老師，以前外賬沒有做銀行明細(xì)，公司有像銀行貸款，收到款的時候也沒有做（借銀行存款，貸長期借款）的分錄，我現(xiàn)在做內(nèi)賬每個月要做銀行流水明細(xì)，那每個月的還貸款我是這樣做的分錄（借長期貸款，貸銀行存款）應(yīng)該怎么補(bǔ)這個長期借款的分錄，不做之前收到貸款的分錄的話，現(xiàn)在銀行余額就對不上，該怎樣調(diào)整了

內(nèi)賬，老師。我現(xiàn)在在補(bǔ)個人欠款分錄，借方，其他應(yīng)收款—員工，貸方不知道放什么科目。理應(yīng)放銀行存款/現(xiàn)金。但是建賬的時候已經(jīng)錄入這兩個期初余額了。

之前個人向公司借款未入賬，中途建的賬，現(xiàn)在補(bǔ)記的話，借方其他應(yīng)收款貸方寫什么，寫了銀行存款的話，余額不平了

之前個人向公司借款未入賬，中途建的賬，現(xiàn)在補(bǔ)記的話，借方其他應(yīng)收款貸方寫什么，寫了銀行存款的話，余額不平了你好，咱現(xiàn)在建賬，咱是把期初的數(shù)據(jù)盤點(diǎn)出來，錄入期初就行。如果是建完賬的補(bǔ)分路，那就是借銀行存款貸其他應(yīng)付款，把這筆分錄補(bǔ)上。這樣的話銀行余額就不平了

老師，公司成立不到一年，之前都沒有賬，但是有業(yè)務(wù)發(fā)生，但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初，所以中途（6月）建賬的時候，沒有做之前的賬，只從建賬以后做賬，期初就根據(jù)銀行余額錄了一個期初，借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤，這樣可以嗎，至于未清的往來，只有在之后對賬過程中理出一個期初在補(bǔ)記分錄，如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶，那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款，但是這樣的話銀行存款余額就不平了，因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初，那怎么處理