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銀行對賬單是會計(jì)對還是現(xiàn)金隊(duì)
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王利老師
職稱：中級會計(jì)師
4.90
解題: 0.14w
引用 @ 安安嘛嘛 發(fā)表的提問：
老師，我看到9月份的銀行對賬單里面，有這樣兩筆款項(xiàng)，老板拿現(xiàn)金5萬元存入公司銀行，隔天又從銀行取現(xiàn)了5萬元。請問這兩筆分錄怎么做呢？
你好，借入時掛在其它應(yīng)收，還款時沖其它應(yīng)收
16樓
2022-10-27 05:29:55
全部回復(fù)
安安嘛嘛：回復(fù)王利老師 老師，是其他應(yīng)付是嗎？
2022-10-27 05:45:57
王利老師：回復(fù)安安嘛嘛是的
2022-10-27 06:03:48
王利老師：回復(fù)安安嘛嘛不好意思，寫錯了，是其它應(yīng)付
2022-10-27 06:29:50
暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.48w
引用 @ 劉文利 發(fā)表的提問：
老師好，我是公立高中，我們單位記賬，四月的庫存現(xiàn)金和帳上都對準(zhǔn)了。五月里最后現(xiàn)金和帳差6000多，銀行對賬單和帳也比著核對的，沒找出差頭在哪里。還有啥辦法嗎
你好，把現(xiàn)金明細(xì)賬打出來，挨著憑證對，沒有找到的就是差額
17樓
2022-10-27 06:56:07
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ sunny 發(fā)表的提問：
我做初級試題，出現(xiàn)一個未達(dá)賬項(xiàng)，企業(yè)銀行存款賬面余額216萬，銀行對賬單余額212.3萬，企業(yè)記賬錯誤，從銀行提取現(xiàn)金6.9萬，會計(jì)誤記9.6萬，銀行為企業(yè)代付電話付6.4萬，但企業(yè)未接到銀行付款通知，尚未入賬，最后調(diào)整的余額是212.3萬，計(jì)算過程是216 9.6-6.9-6.4=212.3萬，我不太明白為什么會計(jì)入賬錯誤，原本是6.9萬，現(xiàn)變成9.6萬，不是企業(yè)賬上多了2.7元，沖減應(yīng)該是減去2.7元，為什么是相加呢？
您好，企業(yè)是加了2.7萬元的，調(diào)整后企業(yè)為：216+9.6-6.9-6.4=212.3萬元。
18樓
2022-10-27 08:24:08
全部回復(fù)
黃老師
職稱：會計(jì)師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 煒雅 發(fā)表的提問：
怎樣根據(jù)銀行對賬單計(jì)算上月提取的庫存現(xiàn)金
看銀行單的備注，里面有提現(xiàn)的累計(jì)起來
19樓
2022-10-27 09:53:13
全部回復(fù)
煒雅：回復(fù)黃老師 怎樣把記賬憑證里一項(xiàng)刪除T3用友
2022-10-27 10:17:07
黃老師：回復(fù)煒雅只能一張憑證刪除，打開整月的憑證，然后點(diǎn)擊要刪除的憑證，再表頭查看下刪除的標(biāo)志
2022-10-27 10:36:51
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.88w
引用 @ 華女 發(fā)表的提問：
銀行對賬單與帳面存在4926.19的差額，是之前會計(jì)留下來的錯誤，無法查明原因。這樣我可以將上述六筆憑證在2020年全部沖紅，重新記入一筆 借：現(xiàn)金 4926.19 貸：銀行存款4926.19 用來沖平銀行存款與賬面，這樣做可以嗎，會有影響嗎？
你這樣沖你有實(shí)際這些現(xiàn)金就行
20樓
2022-10-27 11:06:59
全部回復(fù)
華女：回復(fù)樸老師 有
2022-10-27 11:20:52
華女：回復(fù)樸老師 由于夸年并結(jié)賬了，在2020年可以直接沖紅嗎？有影響嗎？需要用到<調(diào)整以前損益>這類賬戶嗎？
2022-10-27 11:47:28
樸老師：回復(fù)華女涉及以前年度損益的需要用
2022-10-27 12:16:18
華女：回復(fù)樸老師 可以寫出詳細(xì)的會計(jì)分錄
2022-10-27 12:44:27
樸老師：回復(fù)華女你這個不涉及損益，直接按照你這個分錄做就行
2022-10-27 12:57:41
王雁鳴老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 陳茜 發(fā)表的提問：
每個月的銀行對賬單上的每次金額都要做會計(jì)憑證嗎
