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銀行對賬單是會計對還是現金隊
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武老師
職稱：注冊會計師
4.93
解題: 0.73w
引用 @ 雨&雪 發(fā)表的提問：
我公司賬務特別亂，現在我要接會計，三四年的賬目，現金賬沒有，銀行賬只有銀行對賬單，我該如何接手才不至于掉坑里
你現在主要就是看看稅是不是交起了，同學
1樓
2022-10-26 11:03:57
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 風鈴 發(fā)表的提問：
公司銀行賬上的現金在所在銀行買了理財產品，隨時可以取，怎么做賬，銀行對賬單摘要“現金盈轉入”
您好， 買入理財產品時 借：交易性金融資產 貸：銀行存款 轉回時 借：銀行存款 貸：交易性金融資產 收益時 借：銀行存款 貸：投資收益 應交稅費-應交增值稅-銷項 或者： 借：銀行存款 借：財務費用-利息收入 負數（收利息類的理財產品）
2樓
2022-10-26 12:31:43
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姚老師
職稱：中級會計師,財稅實操講師
4.94
解題: 0.04w
引用 @ 留戀花開 發(fā)表的提問：
我看了一筆做的分錄，是從銀行提現金10000，還法人2000多的墊款 ，但是后面也沒有單據，查看銀行對賬單根本沒有提出過10000的現金出來過，這樣做可行嗎？如果這樣的話那銀行賬也沒法對上了吧，需要紅沖掉這筆嗎？
你好，為什么從銀行提取現金會沒有回單并且對賬單無法顯示這筆，如果你確實從銀行提取了現金，你要咨詢下銀行工作人員，是什么原因導致這筆業(yè)務沒有顯示出來。
3樓
2022-10-26 13:53:55
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留戀花開：回復姚老師 老師，這不是我操作的，這是之前會計做了這么一筆分錄啊，做了這么提現金的分錄，確沒有單據，查看了銀行對賬單根本就沒有取現10000的記錄啊，感覺會計是瞎做了一筆，還的法人款確實金額沒錯，但是根本就沒有取現10000的單據啊，銀行對賬單上也沒有10000的記錄啊，請問老師我該怎么解決
2022-10-26 14:22:08
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 唯美 發(fā)表的提問：
老師，我現在接手一家公司的賬，之前會計都沒有給入銀行賬，都是走的現金賬，我現在要了5月銀行對賬單，之前銀行余額我怎么入才能把我現在的銀行賬對上（在不找之前每筆銀行賬的情況下）
你好 你們之前每月都和出納那邊對賬 以及和銀行對賬沒有 。 那你就要去網銀里面打印銀行明細賬 來對賬 不然無法核對的
4樓
2022-10-26 15:17:44
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唯美：回復meizi老師 沒有，我是在代賬公司，之前的銀行現在無法提供
2022-10-26 15:48:38
meizi老師：回復唯美你好 對方公司不提供嗎 就算是代賬 你也得要有明細給你們 不然你無法做平的
2022-10-26 16:04:15
唯美：回復meizi老師 他們不給提供，我現在直接把我接手的這個月，月初銀行月額給錄上行嗎？還是按現在給提供的回單直接做賬，讓之前的差額一直差著
2022-10-26 16:17:47
meizi老師：回復唯美你好 根據現在的余額 來延續(xù)做賬 之前的差額后面來調整
2022-10-26 16:43:32
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 風 發(fā)表的提問：
老師好 銀行賬面余額與銀行對賬單余額對不上，發(fā)現是以前的會計重復計，漏計，現金與銀行不分的計，兩三年銀行一至沒對上，現在該如何做才能對上 謝謝老師
你好，需要調整過來，你可以一筆一筆的調整
5樓
2022-10-26 16:25:21
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風：回復鄒老師 還有其他方法嗎，簡單詳細實用，謝謝老師了
2022-10-26 16:39:28
鄒老師：回復風你好，沒有什么簡單實用的，想調整到正確的，只能一筆一筆調整了
2022-10-26 17:06:08
易 老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 萍那 發(fā)表的提問：
為什么D也對？銀行對賬單不是不是會計檔案嗎？
會計檔案包括會計憑證 會計賬簿財務會計報告，而其他會計資料包括銀行存款余額調節(jié)表、銀行對賬單、其他應當保存的會計核算專業(yè)資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊。
6樓
