2024年的第一個(gè)月就不對(duì)，隔了1萬多元

你好你要看一下明細(xì)賬，看是哪里對(duì)不上，是不是有負(fù)數(shù)？

老師我看了，沒有負(fù)數(shù)的情況呢

你好那你看是差了哪一筆？

去看明細(xì)賬。把差額算一下，看是哪一筆的。

老師我剛剛一筆筆的對(duì)了，發(fā)現(xiàn)1月份有筆借：主營業(yè)務(wù)成本，我做成了借：主營業(yè)務(wù)收入，7月份的時(shí)候，調(diào)回了借，主要營業(yè)成本，貸：主營收入，但累計(jì)余額怎么不對(duì)?。肯嗖畹臄?shù)就是當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的那一筆

你好，意思是說在7月份就不對(duì)了，是不i是

1月份的時(shí)候就不對(duì)，我把主營業(yè)務(wù)成本做成了主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致收入少了，后來7月份我發(fā)現(xiàn)了，就把賬調(diào)過來了，但累計(jì)余額還是不對(duì)

你好，這個(gè)到7月份來說正常應(yīng)該累計(jì)是對(duì)的。

是呢，我反復(fù)看了不知道是什么原因

老師麻煩您幫我看一下

你好，對(duì)呀，你做了這兩筆之后應(yīng)該就是沒問題的。累計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)該是對(duì)得上的。

是呀，然后很奇怪我調(diào)賬的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，竟然又沒有這一個(gè)主營業(yè)務(wù)收入3600的這一筆

你好，你把他的這個(gè)借貸方重新做一遍看看。用相反的方向負(fù)數(shù)

不好意思老師，我剛剛又看了那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候有調(diào)的兩筆賬，然后除了1月份的本月數(shù)是對(duì)不上，其他的每個(gè)月都對(duì)得上，就是累計(jì)余額總是隔那個(gè)差額

你好，那就沒問題了。

但是本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上呀

你好，這個(gè)本年累計(jì)因?yàn)槟阕隽讼喾吹目颇坷锩嫒チ?，所以?dǎo)致對(duì)不上。

哦哦，明白了，所以說損益類的科目，借貸方向一定要按要求來記賬對(duì)嗎，比如收銀行的利息，就必須是借，銀存，借，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)（不能做貸方），就是這個(gè)道理是嗎？否則會(huì)影響利潤表的本年累計(jì)