老師你好，我們公司是A公司，現(xiàn)在有一個(gè)付款回單，這個(gè)回單的對(duì)方賬戶是A公司保證金專戶，附言是行內(nèi)轉(zhuǎn)賬保證金。我想問(wèn)下把錢打到自己公司的保證金專戶里是什么情況？是到一定時(shí)間，保證金專戶里的錢會(huì)自動(dòng)匯給別的公司嘛（不會(huì)單獨(dú)再有一筆銀行流水）？那我們現(xiàn)在就直接掛保證金那家公司？還是說(shuō)保證金專戶是想銀行存款一樣只是存在我們的賬戶里，后期轉(zhuǎn)給別的公司還會(huì)有單獨(dú)的銀行流水體現(xiàn)？

您好，請(qǐng)問(wèn)就是我們開銀行承兌匯票，會(huì)生成一個(gè)保證金賬戶，但是有些賬戶在網(wǎng)銀上面看不到，所以我以為就發(fā)生了一筆，就是我從一般戶轉(zhuǎn)到保證金戶的那一筆錢，銀行的客戶經(jīng)理也只是拍給我這一張回單，后面有空去銀行的時(shí)候，順便打了一份保證金賬戶發(fā)的對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)不止那一筆，還有一堆，就是每一筆銀承都扣了一筆保證金，有借有貸的，但是余額跟我一樣的，如果我要保持一致的話就要在12月的日記賬中體現(xiàn)，那銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該怎么樣做呢，借貸發(fā)生100多筆，意思是我以為它是只扣了一筆總額的保證金，不知道為啥保證金賬戶里面還要一借一貸每一筆。

酒類經(jīng)銷商賬務(wù)。1.比如應(yīng)收賬款60000，實(shí)際到賬56400元，（使用前期訂單掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)抵扣客戶貨款3600這筆費(fèi)用廠家后期用貨物報(bào)回）。 2.本訂單有滾動(dòng)保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動(dòng)使用，3.（本單有掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元，這筆費(fèi)用后期廠家用貨物報(bào)回）。 4.本單有經(jīng)營(yíng)費(fèi)用1200下次訂單可以用來(lái)抵扣貨款這筆費(fèi)用公司自己承擔(dān) 對(duì)應(yīng)分錄，麻煩會(huì)的老師做一些，謝謝

老師，公司有一個(gè)天貓店鋪，收入的確認(rèn)準(zhǔn)則是貨物的轉(zhuǎn)移。公司店鋪的其他貨幣資金是支付寶，費(fèi)用科目：平臺(tái)傭金和推廣費(fèi)。 店鋪銷售了 A 產(chǎn)品100單，銷售單價(jià)是10元／單，每單 A 產(chǎn)品成本5元：當(dāng)月審核訂單且打包移交到順豐快遞100單：為實(shí)現(xiàn)這100單的銷售，用銀行存款充值了80元的推廣費(fèi)：當(dāng)月收到90單對(duì)應(yīng)的資金流水，天貓店鋪平臺(tái)每單自動(dòng)扣2元的平臺(tái)傭金剩余的資金公司出納全部提現(xiàn)到銀行賬戶，會(huì)計(jì)分錄怎么做？

我們是賣酒公司，入庫(kù)金額8600元，之前做活動(dòng)從廠家報(bào)賬下來(lái)4752元抵扣商品成本記入‘其他應(yīng)收款’，然后廠家從8600元又分出600元作為發(fā)貨的保證金記入‘其他應(yīng)收款’，貸方‘應(yīng)付賬款’=8600-4752=3848元，等到最后發(fā)貨完畢廠家又把600元的保證金轉(zhuǎn)入‘應(yīng)付賬款’，中間過(guò)程沒有發(fā)生任何的現(xiàn)金、銀行流水，如果沒有保證金的情況下我是這樣做的：借：庫(kù)存商品8600 貸：應(yīng)付賬款 3848 其他應(yīng)收款 4752 ，但是一但發(fā)生保證金就不知道怎么平賬了，只知道最后一步轉(zhuǎn)回保證金：借： 應(yīng)付賬款600 貸：其他應(yīng)收款 600