您好，規(guī)范操作，少承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的做法，就是每個月的銀行對賬單上的每次金額都要做會計(jì)憑證。
21樓
2022-10-27 15:21:53
全部回復(fù)
趙海龍老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ Christine 發(fā)表的提問：
你好老師，上個會計(jì)給我交接的時候有筆未達(dá)賬，銀行對賬單余額比銀行賬余額多400，在201912月銀行對賬單余額是100，導(dǎo)致銀行賬余額是負(fù)數(shù)，怎么辦？
你好，你把原因找出來之后，處理完畢在核實(shí)。在年度中間出現(xiàn)負(fù)數(shù)你已經(jīng)結(jié)賬的話那也只能那樣了。只要不是年末一般不要緊
22樓
2022-10-27 15:39:39
全部回復(fù)
Christine：回復(fù)趙海龍老師 就是年末
2022-10-27 16:05:23
趙海龍老師：回復(fù)Christine你做一筆分錄調(diào)整一下，先把賬面做成正數(shù)。
2022-10-27 16:26:39
Christine：回復(fù)趙海龍老師 比如怎么調(diào)整
2022-10-27 16:38:54
趙海龍老師：回復(fù)Christine比如未到賬的，。做一筆 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款
2022-10-27 17:03:19
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Christine 發(fā)表的提問：
你好老師，上個會計(jì)給我交接的時候有筆未達(dá)賬，銀行對賬單余額比銀行賬余額多400，在201912月銀行對賬單余額是100，導(dǎo)致銀行賬余額是負(fù)數(shù)，怎么辦？
有未達(dá)賬項(xiàng)也不能銀行為負(fù)數(shù) ，檢查 找一下負(fù)數(shù)的原因 ，找到原因 再處理
23樓
2022-10-27 15:51:59
全部回復(fù)
Christine：回復(fù)玲老師 因?yàn)榇嬖谶@筆未達(dá)賬是，銀行已收單位未收的，那就是銀行對賬單余額大于銀行賬的，那銀行實(shí)際的余額多余銀行賬上，那支付多了
2022-10-27 16:11:46
Christine：回復(fù)玲老師 支付的比銀行賬多
2022-10-27 16:31:54
玲老師：回復(fù)Christine未 達(dá)賬項(xiàng)不是銀行存款負(fù)數(shù) 的原因，因?yàn)闆]有錢支付不了，你再找找還得有其他原因 銀行存款負(fù)數(shù) 是銀行本來沒有那么多錢，你賬上支付的多了，或者做錯賬了
2022-10-27 16:58:08
Christine：回復(fù)玲老師 對呀，就是賬上支付的多
2022-10-27 17:21:46
玲老師：回復(fù)Christine賬上沒有錢咋支付的，就是 算賬上支付了最多是多支付了，也不能出現(xiàn)負(fù)數(shù) 的，
2022-10-27 17:49:45
Christine：回復(fù)玲老師 銀行對賬單支付的多，肯定不可能是負(fù)數(shù)，但銀行日記賬余額不夠付的
2022-10-27 18:12:01
玲老師：回復(fù)Christine現(xiàn)在不就是銀行余額是負(fù)數(shù) 了嗎 ？比你銀行有90元，賬上你支付出去100元 這就成為負(fù)數(shù) 了
2022-10-27 18:25:34
Christine：回復(fù)玲老師 是銀行明細(xì)賬是負(fù)數(shù)了
2022-10-27 18:43:17
玲老師：回復(fù)Christine是呢，所以你要找一下銀行賬余額是負(fù)數(shù)的原因，找到原因再處理
2022-10-27 19:09:00
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 醉熏的音響 發(fā)表的提問：
你好 想問一下 公司銀行流水金額還挺大 之前一直沒有做會計(jì)憑證 現(xiàn)在要補(bǔ)起來嗎 怎么補(bǔ) 按照銀行對賬單補(bǔ)嘛
你好 要按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)補(bǔ) 用銀行流水做附件
24樓
2022-10-30 15:57:43
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.23w
引用 @ 蘋果小蝴蝶 發(fā)表的提問：
這個企業(yè)之前的會計(jì)走了， 我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在銀行對賬單和企業(yè)銀行賬對不上，才發(fā)現(xiàn)他把9月份的銀行單業(yè)務(wù)全部做在10月份了 從6月份開始以此類推的 我該怎么辦？