2022-10-26 17:33:57
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萍那：回復易 老師 沒看懂，銀行對賬單到底是不是會計檔案呀？有的題不選，有的題選，為什么
2022-10-26 17:55:58
易 老師：回復萍那銀行對賬單是會計檔案
2022-10-26 18:08:51
萍那：回復易 老師 好的，謝謝
2022-10-26 18:21:32
易 老師：回復萍那不客氣，有空給五星好評:,個人中心-我的提問-評價
2022-10-26 18:49:00
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 萍那 發(fā)表的提問：
為什么第一個銀行對賬單不是會計檔案，第二個是
你好，銀行對賬單不是會計檔案
7樓
2022-10-26 18:48:43
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小林老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 金鈴 發(fā)表的提問：
老師您好！我單位的銀行賬與銀行對賬單不符，之前所有收付都是走的現金賬，銀行科目只有最初期一個余額在，老板想從這個月開始把銀行賬開始正規(guī)做起來。但是之前的沒做過，除了個余額就沒有啥了，現在5月的對賬單打出來了，我想把余額調到和對賬單一致怎么調呢
您好，您可以逐筆核對銀行賬與對賬單，按對賬單的收支進行賬務處理。
8樓
2022-10-26 19:56:27
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金鈴：回復小林老師 以前的就是不處理了，只從現在開始，可以調賬嗎
2022-10-26 20:20:26
小林老師：回復金鈴您好，不是從現在開始，是從對賬單歷史數據找，從對賬單與賬面余額相等的以后開始進行補充做賬。
2022-10-26 20:39:58
金鈴：回復小林老師 這個我知道，我的意思是前面的不找了，因為負責人提供不了，現在就想把前面的一刀切，上月發(fā)生的已經入賬了，現在這個余額和對賬單肯定是不平的，我想知道可以直接調到一致嗎？
2022-10-26 20:53:39
小林老師：回復金鈴您好，也是可以的，把差額計入未分配利潤。
2022-10-26 21:11:34
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 過時的涼面 發(fā)表的提問：
會計從來不要銀行對賬單 會有什么危害
你好，這個會導致會計的賬務處理跟銀行對不上數據的，后面外部機構如果有需要會計的帳，那么就會變得很復雜
9樓
2022-10-26 21:12:02
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宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.23w
引用 @ 空巢二號 發(fā)表的提問：
現金盤點報告表是我們實地盤點庫存現金的單據，它就能作為調節(jié)憑證。而用于盤點銀行存款的銀行對賬單為什么不能作為調節(jié)憑證。我知道銀行對賬單是用于核對賬目的。
您好！其實這些表都只是為了查一下哪里有誤。 找出有誤的地方，做補充才是對的。而不是直接拿表來做憑證
10樓
2022-10-26 22:21:40
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空巢二號：回復宋生老師 那視頻中老師說的現金盤點報告表可以作為調節(jié)憑證。而銀行存款余額調節(jié)表不能作為調節(jié)憑證。是什么意思
2022-10-26 22:34:43
宋生老師：回復空巢二號您好！這個我不太清楚了，我也沒有看課程。 正常你是要解決他為什么會有差異。當然沒了解清楚之前，你這個報告表可以做為待處理財產損益的原始憑證。
2022-10-26 22:56:43
空巢二號：回復宋生老師 好吧，謝謝老師。@宋老師:
2022-10-26 23:16:05
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 幸 發(fā)表的提問：
1.企業(yè)幾年前銀行對賬單和賬上的銀行存款對不上，該記的沒記，怎樣調整。2 .庫存現金亂記，根本不知道有沒有收到，如何調整
1，把沒有記 的補上就是了 2，需要知道正確的是什么，才知道在你原來基礎上如何調整的
11樓
2022-10-26 23:23:49
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幸：回復鄒老師 老師，之前亂記收到的收入，直接記到庫存現金可以嗎，不走銀行
2022-10-26 23:51:30
鄒老師：回復幸你好，你需要知道這個收入是通過現金還是銀行收到才知道是用什么科目才是正確的
2022-10-27 00:19:43
