老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產負債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產負債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結轉的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。

（高二學生，會計）老師，我今天看了一道題。就是9月30日科目余額匯總表中，利潤分配科目的年初余額為0，但是期末余額為2890（借方，為虧損）我就想了一下，覺得不對勁。就是年初余額為0的話（也就是前年度沒有虧損和留存），剛好這也沒到年末（9月30日），本年利潤也沒結轉。利潤分配沒有年初余額，那期末余額怎么來個虧損呢？是不是有什么其他的用途？

你好，我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸)，本年累計(借貸)，還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中，金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎？有點懵，請老師指教

請問老師，我接手的一個帳套，進項稅額一直有10幾萬的余額，我查了一下前期的帳，無從查起，因為之前的會計年末從來不結轉應交增值稅的所有科目，導致所有科目都是一堆的金額，我接手后，按各科目的余額轉完，進項有10余萬的余額，但申報表上又沒有留抵額，這個10幾萬要怎么從帳上調整掉？

老師我想問一下就是事業(yè)單位年底結賬后哪些科目有余額？結賬之后有余額的科目，是不是第二年自動行成第二年的期初數(shù)據(jù)？如果單位更換了做賬系統(tǒng)，新系統(tǒng)沒有初始余額，我該在哪里去找啊？因為現(xiàn)在我是去別人的單位，今年他們更換了新系統(tǒng)，我看他做的賬全部沒有初始余額，我不知道從哪里找。