收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用（服務(wù)費(fèi)） 貸:應(yīng)付賬款（某公司） 付款: 借:應(yīng)付賬款（某公司） 貸:銀行存款

你這個(gè)要借銀行存款貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。

你是說收到退款直接這樣做嗎？

對(duì)方給我們開具的負(fù)數(shù)發(fā)現(xiàn)需要入賬嗎？

你好，就是這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票收到的時(shí)候，借其他應(yīng)收款 貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。 然后收到錢借，銀行存款貸，其他應(yīng)收款。

那你們上面怎么說是 要借銀行存款貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)

你好，如果你退錢的時(shí)候直接就拿到了錢。就不用分兩步了。 你如果過了一段時(shí)間才拿到這筆錢，就分兩撥。

那我是對(duì)方先給我開了負(fù)數(shù)發(fā)票，沒過多久也退了錢，這個(gè)完整的怎么做分錄

你好，當(dāng)時(shí)你收到發(fā)票的時(shí)候是怎么做的憑證？

我上面有寫分錄，老師，你看下

你好，收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用（服務(wù)費(fèi)） 貸:應(yīng)付賬款（某公司） 付款: 借:應(yīng)付賬款（某公司） 貸:銀行存款 你如果是這個(gè)的話，你可以直接做負(fù)數(shù)就行了。 他給你開負(fù)數(shù)發(fā)票，那么你就做第一個(gè)憑證的負(fù)數(shù) ，然后收到錢就做第二個(gè)憑證的負(fù)數(shù)。。

2023年，收到發(fā)票時(shí) 借:管理費(fèi)用（服務(wù)費(fèi)）5萬 貸:應(yīng)付賬款（某某公司）5萬 付款時(shí): 借: 應(yīng)付賬款（某某公司）5萬 貸: 銀行存款 5萬 2024年退款3萬時(shí) 借:銀行存款 3萬 貸:應(yīng)付賬款（某某公司）3萬 收到開具負(fù)數(shù)發(fā)票 借:管理費(fèi)用(服務(wù)費(fèi)) - 3萬 貸:應(yīng)付賬款(某某公司) -3萬 以上做的是對(duì)的嗎？如果是對(duì)的，就會(huì)出現(xiàn)管理費(fèi)用-3萬

你好，對(duì)的，就是這樣，但是跨年的話是要用以前年度損益調(diào)整

怎么做呢。這個(gè)分錄咋做