你好,你是想咨詢什么問題呢
老師們,我公司是商貿(mào)企業(yè),一般納稅人企業(yè),代理一種燃?xì)猓饕墙o酒店餐飲等客戶,送貨是有十幾個(gè)司機(jī)專車分別送給客戶,每個(gè)司機(jī)每天拉出去多少貨就占款轉(zhuǎn)賬到我公司公戶,有兩個(gè)倉庫,1倉庫司機(jī)拉出去的貨款直接到公戶(但不顯示具體哪個(gè)客戶名稱,對(duì)接的人也無法要求司機(jī)備注姓名和拉多少噸貨款),2倉庫司機(jī)拉出去的貨款轉(zhuǎn)到老板娘私卡,且老板娘是公司法定代表人,她這個(gè)卡是除了收散戶的貨款,還支付給這些司機(jī)運(yùn)費(fèi),把剩余的錢再轉(zhuǎn)公戶,她的解釋是個(gè)人私卡她轉(zhuǎn)賬方便,是建行的個(gè)人私卡有二維碼給司機(jī)客戶掃碼轉(zhuǎn)款方便,但問題是這運(yùn)費(fèi)是沒法要求司機(jī)開發(fā)票的,老板娘就是多年出納,第二天就與做統(tǒng)計(jì)的核對(duì)這出庫噸數(shù)的貨款金額
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上??赡苡谐鋈?,然后就是理論上做賬報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)???我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說拿回來給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責(zé)任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會(huì)催收這些門店商家給我們打款,老板說這個(gè)打款后期是會(huì)退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤就是算代銷手續(xù)費(fèi)。問題是有時(shí)候他們賣的貨款刷到我們公司,有的會(huì)退回去,有的做預(yù)收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家,他們賣多少跟我們沒關(guān)系,我們公司才是代銷廠家貨拿代理費(fèi)。我就不知道為什么說法不一樣。因?yàn)槭谴N還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額,結(jié)轉(zhuǎn)成本又不是我們公司的東西了,到時(shí)候久了庫存會(huì)對(duì)不上,我害怕出問題。
應(yīng)付職工薪酬貸方有余額是什么意思?
公司員工來報(bào)銷差旅費(fèi)或者培訓(xùn)費(fèi)等,可以根據(jù)發(fā)票直接對(duì)公付給報(bào)銷人嗎?經(jīng)辦人已墊付
生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過程的正常損耗會(huì)計(jì)分錄是?賣廢料的會(huì)計(jì)分錄是?
企業(yè)支付寶賬戶能綁私卡嗎?我們這個(gè)還沒有綁卡,如果綁私卡是不是就不要報(bào)無票收入?沒有綁卡要報(bào)無票收入嗎?
稅務(wù)師的增值稅里面的免稅和零稅率該怎么區(qū)分記呀?
固定資產(chǎn)清理。記入營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
科技公司,銷售貨物的時(shí)候增值稅收入填在貨物和勞務(wù)上面,有一個(gè)課程設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)該屬于咨詢服務(wù)嗎如果屬于咨詢服務(wù)是填在服務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)上嗎?核的稅種有商業(yè)3%.也有咨詢服務(wù)
個(gè)體戶升級(jí)為公司,資產(chǎn)與負(fù)債的差額怎么處理?。?/p>
我五月份計(jì)提了電費(fèi),請(qǐng)問,這個(gè)月收到電費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問紅沖五月對(duì)不?還是把少計(jì)提的補(bǔ)上?
