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現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 = 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 - 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額。對(duì)于“期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額”，它代表的是會(huì)計(jì)周期開始前的最后一天企業(yè)持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的總額。這個(gè)數(shù)額包括企業(yè)在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的活期存款、支票賬戶、存折等現(xiàn)金賬戶余額，以及企業(yè)持有的現(xiàn)金等價(jià)物余額。現(xiàn)金等價(jià)物是指那些具備迅速轉(zhuǎn)換為確定金額的現(xiàn)金、具有非常短期到期日（通常不超過三個(gè)月）、風(fēng)險(xiǎn)較低等特點(diǎn)的資產(chǎn)，如貨幣市場(chǎng)基金、有價(jià)證券（如國(guó)債、商業(yè)票據(jù)等）等。在編制現(xiàn)金流量表時(shí)，這些數(shù)據(jù)通常來(lái)源于企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表。具體來(lái)說，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額和期初余額，可以通過查看資產(chǎn)負(fù)債表中“貨幣資金”項(xiàng)目的期末余額和期初余額來(lái)獲取。這些數(shù)據(jù)反映了企業(yè)在特定時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的持有情況，是編制現(xiàn)金流量表的重要依據(jù)。

2024-03-21

你好，同學(xué)。這是經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~%2B投資現(xiàn)金流量?jī)纛~%2B籌資現(xiàn)金流量?jī)纛~%2B期初現(xiàn)金流量期初是上期末數(shù)據(jù)的。或資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金上月末余額

2021-03-29

同學(xué)你好現(xiàn)金流量表反映了企業(yè)一定期間內(nèi)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的流入和流出情況，按照經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)進(jìn)行分類列示。現(xiàn)金流量表的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額”這一項(xiàng)，指的是現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的流入與流出相抵后的凈值，包括了庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款以及其他貨幣資金。所以，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額即是現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額。另外，從定義上來(lái)說，現(xiàn)金等價(jià)物指的是短期高流動(dòng)性的投資，通常到期日短、風(fēng)險(xiǎn)很小，可以隨時(shí)轉(zhuǎn)換成貨幣。例如，短期國(guó)庫(kù)券、商業(yè)本票、貨幣市場(chǎng)基金和其他高流動(dòng)性的金融商品等。

2024-01-25

你那個(gè)期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物要填數(shù)的

2019-09-03

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額%2B投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額%2B籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

2023-09-08

快賬用戶3787 追問 2024-03-21 09:26

我要調(diào)大收入，這對(duì)應(yīng)的一套表要怎么調(diào)啊，資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表好調(diào)，現(xiàn)金流量不知道怎么調(diào)

齊紅老師解答 2024-03-21 09:30

應(yīng)收的話不涉及現(xiàn)金流

快賬用戶3787 追問 2024-03-21 09:31

什么意思，我收入增加多少應(yīng)收就增加多少嗎

快賬用戶3787 追問 2024-03-21 09:32