老師好，資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金這行期末是填銀行余額嗎？軟件帶出來的是加上別的公司代發(fā)的16060元了

這里老師幫我看看

您好，是的，軟件帶錯了，那我們分錄是怎樣的呀

這是這筆款的分錄

您好，沒有帶錯呢，圖中第1個分錄借：銀行

他是把這筆16060元也記在里面了，我把修改成1500元了，這樣是不是就對了

您好，第1個分錄銀行就是16060呀，系統(tǒng)自動生成的報表沒有錯，不對的話是我們分錄錯了

不是的，這個過程資金不就是月底銀行余額嗎？余額1500元，這16060元已經(jīng)讓上面公司代發(fā)工資了，也就是說沒有了，沒有經(jīng)過我這邊的銀行，那貨幣資金是該填1500元還是17560元呢

您好，您查一下銀行存款這個科目的明細(xì)賬，看余額是多少，我認(rèn)為軟件不會出這個低級錯誤的

銀行余額就是1500元啊，因為我們是勞務(wù)公司，年底結(jié)賬，平時就是發(fā)生活費(fèi)，所以也沒有成本，這個是不會錯的

您好，咱截圖下銀行存款明細(xì)賬看一下好么，哪里錯了我們要找原因

是這個嗎，因為這筆款沒有進(jìn)賬，老師說不用記進(jìn)來

您好，是的，是這個，我們銀行存款科目不止這一個明細(xì)賬，您導(dǎo)出銀行存款?這個一級科目的明細(xì)賬看

是這個嗎？

您好，這個是科目余額表，就是上面那個建行的明細(xì)賬，您選1級科目（銀行存款）

沒有找到在哪里

我這里就這一個賬戶

您好，那您雙擊那個科目余額表的銀行存款，他會直接到明細(xì)賬

是這個嗎？

在這里看就是16060元這筆款進(jìn)賬了，沒有發(fā)出去，實(shí)際情況，沒有進(jìn)賬的，直接由對方公司代發(fā)了