小規(guī)模納稅人超市有收入沒有成本票,可以只做收入,不做成本嗎,有費(fèi)用票
抱歉,我表達(dá)有點(diǎn)多,一次性限制300字沒寫完,統(tǒng)計(jì)多年手工表格登錄出入庫數(shù)據(jù),并且她是把客戶按司機(jī)名稱掛了,司機(jī)當(dāng)天拉出去10噸貨,可能會(huì)分別發(fā)給20多個(gè)客戶,當(dāng)天司機(jī)就把這20噸貨款現(xiàn)款現(xiàn)貨付清了,這無可厚非,我們也不管他下面多少客戶多少量對(duì)吧?但問題是司機(jī)也無法確定和保證有的客戶就是有公司資質(zhì)不確定時(shí)間后期就要求開發(fā)票,統(tǒng)計(jì)就負(fù)責(zé)開了發(fā)票,可是可發(fā)票不是按實(shí)際客戶收到的噸數(shù)開的,比如客戶要讓開5萬元的發(fā)票,售價(jià)知道,統(tǒng)計(jì)就倒擠出數(shù)量噸多少在發(fā)票里,這種就導(dǎo)致發(fā)票庫存數(shù)據(jù)有問題,開了發(fā)票的客戶把款也同事轉(zhuǎn)到公司公戶,但不會(huì)給司機(jī)退之前他進(jìn)貨已交了的錢,而統(tǒng)計(jì)是給司機(jī)沖減下次進(jìn)貨款的,問題就這
我發(fā)現(xiàn)她手工登的日記賬里,入庫數(shù)量按采購發(fā)票入的,但出庫噸數(shù)按實(shí)際出庫單做的,她開票時(shí)就按她記的這個(gè)庫存數(shù)開發(fā)票,我記賬時(shí)就發(fā)現(xiàn)有一種品名庫存負(fù)數(shù)與她溝通就作廢了,亂就亂在她沖減的那個(gè)數(shù)據(jù)不一定準(zhǔn)確,每次老板娘與統(tǒng)計(jì)核對(duì)出庫噸數(shù)貨款,欠款,實(shí)際收款等都核對(duì)不清楚,我就建議買個(gè)進(jìn)銷存軟件操作,我會(huì)計(jì)賬與她的庫存肯定有差異,老板娘著急的是這個(gè)她們一起搞的內(nèi)賬,老板娘老公王總一直著急想要知道內(nèi)賬實(shí)際收款,付款,余額,庫存剩余等數(shù)據(jù),還有毛利,這不正是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?可老板娘的思路是實(shí)際收到貨款多少確認(rèn)收入,當(dāng)期銷售出庫成本為總成本計(jì)算毛利,總是核對(duì)不清楚這資金流,比較著急,我是想問一下老師,我會(huì)計(jì)做
首先,用私人銀行卡收款再將剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶,這樣操作就不太合規(guī),其次無法確定給每個(gè)客戶送貨的數(shù)量金額,這樣后期會(huì)有很多麻煩,建議你們重新合理規(guī)劃一下
你們目前開票的方式確實(shí)很難查找差異問題
因?yàn)槲也鸥?個(gè)月,會(huì)計(jì)的前期錯(cuò)亂賬比較多,沒騰出時(shí)間幫她做內(nèi)賬,會(huì)計(jì)賬套前期也沒設(shè)置現(xiàn)金流量表,所以沒法做出準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量表,因?yàn)橛星捌诶塾?jì)嗎?我推薦進(jìn)項(xiàng)存軟件了,但感覺這個(gè)統(tǒng)計(jì)不太有信心可以做好,還覺得老板娘會(huì)繼續(xù)一邊讓她做手工登賬增加工作量,所以比較抗拒,我也與老板娘溝通了這些問題,我的問題是我該做怎樣的調(diào)整才能與她們做的那些實(shí)際內(nèi)賬銜接上?我自己初步想法是讓老板娘以后不用個(gè)人私卡收款,用一般戶建行卡收款,根據(jù)每月運(yùn)費(fèi)總金額平均估計(jì)個(gè)數(shù)據(jù)以工資形式發(fā)給老板娘,或者不直接記司機(jī)客戶名稱,與司機(jī)簽訂租賃合同讓代開發(fā)票,讓司機(jī)下面客戶直接與我公司對(duì)接,司機(jī)每天報(bào)他送給每家客戶名稱和發(fā)貨收貨單據(jù)
我會(huì)計(jì)賬套前期應(yīng)收賬款科目明細(xì)都是司機(jī)客戶要求開發(fā)票的,收款的在預(yù)收賬款一個(gè)科目里一疙瘩,我的想法是與老板溝通一下,讓他們與客戶商量好,每次給客戶送到貨后簽字蓋章具體實(shí)際收貨的單位數(shù)量和金額,我就讓統(tǒng)計(jì)也直接掛客戶名稱,而不掛司機(jī)的,因?yàn)樗緳C(jī)只是一個(gè)中間運(yùn)輸?shù)淖饔茫瑳]有實(shí)際自己用貨,差異就在這中間,或許司機(jī)或許統(tǒng)計(jì)中間還得利益呢?
