比如這個(gè)人先預(yù)支了工資，工資表應(yīng)發(fā)是2萬(wàn)，但是實(shí)際銀行多發(fā)了，比應(yīng)發(fā)還要多，我就做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，然后在做一筆其他應(yīng)收款，銀行存款，然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款？我賬上現(xiàn)在沖了，貸方有余額，如果不沖應(yīng)付職工薪酬，我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒發(fā)的

老師，我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)入進(jìn)來(lái) 然后我們?cè)俎D(zhuǎn)出去，這個(gè)需要怎么做分錄？做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛？做個(gè)借款合同，這樣稅局人嗎？要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸實(shí)收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖？

老師，我公司實(shí)收資本原來(lái)是200萬(wàn)，后來(lái)股東入了驗(yàn)資戶50萬(wàn)，分錄如下: 借：銀行存款-美元驗(yàn)資戶 50萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款 -某某股東 50萬(wàn) 過(guò)了一年后，美元驗(yàn)資戶的錢打給了股東，分錄如下： 借：其他應(yīng)付款-某某股東 50萬(wàn) 貸：實(shí)收資本 50萬(wàn) 這樣做合理嗎？

老師，有一個(gè)小規(guī)模食用菌A有限公司，個(gè)人（包括股東）打到A基本戶，比如50萬(wàn)，然后A公戶對(duì)公轉(zhuǎn)賬給另一公司50萬(wàn)并收到B公司的50發(fā)票，有合同，都 是采購(gòu)一些黃沙水泥，鋼材建設(shè)廠房用。（類似這種有很多筆，不用的個(gè)人打進(jìn)來(lái)，再對(duì)公轉(zhuǎn)給不同的公司采購(gòu)材料） 我的問(wèn)題是： 1.收到個(gè)人打進(jìn)來(lái)的款，借：銀行存款 50萬(wàn) 貸方是什么呢？ 2.對(duì)公轉(zhuǎn)賬采購(gòu)鋼材建廠房： 借：工程物資50萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-B/C/D公司 50萬(wàn) 借：應(yīng)付賬款-B/C/D公司 50萬(wàn) 貸：銀行存款 50萬(wàn) 所有材料采購(gòu)?fù)辏?借：在建工程50萬(wàn) 貸：工程物資50萬(wàn) 完工之后：借：固定資產(chǎn)-廠房50萬(wàn) 貸：在建工程50萬(wàn) 這個(gè)思路對(duì)嗎老師？（實(shí)際所有流水走完，我們收到的個(gè)人款和采購(gòu)材料款遠(yuǎn)超50萬(wàn)，大概1400多萬(wàn)）

老師大概意思就是說(shuō)，年初我們欠張三50萬(wàn)，我用的會(huì)計(jì)科目借方銀行存款，貸方是短期借款。之后涉及到和張三的帳目往來(lái)，我都是用的銀行存款和短期借款這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目?，F(xiàn)在短期借款余額為負(fù)數(shù)的情況下就是因?yàn)閺埲恢痹诮栉覀兊腻X且已經(jīng)遠(yuǎn)超于我們欠他的那個(gè)50萬(wàn)。我這么說(shuō)理解不？我現(xiàn)在想表達(dá)的意思是我這么做分錄是不是正確？