您好！以前的就算了。之后的按月份做就行了。
25樓
2022-10-30 16:14:07
全部回復(fù)
馬老師
職稱：初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ Christine 發(fā)表的提問：
你好老師，上個會計(jì)給我交接的時候有筆未達(dá)賬，銀行對賬單余額比銀行賬余額多400，在201912月銀行對賬單余額是100，導(dǎo)致銀行賬余額是負(fù)數(shù)，怎么辦？
那你意思就是會計(jì)給你交接的時候 銀行流水上的和你銀行會計(jì)賬上的不相符 有400元未達(dá)賬項(xiàng) 那你這400最后你接手沒有登記財(cái)務(wù)帳嗎
26樓
2022-10-30 16:24:22
全部回復(fù)
Christine：回復(fù)馬老師 不知道是啥
2022-10-30 16:49:03
Christine：回復(fù)馬老師 就在未達(dá)賬列著，一直就是銀行流水余額和銀行會計(jì)賬相差這個數(shù)
2022-10-30 17:10:41
馬老師：回復(fù)Christine不知道誰打給你們的嗎？？出納知道不？他賬戶上多錢了 啥錢他應(yīng)該清楚
2022-10-30 17:37:18
Christine：回復(fù)馬老師 財(cái)務(wù)說六七年前了，她來就是那
2022-10-30 17:59:37
馬老師：回復(fù)Christine那就轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入去 反正這個事情聽你說是整不明白了 借銀行存款400 貸營業(yè)外收入400
2022-10-30 18:12:53
Christine：回復(fù)馬老師 做這筆分錄不用附單據(jù)嗎？
2022-10-30 18:26:42
馬老師：回復(fù)Christine肯定寫情況說明 讓總經(jīng)理 出納 會計(jì) 會計(jì)主管 總監(jiān)等簽字作為附件你才可以調(diào)整賬務(wù)
2022-10-30 18:44:54
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 阿蘇 發(fā)表的提問：
6月份現(xiàn)金存入銀行了，現(xiàn)在要結(jié)6月份的賬?，F(xiàn)金支出憑證還沒拿來抵賬。銀行對賬單先拿來做賬了，到時候現(xiàn)金支出的怎么抵扣呢？
你好，現(xiàn)金存入銀行這樣做分錄就是了 借；銀行存款，貸；庫存現(xiàn)金 你所指的現(xiàn)金支出的怎么抵扣，這個是什么意思？
27樓
2022-10-30 16:31:50
全部回復(fù)
阿蘇：回復(fù)鄒老師 銀行對賬單先來，現(xiàn)金支出憑證還沒來
2022-10-30 16:53:00
阿蘇：回復(fù)鄒老師 到時候現(xiàn)金支出憑證來了怎么寫分錄
2022-10-30 17:05:11
鄒老師：回復(fù)阿蘇你好，這個只需要做存現(xiàn)分錄就是了 銀行對賬單，現(xiàn)金支出憑證都是這個分錄附件，只需要做一筆這個分錄，不需要做其他分錄
2022-10-30 17:34:55
阿蘇：回復(fù)鄒老師 這樣我到時候庫存現(xiàn)金就對不上了不是
2022-10-30 17:56:34
鄒老師：回復(fù)阿蘇你好，你認(rèn)為對不上的地方是？ 存入多少就做多少存現(xiàn)的分錄就是了，銀行存款增加，庫存現(xiàn)金減少，這樣庫存現(xiàn)金是賬實(shí)相符的啊
2022-10-30 18:13:47
阿蘇：回復(fù)鄒老師 我現(xiàn)在主要是要讓銀行對賬單的余額能對上，庫存現(xiàn)金的余額也能對上。因?yàn)槿绻毅y行的沒做存入，銀行就對不上，如果我做了存入現(xiàn)金，現(xiàn)金又少了。
2022-10-30 18:39:41
阿蘇：回復(fù)鄒老師 下個月這筆存入現(xiàn)金的單怎么來沖現(xiàn)金呢
2022-10-30 19:09:08
鄒老師：回復(fù)阿蘇你好，既然現(xiàn)金款項(xiàng)存入了銀行，那現(xiàn)金減少，銀行存款增加 你單位是什么原因?qū)е裸y行存款沒有存入呢
2022-10-30 19:31:54
阿蘇：回復(fù)鄒老師 比如總的現(xiàn)金50萬是從儲蓄戶取出，出納這個月拿過來報(bào)銷的只有30萬，現(xiàn)金不是還有20萬。但是她有一筆1萬的存到對公戶了，我們做了支出憑證。這張出納下個月再拿來報(bào)銷。這樣我對公戶怎么做呢
2022-10-30 19:52:32
鄒老師：回復(fù)阿蘇你好 借；庫存現(xiàn)金50萬，貸；銀行存款 50萬，這個時候做銀行存款減少50萬 借；銀行存款1萬 ，貸；庫存現(xiàn)金1萬 ，這個時候做銀行存款增加1萬