搞不清楚算不清楚賬的就在這里吧?
我與老板娘溝通多次,他們說司機(jī)不可能配合去代開運(yùn)費(fèi)或租賃發(fā)票,我的想法是,以后都轉(zhuǎn)賬到公戶,她要付運(yùn)費(fèi)的,每月估計(jì)一個(gè)數(shù),發(fā)給老板娘,然后她個(gè)人卡再給司機(jī)付運(yùn)費(fèi),這種操作是否合理合法?
你好,你這個(gè)想法:我自己初步想法是讓老板娘以后不用個(gè)人私卡收款,用一般戶建行卡收款,根據(jù)每月運(yùn)費(fèi)總金額平均估計(jì)個(gè)數(shù)據(jù)以工資形式發(fā)給老板娘,我覺得是OK的,需要你跟老板娘說清楚用私人卡收賬的風(fēng)險(xiǎn)
與司機(jī)簽訂租賃合同讓代開發(fā)票,讓司機(jī)下面客戶直接與我公司對(duì)接,司機(jī)每天報(bào)他送給每家客戶名稱和發(fā)貨收貨單據(jù),這個(gè)也是可行的,但是不能確保每個(gè)司機(jī)都能配合,同時(shí)很多人可能會(huì)嫌麻煩而拒絕
嗯嗯,我也多次溝通過,她知道的,但實(shí)際還是很難改變,她們十幾年的記賬習(xí)慣了,前期會(huì)計(jì)做賬不夠?qū)I(yè)細(xì)心和責(zé)任心,從來與她們不核對(duì),2021年開始至2024年6月底一直找的兼職會(huì)計(jì)每月只來公司一天就趕時(shí)間做完賬報(bào)完稅不管了,我能想到的就只能是改變他們這種與客戶對(duì)接的模式了,但就是客戶愿不愿意配合,統(tǒng)計(jì)是否愿意配合的問題,統(tǒng)計(jì)她覺得直接記客戶數(shù)據(jù)太大,工作量大地好像不愿意,因?yàn)槔习暹€注冊(cè)一家新公司,過幾個(gè)月就從新公司開始正軌做起來了,我是說我想把自己這個(gè)調(diào)整的想法以書面還是口頭表達(dá)形式給老板比較好呢?老板娘和老板對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)這塊的確懂得太少,溝通起來比較費(fèi)勁
老板娘是想把她這個(gè)公司的賬慢慢清理了就用新公司開票收款,但還是同一個(gè)庫房,沒有專業(yè)的財(cái)務(wù)去盤點(diǎn)過實(shí)際庫存數(shù),我冒然加一個(gè)盤點(diǎn)工作那估計(jì)也抗拒地很
是的,所以我說她們做的工作好像只為司機(jī)服務(wù)的,因?yàn)樗緳C(jī)有可能給他的客戶收更高一點(diǎn)的價(jià)格,這點(diǎn)無可厚非,問題是司機(jī)他自己沒資質(zhì),也不可能給他的客戶開發(fā)票,那我們開票,那必然庫存永遠(yuǎn)核對(duì)不準(zhǔn)確
看得出來你確實(shí)是很有責(zé)任心的了,我覺得你可以以書面形式給老板溝通一下,把所有現(xiàn)在需要修改完善的地方全部列出來,同時(shí)給他們講清楚稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn),要求相關(guān)人員配合,如果老板和老板娘還是無法接受,依然按照之前的不規(guī)范的操作方式,我個(gè)人覺得不太建議接這個(gè)爛攤子啦,畢竟財(cái)務(wù)上風(fēng)險(xiǎn)還是挺大的
