1.數(shù)據(jù)來源不同:應(yīng)收賬款余額表是基于會計(jì)科目的明細(xì)賬,而客戶科目余額表是基于客戶輔助核算的明細(xì)賬。這意味著它們的數(shù)據(jù)來源是不同的,因此可能會導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。 2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時間不同:如果兩個表中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時間不同,也可能會導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。例如,應(yīng)收賬款余額表是基于截止到某一時間點(diǎn)的數(shù)據(jù),而客戶科目余額表是基于某一時間段內(nèi)的數(shù)據(jù)。 3.數(shù)據(jù)錄入錯誤:在錄入數(shù)據(jù)時,可能會出現(xiàn)人為錯誤,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。例如,在錄入客戶科目余額表中的數(shù)據(jù)時,可能會漏錄或者多錄某些數(shù)據(jù)。 4.調(diào)整了報表公式:如果對報表公式進(jìn)行了調(diào)整,也可能會導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。例如,調(diào)整了應(yīng)收賬款余額表的公式,使其只包含部分科目的數(shù)據(jù)。 為了解決這個問題,您可以采取以下措施: 1.檢查數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計(jì)時間是否一致:首先確認(rèn)兩個表的數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計(jì)時間是否一致。如果不一致,需要調(diào)整其中一個表的數(shù)據(jù)來源或統(tǒng)計(jì)時間,使其與另一個表保持一致。 2.檢查數(shù)據(jù)錄入是否正確:仔細(xì)核對兩個表中的數(shù)據(jù),特別是對于差異較大的科目,需要仔細(xì)檢查數(shù)據(jù)錄入是否正確。 3.檢查報表公式是否正確:如果使用了報表公式來計(jì)算數(shù)據(jù),需要檢查公式是否正確。如果公式有誤,需要調(diào)整公式以得到正確的數(shù)據(jù)。 4.重新計(jì)算報表數(shù)據(jù):如果以上措施都沒有解決問題,可以嘗試重新計(jì)算報表數(shù)據(jù)。這可以通過在用友T3賬套中重新生成報表來完成。
你好,老師,我們公司以前的公賬是記賬公司做的賬,去年交接給我的時候,給我了一張科目余額表,我按這張科目余額表設(shè)置的期初余額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張科目余額表中應(yīng)收賬款的余額比實(shí)際業(yè)務(wù)中的余額少了48000元,現(xiàn)在客戶按實(shí)際金額回款,導(dǎo)致我的賬面應(yīng)收賬款余額在了貸方48000元,(實(shí)際款已清)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我在做附注,應(yīng)收賬款賬齡怎么區(qū)分兩年到三年還是三年以上呢?應(yīng)收賬款余額表中只看的到期初余額,本期余額,期末余額。用科目余額表表上的數(shù)據(jù)怎么進(jìn)行分析呢?
老師,報表項(xiàng)目中 應(yīng)收帳款期末=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧?我現(xiàn)在碰到個疑問,我們?nèi)胭~沒有區(qū)分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,科目余額表應(yīng)收賬款期末包含預(yù)收賬款,那我填列負(fù)債表的時候 應(yīng)收賬款中的 貸方是填列在預(yù)收賬款的吧? 應(yīng)收賬款填列時候不把應(yīng)收款貸方就除嗎?
應(yīng)付賬款明細(xì)表和科目余額表,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付款余額都不一致,預(yù)付科目里面也沒有余額,會是什么原因?qū)е碌模?/p>
老師,科目余額表中預(yù)付賬款借方余額和應(yīng)付賬款貸方余額一樣的怎么做平呢
個體戶可以自己網(wǎng)上注銷嗎?
老師請教一下。如果當(dāng)月計(jì)提的工資 部分當(dāng)月沒有發(fā)的話 在實(shí)發(fā)工資表里 要做 實(shí)發(fā)工資的數(shù)據(jù)嗎、備注:未發(fā)嗎 還是 等實(shí)際發(fā)放等時候才能填 實(shí)發(fā)工資數(shù)據(jù) ,如果不填的話 是否是等補(bǔ)發(fā)的時候 再多做一張 實(shí)際發(fā)放的表備注補(bǔ)發(fā)部分的工資呢
老師好,跨省報個人經(jīng)營所得,是不是代扣代繳系統(tǒng)也要選擇外省的,怎么沒看到選擇的地方呢
老師12章或有事項(xiàng)銷售合同支付違約金存在標(biāo)的資產(chǎn)分錄怎么寫呢?謝謝老師
一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少
@樸老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請問,對于這塊的核查稅務(wù)人員會在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
實(shí)收資本交印花稅,只要在當(dāng)年交營業(yè)帳薄印花稅就可以了是吧,不用年年交吧
老師負(fù)債表表從分類,其他應(yīng)收款借方期初加其他應(yīng)付款借方的期初對嗎,然后期末加期末
老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請問,對于這塊的核查稅務(wù)人員會在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
老師,我們廠子賣商品給客戶,客戶少給的2000元是押金,走什么科目?為什么?
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哦,還比較復(fù)雜的,謝謝老師這么詳細(xì)的解答。
滿意請給五星好評,謝謝
我剛看了時間是一致的,都是2023年10月
這個頁面沒辦法送好評了
同學(xué)你好 這個沒事的哦