2022-10-30 20:17:58
阿蘇：回復(fù)鄒老師 老師你還是沒明白我的意思
2022-10-30 20:34:36
鄒老師：回復(fù)阿蘇你好，那你的意思具體是？
2022-10-30 21:02:00
阿蘇：回復(fù)鄒老師 比如我給你現(xiàn)金3萬，你買了東西是2萬，所以你報(bào)銷的只有2萬?，F(xiàn)金是不是還剩1萬。但是你這1萬存到了對公戶，我做了張支出憑證給你，這個月你這1萬沒拿來報(bào)銷對不對。下個月你是不是要拿來報(bào)銷了呀！
2022-10-30 21:24:49
阿蘇：回復(fù)鄒老師 然后我這個月要把對公戶賬的做平呀！這個1萬要怎么做分錄，下個月你報(bào)銷了，我的賬才能平不是。
2022-10-30 21:41:40
鄒老師：回復(fù)阿蘇你好，給我現(xiàn)金3萬，買了東西2萬，那我的其他應(yīng)收款余額還有1萬，后面我又存入公戶1萬，這個時候?qū)τ趩挝粊碚f其他應(yīng)收款的余額是0了，那說明我已經(jīng)沒有向單位借款了啊 后面拿1萬發(fā)票報(bào)銷，單位是需要支付資金1萬給我才是，這樣的賬才可以平衡的
2022-10-30 22:00:08
阿蘇：回復(fù)鄒老師 雖然老師還是沒明白我的意思！但是我懂了，謝謝
2022-10-30 22:17:34
鄒老師：回復(fù)阿蘇不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝
2022-10-30 22:30:39
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 寶寶妞 發(fā)表的提問：
老師沒有進(jìn)賬單怎么給老板做賬啊，只有銀行對賬單，而起以往都只做的現(xiàn)金憑證
你好，可以根據(jù)對賬單明細(xì)做相應(yīng)的賬務(wù)處理的
28樓
2022-10-30 16:36:59
全部回復(fù)
寶寶妞：回復(fù)鄒老師 老師給我詳細(xì)說哈登記銀行的分錄，因?yàn)檫@個月必須把銀行余額添加上去，從這個月開始是從網(wǎng)上扣款了，收入這塊是發(fā)票的，我已經(jīng)做了，就是不知怎么添加銀行余額
2022-10-30 16:51:42
鄒老師：回復(fù)寶寶妞你好，銀行余額也是根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所發(fā)生 增加，減少，以及期初，才可以計(jì)算期末余額的
2022-10-30 17:08:15
寶寶妞：回復(fù)鄒老師 有期初余額，期初余額要添加到期初數(shù)據(jù)里嗎？
2022-10-30 17:18:21
鄒老師：回復(fù)寶寶妞你好，在建賬的時候需要錄入期初數(shù)據(jù)的
2022-10-30 17:29:40
黃老師
職稱：會計(jì)師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 深情的板栗 發(fā)表的提問：
銀行對賬單上的余額比會計(jì)賬目的銀行賬的金額多了，可是因?yàn)殂y行注銷了，無法打印之前的對賬單，那么要怎么處理呢？
你好，要看看之前銀行發(fā)生了什么業(yè)務(wù)才知道怎么入賬
29樓
2022-11-01 15:38:31
全部回復(fù)
深情的板栗：回復(fù)黃老師 就是查不到答案，這個是15年的賬目之前的會計(jì)沒有弄好，結(jié)果6月份的會計(jì)余額是160元，可是銀行打出來的數(shù)據(jù)是321.17.之前的會計(jì)也沒有銀行的對賬單，銀行業(yè)注銷了。賬目接不上去，查不到到底發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。我要怎么能讓對賬單和會計(jì)賬目平呢？
2022-11-01 15:52:45
黃老師：回復(fù)深情的板栗沒有每個月打印對賬單的嗎？先核對每個月的余額，查下是哪個月出具問題，再回想下出錯那個月大致扣了哪些費(fèi)用，如果差比較小的數(shù)據(jù)就入財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
2022-11-01 16:13:31
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.88w
引用 @ Yilia swag 發(fā)表的提問：
老師，你好，我這邊打印的銀行回單，要和銀行對賬單對下嗎？！是什么流程做會計(jì)憑證呢？會計(jì)小白，求解答
是的，要核對一下的哦，會計(jì)憑證的話是根據(jù)原始憑證來做的
30樓
2022-11-01 15:45:52
全部回復(fù)

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