做統(tǒng)計(jì)的也不是專業(yè)的,我來公司發(fā)現(xiàn)她給客戶開發(fā)票就聽前期那個(gè)兼職會(huì)計(jì)的怎么只加幾十塊錢,但她開票的售價(jià)居然與成本單價(jià)一樣,并且每家客戶售價(jià)不是她說的都統(tǒng)一,而老板娘計(jì)算時(shí)都按統(tǒng)一價(jià)計(jì)算了,當(dāng)然不可能合適,且是手工記賬的,數(shù)據(jù)記錯(cuò)也是差異對(duì)嗎?
這樣肯定有問題的,報(bào)稅的時(shí)候沒出現(xiàn)差異呀,手工記賬確實(shí)很容易出錯(cuò),查找起來也很困難
嗯嗯,好的,老師,我其實(shí)昨天到今天就請(qǐng)假?zèng)]去她公司,工資不高,但3-4點(diǎn)下班早點(diǎn),我自己照顧孩子放學(xué)能按時(shí)接上,還沒拿到中級(jí)證,今年又考了還沒出成績,我們蘭州這地方?jīng)]證就是找不到體面點(diǎn)的大公司,有點(diǎn)不想在她這干了,昨天晚上老板娘給我打電話說了以后按照我專業(yè)的思路走,長了1千塊工資給我,我就先干著邊考證,就當(dāng)自己積累經(jīng)驗(yàn)
可以的,你老板這樣說證明還是接受你的專業(yè)的建議,慢慢溝通把這些事情理順,以后就比較輕松啦,這個(gè)行業(yè)就是要不停的考證,加油啦
嗯嗯,我就說老板娘和老板把這賬想地太簡單,逼著讓我盡快給她捋順內(nèi)賬,我說我的時(shí)間精力有限,得先把握外賬,她這個(gè)內(nèi)賬現(xiàn)在沒法做精準(zhǔn),除非從頭開始重新做一遍,我不止一次給她講了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),她也理解了,不再催著讓我先做內(nèi)賬,我就說只能從新公司開始正軌,如果她和統(tǒng)計(jì)不改變?cè)瓉淼乃悸泛陀涃~習(xí)慣,進(jìn)銷存軟件安裝了也沒什么意義,反而還增加工作量地都怪我了
嗯嗯,這些工作都需要相關(guān)人員的配合共同完成,總之就是溝通解決問題,流程這些規(guī)范了,用進(jìn)銷存系統(tǒng)就會(huì)輕松很多,加油加油
好的,老師,我其實(shí)真不想管進(jìn)銷存軟件的數(shù)據(jù),對(duì)那個(gè)也不熟悉
規(guī)范了流程就比較簡單的,你操作兩次就會(huì)了,比手工的省去很多麻煩
嗯嗯,我盡量擠時(shí)間吧,我還在核對(duì)她們從2011年開始到今天的往來賬,老板都想與供貨商打官司了
這個(gè)核對(duì)起來工作量大喲,是手工的就更麻煩,漲工資
所以我就生氣了,我說我能力有限,時(shí)間精力有限,工資肯定得漲點(diǎn),就只漲了1千元
還好量其實(shí)不算大,就是時(shí)間拉長地累計(jì)有點(diǎn)多
嗯吶,那就好,慢慢來