老師請問 現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出-固定資產(chǎn)投資=現(xiàn)金流量凈額 也就是銀行實(shí)際賬面余額 是否等于凈利潤+吸收人投資和借款以及收到的稅費(fèi)返還
您好 現(xiàn)金流量凈額并不完全等于凈利潤加上吸收的投資和借款以及收到的稅費(fèi)返還。 現(xiàn)金流量凈額是指企業(yè)在一定時期內(nèi)現(xiàn)金流入和流出的差額，反映了企業(yè)現(xiàn)金的凈增加額或凈減少額。而凈利潤則是指企業(yè)一定時期內(nèi)經(jīng)營活動的凈成果，即收入減去費(fèi)用后的凈額。吸收的投資和借款以及收到的稅費(fèi)返還屬于現(xiàn)金流入的部分，但還有其他現(xiàn)金流入和流出的項(xiàng)目，例如支付經(jīng)營活動產(chǎn)生的各項(xiàng)稅費(fèi)、支付職工薪酬等，這些也會影響現(xiàn)金流量凈額。
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那如果從公司賬面余額角度來分析公司實(shí)際資金來源如何來分析包括哪些
從公司賬面余額的角度來分析公司實(shí)際資金來源，主要涉及以下幾個方面： 1.股東權(quán)益：股東權(quán)益是公司資金的主要來源之一，包括股東投入公司的資本金、留存收益、未分配利潤等。通過分析股東權(quán)益賬戶，可以了解公司的注冊資本、股東結(jié)構(gòu)、股東出資方式等信息，從而評估公司的資金實(shí)力和穩(wěn)定性。 2.負(fù)債：公司通過向銀行貸款、發(fā)行債券等方式籌集資金時，會形成負(fù)債。通過分析負(fù)債賬戶，可以了解公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)、債務(wù)期限、利率等信息，從而評估公司的償債能力和財務(wù)風(fēng)險。 3.經(jīng)營現(xiàn)金流：經(jīng)營現(xiàn)金流反映了公司通過經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，是公司資金來源的重要補(bǔ)充。通過分析經(jīng)營現(xiàn)金流賬戶，可以了解公司的盈利能力和經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量情況，從而評估公司的經(jīng)營效率和資金狀況。