可能的原因，您沒有做損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)

做了結(jié)轉(zhuǎn)呀，找不到哪里的問題

您好，做試算平衡表了嗎？如果試算平衡表平衡，一般不會出現(xiàn)您說的這樣情況

有科目余額匯總表

同學(xué)，如果本期發(fā)生額，試算平衡，

科目余額匯總本期發(fā)生借貸是平的，資產(chǎn)負(fù)債表差的金額可就是查不到問題出在哪里

能方便把科目余額匯總表（包括本期發(fā)生額試算平衡表）以及資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)過來，看看嗎？有些問題當(dāng)局者迷呢，旁觀者可能看得清楚一下

資產(chǎn)負(fù)債表

科目余額匯總表

同學(xué)，您這數(shù)據(jù)太多了，手動計(jì)算很難查找，要是能發(fā)個(gè)EXCEL表格，這樣查找更準(zhǔn)確一些，您看后臺能不能發(fā)一個(gè)EXCEL表格？

從哪里發(fā)呀

可以加微信發(fā)嗎

同學(xué)，您能不能找平臺申請一下，私發(fā)給我，如果我私自告訴您我的郵箱，很有可能解答不了您的問題

老師在哪里申請呀

界面沒有申請渠道，您找平臺客服打電話申請一下

老師您告訴我怎么核對

同學(xué)，你這樣人工核對下去是不行的，會把自己搞的很累。 我看了，報(bào)表期初數(shù)是一致的 期末余額，按照報(bào)表項(xiàng)目填列要求設(shè)置公式。 這個(gè)比較復(fù)雜，一兩句話也說不清楚。 需要現(xiàn)場指導(dǎo)才行。建議找咱們平臺的實(shí)操老師培訓(xùn)一下，這是她微信 舉一個(gè)簡單的例子 貨幣資金?(庫存現(xiàn)金+銀行存款)期初余額借方+本期發(fā)生額借方-本期發(fā)生額貸方

這是實(shí)操老師客服，你聯(lián)系她，可以培訓(xùn)實(shí)操課程

好的，謝謝老師