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老師您好,欠客戶的錢員工一起填寫報銷單附發(fā)票報銷了(錢員工自己私下轉(zhuǎn)給客戶),但之前代賬公司憑發(fā)票都掛應(yīng)付賬款在客戶頭上,現(xiàn)在要怎么做分錄把賬平了?我是新手謝謝老師

2023-12-11 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-11 12:16

之前代賬公司憑發(fā)票將欠款掛在應(yīng)付賬款上,這是正確的處理方式?,F(xiàn)在要處理員工自己私下轉(zhuǎn)給客戶的錢,需要通過一系列的分錄來將賬目調(diào)整平。 具體的分錄可能如下: 1.員工報銷時,借:其他應(yīng)收款-員工,貸:現(xiàn)金/銀行存款。這個分錄記錄了員工報銷的現(xiàn)金流入。 2.由于員工已經(jīng)私下轉(zhuǎn)錢給客戶,這部分錢需要從客戶的應(yīng)付賬款中扣除,可以借:應(yīng)付賬款-客戶,貸:其他應(yīng)收款-員工。這個分錄將客戶的應(yīng)付賬款與員工的其他應(yīng)收款進行了對沖。 3.最后,為了將員工的其他應(yīng)收款平掉,可以借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款-員工。這個分錄表示企業(yè)因為員工的私下轉(zhuǎn)賬行為而產(chǎn)生了額外的支出。

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快賬用戶5871 追問 2023-12-11 12:18

老師第2步就已經(jīng)平掉員工的應(yīng)收款了,為什么還有第3步我沒看明白

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齊紅老師 解答 2023-12-11 12:19

收不回來就計入營業(yè)外

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快賬用戶5871 追問 2023-12-11 12:20

可是第一步其他應(yīng)收款掛賬借方,第二步其他應(yīng)收款掛賬貸方,一借一貸就沖平了呀

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齊紅老師 解答 2023-12-11 12:25

同學(xué)你好 是的 我說的是沖不平的情況

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快賬用戶5871 追問 2023-12-11 12:26

哦哦明白了,感謝老師的耐心解答。

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齊紅老師 解答 2023-12-11 12:32

滿意請給五星好評,謝謝

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之前代賬公司憑發(fā)票將欠款掛在應(yīng)付賬款上,這是正確的處理方式?,F(xiàn)在要處理員工自己私下轉(zhuǎn)給客戶的錢,需要通過一系列的分錄來將賬目調(diào)整平。 具體的分錄可能如下: 1.員工報銷時,借:其他應(yīng)收款-員工,貸:現(xiàn)金/銀行存款。這個分錄記錄了員工報銷的現(xiàn)金流入。 2.由于員工已經(jīng)私下轉(zhuǎn)錢給客戶,這部分錢需要從客戶的應(yīng)付賬款中扣除,可以借:應(yīng)付賬款-客戶,貸:其他應(yīng)收款-員工。這個分錄將客戶的應(yīng)付賬款與員工的其他應(yīng)收款進行了對沖。 3.最后,為了將員工的其他應(yīng)收款平掉,可以借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款-員工。這個分錄表示企業(yè)因為員工的私下轉(zhuǎn)賬行為而產(chǎn)生了額外的支出。
2023-12-11
同學(xué),你好 那現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款,和其他應(yīng)付款上面有余額是嗎??
2025-03-03
你好 ; 你們這個轉(zhuǎn)移 是轉(zhuǎn)移應(yīng)付賬款 嗎 ? 是后面要 支付給 新公司嗎
2021-12-16
你好! 可以不用對方公司對公轉(zhuǎn)款過來走賬的 會計把賬做清楚就可以了。
2022-06-07
你好;? ? ?你之前是做了收入的話;? ? 平安達為什么要掛應(yīng)付賬款? ?
2023-03-02
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