我現(xiàn)在有點(diǎn)差額，原因是剛調(diào)了一筆前期的長期股權(quán)投資，因?yàn)槭峭豢刂葡碌钠髽I(yè)合并，我當(dāng)時做的借長投貸銀行存款，但實(shí)際上應(yīng)該做借未分利潤貸銀行存款。因?yàn)橘Y本公積盈余公積都沒余額就只能沖未分利潤。這樣有差額怎么辦呢

我剛做的調(diào)整分錄是借未分利潤貸長投

你好，咱把錯誤的紅沖，然后做上正確分錄，這樣處理。

我現(xiàn)在做的這個調(diào)整分錄就是等于把前面沖了然后做的正確的，但是結(jié)果就是未分利潤資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)跟利潤表凈利潤數(shù)據(jù)有這個差額

具體差的是哪一個金額補(bǔ)充一下。

咱分錄要是做正確了報(bào)表，那就是沒問題。

差的金額就是我剛調(diào)整的分錄，借未分利潤貸長投。

分錄沒問題的? ?現(xiàn)在個別報(bào)表是平的嗎?

這個分錄就是合并方做的對吧，現(xiàn)在合并方個別報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表上未分利潤跟利潤表上的凈利潤就有個這個差額