老師好！我們有1筆展會的錢2023年就付過了，但是代賬那邊還給我掛著應(yīng)付賬款，而且她銀行存款余額和現(xiàn)在還能對上，這個應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平？補(bǔ)的話現(xiàn)在銀行存款減少1筆就和現(xiàn)在銀行余額對不上了。還有我發(fā)現(xiàn)她2023年4月之前的銀流水都沒做賬，4.30日的時候把銀行余額一次性做法人轉(zhuǎn)入銀行，貸其他應(yīng)付款，期間有付展會的費(fèi)用1萬多，是股東轉(zhuǎn)進(jìn)的，還收到一筆貨款，也沒記賬，她這樣一筆帶過沒問題嗎？
您好 肯定不能這樣處理的 應(yīng)該根據(jù)銀行流水逐筆做賬的
-
Q
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬，但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢？ 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實際支付時，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方，用錢的時候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營費(fèi)用上了。然后這個其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
-
Q
老師好！請問：公司貸款買了一臺機(jī)器，發(fā)票沒有開給我司，機(jī)器首期款已付（從公司賬戶上付的）。每月從個人（法人）賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行，銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司，請問，我們這個分錄，我每個月都要記，還是說等到最后供完機(jī)器時拿到票再一次記？每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的（這個是當(dāng)時貨款銀行這樣要求的，沒有從公司上還款） 我現(xiàn)在有做的分錄是： 付首期款時： 借：固定資產(chǎn) 貸：長期借款- **銀行（分24期還） 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借：長期借款**銀行 貸：其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時： 借：其他應(yīng)付款-法人戶 貨：？ 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢，每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好？我做的對嗎？
-
Q
老師，我想咨詢一個工作上的問題，之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)在想根據(jù)會計做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬，怎么搞，例如職工借款給公司，打到公戶付貨款，在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員，因為那個職員是出納，平常提現(xiàn)的款也過他的卡，現(xiàn)在是，銀行存款那里記著應(yīng)付，然后他轉(zhuǎn)的款，又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款，這樣，銀行日記賬是平的，但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額，是不是庫存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員，然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行？那這樣的話會不會重復(fù)記錄，其他應(yīng)付款了？有點蒙
-
Q
老師請問下 有一筆貨款 2021年就付請了 發(fā)票也都開回來了 但是做賬的時候這一筆沒按銀行流水做賬 而是做了一筆向股東借款使得賬上的余額和銀行對賬單的余額對上 但賬上還掛著這筆 我現(xiàn)在想要把賬上的余額平掉 我應(yīng)該怎么調(diào)整比較好？
-
Q
從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金，工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒入賬，老板也沒弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額，實際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了，沒有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很
熱門問答 更多>
-
第33題選什么先謝謝
-
3月份買的辦公室窗簾，4月份的發(fā)票還未收到，該怎么做賬
-
總包給甲方付項目電費(fèi)，需要哪些手續(xù)
-
有限責(zé)任公司備注自然人獨資或控股是什么意思，這樣的公司一般納稅人要交哪些稅種
-
3月份預(yù)付了一筆，裝修費(fèi)12萬，4月份還未收到發(fā)票，也未裝修完成，該怎么分?jǐn)傎M(fèi)用
-
100*（p/f.10%.2）=82.64括號里的（p/f.10%.2）這個沒有給系數(shù)的情況下怎么計算出這個結(jié)果 需要詳細(xì)步驟
-
研發(fā)費(fèi)用輔助賬可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
-
新員工入職，月薪5000，3月上了2天班，工資384，4月全勤，工資5000，還沒上社保，5月初4月和5月一起發(fā)5384，怎么報個稅？
-
老師您好，請問一下給員工發(fā)放的非貨幣性資產(chǎn)，例如米、面、糧油、干果這些東西，需要折算成現(xiàn)金給員工申報個人所得稅嗎？
-
老師，外購的工程物資用于建設(shè)公司自用的生產(chǎn)設(shè)備，算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價值的時候，是不是都要考慮增值稅？成本+增值稅 外購的工程物資用于建設(shè)公司對外銷售的生產(chǎn)設(shè)備，算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價值的時候，就不用考慮增值稅？只算成本 投資者投入的工程物資用于公司自用，算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價值的時候，也要考慮增值稅？成本+增值稅
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
現(xiàn)在有什么方法調(diào)整
老師，3月份之前的銀行流水都沒有逐筆記賬，我現(xiàn)在要沖銷法人轉(zhuǎn)入這一筆，然后按銀行流水逐筆不記應(yīng)該怎么操作
借 應(yīng)付帳款 貸 其他應(yīng)付款-法人 這樣通過法人往來調(diào)整
不用記沖銷第幾號憑證嗎
要沖消她記的法人轉(zhuǎn)入這一筆吧
不用記沖銷第幾號憑證 因為您根本就不清楚她是哪筆業(yè)務(wù)支付出去的
她是直接根據(jù)銀行卡余額做了這筆憑證，借：銀行存款82227.61 貸：其他應(yīng)付款法人
我直接把她這一筆賬負(fù)數(shù)沖銷，我把漏的另外記賬就可以了吧
直接把她這一筆賬負(fù)數(shù)沖銷，把漏的另外記賬也可以的哈
老師，還有增值稅應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)項稅額比銷項稅額，勾選的抵扣發(fā)票可能會有一點留抵稅額到這個月
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 可以這樣寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)哈 留抵在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目借方體現(xiàn)
老師您好！銀行U盾的費(fèi)用是記錄到管理費(fèi)用還是財務(wù)費(fèi)用呀？
銀行U盾的費(fèi)用可以計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 年費(fèi)的話計入財務(wù)費(fèi)用