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當(dāng)你接手一家公司的賬，發(fā)現(xiàn)科目余額表中銀行存款能對(duì)上，但應(yīng)收應(yīng)付對(duì)不上，且存在已付至對(duì)公銀行但應(yīng)收賬款仍?huà)熨~的情況，可以按以下步驟處理：一、核實(shí)賬款情況仔細(xì)檢查與該應(yīng)收賬款相關(guān)的原始憑證，包括銷(xiāo)售合同、發(fā)貨單、發(fā)票等，確認(rèn)應(yīng)收賬款的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。核對(duì)銀行對(duì)賬單與公司的銀行存款日記賬，確保付款記錄準(zhǔn)確無(wú)誤，明確款項(xiàng)的具體支付對(duì)象和用途。二、可能的處理方法如果確定款項(xiàng)已經(jīng)支付，且是對(duì)應(yīng)該應(yīng)收賬款的還款，那么應(yīng)進(jìn)行以下賬務(wù)處理：借：銀行存款（該筆款項(xiàng)進(jìn)入對(duì)公銀行時(shí)已記賬，此處無(wú)需再記銀行存款科目，主要是為了展示完整的賬務(wù)調(diào)整思路）貸：應(yīng)收賬款如果發(fā)現(xiàn)是記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的應(yīng)收應(yīng)付對(duì)不上，比如重復(fù)記賬或記錯(cuò)科目等情況，應(yīng)根據(jù)具體錯(cuò)誤進(jìn)行調(diào)整。例如：若是重復(fù)記賬，可做相反的會(huì)計(jì)分錄沖銷(xiāo)多余的記賬。若是記錯(cuò)科目，應(yīng)將錯(cuò)誤科目調(diào)整為正確科目。三、后續(xù)工作調(diào)整賬務(wù)后，重新核對(duì)科目余額表，確保銀行存款和應(yīng)收應(yīng)付賬款等科目余額準(zhǔn)確無(wú)誤。建立健全的應(yīng)收賬款管理制度，定期與客戶(hù)對(duì)賬，及時(shí)清理掛賬款項(xiàng)，避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生

2024-11-04

快賬用戶(hù)2907 追問(wèn) 2024-11-04 18:15

那現(xiàn)在做分錄，銀行存款對(duì)的上，應(yīng)收賬款掛了7萬(wàn)，如果我做借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，那不是銀行存款又對(duì)不上了，銀行存款就多了

齊紅老師解答 2024-11-04 18:17

同學(xué)你好這個(gè)要按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做不能對(duì)不上

快賬用戶(hù)2907 追問(wèn) 2024-11-04 18:22

那怎么做分錄呀，現(xiàn)在銀行余額對(duì)的上，但是應(yīng)收賬款掛起了，我核對(duì)了開(kāi)票和收款，就是對(duì)公銀行收的，應(yīng)該怎么平呀

齊紅老師解答 2024-11-04 18:23

付到哪個(gè)對(duì)公銀行里面了

快賬用戶(hù)2907 追問(wèn) 2024-11-04 18:26

是的，付到對(duì)公銀行里面了，但是銀行余額對(duì)的上，之前那個(gè)會(huì)計(jì)又掛起賬的

齊紅老師解答 2024-11-04 18:27