余額跟銀行對賬單對不上，怎么辦？
你好，需要去查明原因，才知道如何做調整分錄的
87樓
2022-11-17 11:14:59
全部回復
要減肥的毛豆：回復鄒老師 如果查不到原因呢
2022-11-17 11:37:57
鄒老師：回復要減肥的毛豆你好，銀行存款有對賬單與明細賬核對，有差異是可以查到原因的
2022-11-17 11:48:08
要減肥的毛豆：回復鄒老師 以前的憑證已經不在我這里了
2022-11-17 12:16:48
鄒老師：回復要減肥的毛豆你好，那就是你單位財務資料不健全導致的了 銀行存款有對賬單與明細賬核對，有差異是可以查到原因的
2022-11-17 12:28:13
要減肥的毛豆：回復鄒老師 原來是2019年3月的銀行對賬單沒入賬，那這個怎么做？
2022-11-17 12:55:46
鄒老師：回復要減肥的毛豆你好，把2019年3月的銀行存款業(yè)務分錄補上就是了
2022-11-17 13:18:38
要減肥的毛豆：回復鄒老師 摘要寫什么？
2022-11-17 13:47:18
鄒老師：回復要減肥的毛豆你好，摘要可以是補做2019年3月份某某業(yè)務賬務處理
2022-11-17 13:57:52
要減肥的毛豆：回復鄒老師 分錄按正常做就行？收到利息也是做回財務費用？支付手續(xù)費也是借財務費用？
2022-11-17 14:08:46
鄒老師：回復要減肥的毛豆你好，涉及損益的科目，需要通過以前年度損益調整科目核算才是的
2022-11-17 14:33:23
要減肥的毛豆：回復鄒老師 具體該怎么做？
2022-11-17 14:54:00
要減肥的毛豆：回復鄒老師
2022-11-17 15:10:06
要減肥的毛豆：回復鄒老師 收到的利息是借銀行存款，貸以前年度損益調整？支付的手續(xù)費是借以前年度損益調整，貸銀行存款？
2022-11-17 15:29:33
鄒老師：回復要減肥的毛豆你好 手續(xù)費，借；以前年度損益調整—財務費用——手續(xù)費，貸；銀行存款 利息收入，借；銀行存款 ， 貸；以前年度損益調整——財務費用——利息收入 （或借方負數(shù)）
2022-11-17 15:44:45
答疑-李老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.96
解題: 0.2w
引用 @ 冰迪 發(fā)表的提問：
外賬的賬面銀行存款余額必須和實際的銀行對賬單一致嗎？
是的哦，祝您生活愉快！
88樓
2022-11-20 09:41:45
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ ?相濡以沫~娟? 發(fā)表的提問：
銀行存款余額與銀行對賬余額不同應該怎么調整?帳少于銀行對賬單。
您好！你要跟銀行對賬單一筆筆核對，看哪一筆沒有入賬的，把它錄入進去。
89樓
2022-11-20 09:55:53
全部回復
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 榕寶兒 發(fā)表的提問：
某企業(yè)2000年1月31日在工商銀行的銀行存款余額為256000元，銀行對賬單余額為265000元，經查對有下列未達款項：
你好，可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答，其他老師也可以看到的
90樓
2022-11-20 10:20:24
全部回復

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