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.23w
引用 @ 塵 發(fā)表的提問：
老師您好，請問一下，之前的會計做的銀行賬一直比銀行對賬單多一角錢?，F在我應該怎么處理呢？
您好！這個你計入財務費用就算了。
12樓
2022-10-27 00:46:42
全部回復
塵：回復宋生老師 謝謝老師，我還想問增值稅進項稅多記了四分呢？我應該怎么處理呢？
2022-10-27 01:02:09
宋生老師：回復塵你好！因為什么多記，其實知道不對就應該找出原因才能確定正確的處理方式
2022-10-27 01:30:37
塵：回復宋生老師 原因好像是網上申報的時候是增值稅銷項記到三位以后的，但是收到的銷售發(fā)票上的增值稅銷項是記到二位的，四舍五入后，網上的銷項稅額就比實際做賬上要多幾分錢。結轉后，就導致期末留抵的進項稅額申報的比實際的要少幾分錢。這個我是應該怎么調整呢？
2022-10-27 01:50:46
宋生老師：回復塵你好！你把差額幾分計入到營業(yè)外收支就好了。
2022-10-27 02:10:22
塵：回復宋生老師 好的，謝謝老師
2022-10-27 02:23:57
宋生老師：回復塵你好！不用客氣的了。
2022-10-27 02:49:49
吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 歲月～靜好 發(fā)表的提問：
4月份的帳做錯了，付款是庫存現金，寫憑證的時候寫成銀行存款了，導致銀行存款和銀行對賬單的數字不符，這種情況咋辦
做相反分錄 借銀行存款 貸庫存現金更正
13樓
2022-10-27 01:54:34
全部回復
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 我只愛學習 發(fā)表的提問：
以前會計沒有按照銀行對賬單上面的金額做賬現在重新做賬 發(fā)現銀行試算不平衡怎么辦呢
你好 那你就要挨著去核對對賬單和明細賬 是哪里錯誤了 是少做了補做 多做了就需要沖掉才行的
14樓
2022-10-27 03:18:59
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我只愛學習：回復meizi老師 額額 就是還是需要去查以前的賬 重新補做把
2022-10-27 03:49:48
我只愛學習：回復meizi老師 那如果實在查不出呢
2022-10-27 04:13:46
meizi老師：回復我只愛學習嗯是的 需要挨著去查賬 補賬或者沖賬的 。 不可能查不了的 除非你們完全是做錯了沒有任何依據
2022-10-27 04:25:50
我只愛學習：回復meizi老師 好的 我本來想不去查以前的 按照現在的做 看來不行
2022-10-27 04:55:14
meizi老師：回復我只愛學習你好 是的 建議長遠來看 還是早點整理好 不然后期有錯誤還得挨著查
2022-10-27 05:24:43
我只愛學習：回復meizi老師 我記得有個老師說如果實在是找不到可以計入什么科目呢？
2022-10-27 05:41:40
meizi老師：回復我只愛學習你好 計入未分配利潤去
2022-10-27 06:02:51
我只愛學習：回復meizi老師 額額 科目是怎么做的呢 借銀行存款 貸未分配利潤
2022-10-27 06:23:27
meizi老師：回復我只愛學習你好 嗯 你現在要直接調整的話 就是這樣寫
2022-10-27 06:39:26
我只愛學習：回復meizi老師 做到營業(yè)外收入可以嗎 老師
2022-10-27 07:03:40
meizi老師：回復我只愛學習你好 你做營業(yè)外收入 你本來也是跨年在調整 也是轉未分配利潤去的
2022-10-27 07:20:55
我只愛學習：回復meizi老師 還有就是可以直接這么調整嗎 我是準備先調整 跟銀行賬戶錢一樣 然后后面有時間再去找原因 補做以前差額的部分
2022-10-27 07:39:04
meizi老師：回復我只愛學習你好 你現在找不到原因 就只有寫情況說明老板簽字來調整了 后面找到原因后在寫情況說明簽字來調整差額部分
2022-10-27 07:55:18
我只愛學習：回復meizi老師 恩 好的 那這種摘要寫什么
2022-10-27 08:21:55
meizi老師：回復我只愛學習你好摘要寫調整往年銀行存款短款或者長款金額
2022-10-27 08:36:14
我只愛學習：回復meizi老師 謝謝老師
2022-10-27 08:50:40
meizi老師：回復我只愛學習沒事的 希望能幫到你
2022-10-27 09:13:12
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
日期是下月的現金支票記在本月的賬上了，銀行對賬單不一樣怎么辦？
做銀行余額調節(jié)表就可以，這屬于未達賬項，不過開遠期支票是違反銀行規(guī)定的
15樓
2022-10-27 04:18:21
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