你好，數(shù)量不一樣嗎？

那么銷售的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，按照原材料還是庫(kù)存商品？ 按照原材料 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料

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在管家婆財(cái)貿(mào)雙全中處理原材料的購(gòu)進(jìn)、出庫(kù)、原材料轉(zhuǎn)成品以及銷售，并在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的流程如下： 原材料購(gòu)進(jìn)： 當(dāng)購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)，您已經(jīng)通過(guò)“進(jìn)貨單”進(jìn)行了處理。這一步驟確保了原材料的增加和相應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)（如果貨到款未付）或現(xiàn)金/銀行存款（如果貨到款付）的減少。 原材料出庫(kù)： 使用“其他出庫(kù)單”來(lái)處理原材料的出庫(kù)。這里可能是由于各種原因?qū)е碌脑牧蠝p少，如生產(chǎn)領(lǐng)用、報(bào)廢等。 原材料轉(zhuǎn)成品： 使用“其他入庫(kù)單”來(lái)處理原材料轉(zhuǎn)化為成品的過(guò)程。這一步實(shí)際上是在增加庫(kù)存商品（成品），同時(shí)減少原材料庫(kù)存。但請(qǐng)注意，這里的“其他入庫(kù)單”并不直接涉及成本結(jié)轉(zhuǎn)，它僅僅是庫(kù)存數(shù)量的變動(dòng)。 銷售處理： 當(dāng)銷售發(fā)生時(shí)，您通過(guò)“銷售單”進(jìn)行處理。在管家婆中，銷售單通常會(huì)自動(dòng)減少庫(kù)存商品的數(shù)量，并生成相應(yīng)的銷售收入和應(yīng)收賬款（或現(xiàn)金/銀行存款）。 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本： 在管家婆財(cái)貿(mào)雙全中，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本通常是通過(guò)系統(tǒng)的自動(dòng)處理來(lái)完成的。但您可能需要確保所有相關(guān)的進(jìn)貨、銷售等業(yè)務(wù)都已經(jīng)正確錄入和處理。 關(guān)鍵步驟： 在月末處理時(shí)，確保所有進(jìn)貨和銷售單據(jù)都已經(jīng)審核和記賬。 執(zhí)行“進(jìn)銷存期末結(jié)賬”操作，這通常會(huì)自動(dòng)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的成本。 在執(zhí)行完“進(jìn)銷存期末結(jié)賬”后，軟件會(huì)提示您進(jìn)行總賬的期末處理，包括憑證的審核、記賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益等步驟。 當(dāng)所有步驟完成后，軟件會(huì)自動(dòng)更新會(huì)計(jì)期間，并允許您生成財(cái)務(wù)報(bào)表。 會(huì)計(jì)分錄： 雖然管家婆軟件會(huì)自動(dòng)處理大部分會(huì)計(jì)分錄，但了解背后的會(huì)計(jì)原理仍然很重要。在銷售過(guò)程中，庫(kù)存商品減少的會(huì)計(jì)分錄通常是： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 在管家婆中，這一步驟通常是通過(guò)系統(tǒng)的自動(dòng)處理來(lái)完成的，您無(wú)需手動(dòng)錄入該會(huì)計(jì)分錄。 總結(jié)： 使用管家婆財(cái)貿(mào)雙全時(shí)，關(guān)鍵是確保所有業(yè)務(wù)都正確錄入和處理，然后依賴系統(tǒng)的自動(dòng)處理功能來(lái)完成月末的成本結(jié)轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)報(bào)表生成。

你好，同學(xué)。 借，原材料 貸，以前年度損益調(diào)整 200036 借，以前年度損益調(diào)整 66012 貸，應(yīng)交所得稅 66012 借，以前年度損益調(diào)整 200036-66012 貸，利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 200036-66012