因?為?我?們?報?表?做?了?部?分?調?整?，?可?以?根?據?資?產?負?債?表?，?利?潤?表?，?現(xiàn)?金?流?量?，?去?填?寫?科?目?余?額?表?嗎?？

您好，可以的呀，給銀行的資料可以修改，我們銀行還直接跟我說利潤太低了，調整一下，

是的，銀行就是這個意思，我把我們本來的資產負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，資產都增大了，但是科目余額表有點不知道怎么下手了

您好，科目余額表就拿負債表改嘛，月末結轉后余額都在負債表里

老師，按照負債表改了，兩邊一動就不平，好懵…

您好，改了哪些科目不平了呀，咱一起分析下

老師，我把貨幣資金調+15萬，預付賬款調+70萬，存貨調-300萬： 其他應付款調-1050萬 未分配利潤調增835萬 按照資產=負債+所有者，資產負債表是沒有問題的。 我在科目余額表這樣調了以后， 期末余額是對的，但是最底下的合計數(shù)，借貸就不平了

對了老師，因為我們實際情況還沒有主營收入，所以我導出來的科目余額表，沒有主營收入那一行。我們調整過的利潤表又是有收入的，我是不是應該在科目余額表，把主營收入那一行加進去呢？不知道這個有沒有影響

您好，科目余額表期末數(shù)對就可以，因為未分配利潤是損益科目計算過來的

老師，但是沒更改之前，底下合計這里借貸都是平的

您好，本年利潤那個科目調整一下借方和貸方發(fā)生額，調平

老師，主營業(yè)務收入，我需要加一行進去嗎，我自己導出來的科目余額表沒有主營收入，但是更改后的利潤表里面有數(shù)據

您好，主營業(yè)務收入不用加，損益科目在月末結轉后不是沒有余額嘛

老師，按照你說的，在本年利潤科目調整了，前面的期初、本期發(fā)生、本年累計都平了，最后這個期末余額又不平了，本年利潤的數(shù)據不在報表顯示哈

您好，科目余額表的? ?本年利潤和利潤分配? ?在負債表的? 未分配利潤里顯示的呀

老師，通過本年利潤科目調整，前面的期初、本期發(fā)生、本年累計都平了，最后這個期末余額又不平了，數(shù)據對了又對，未分配利潤跟資產負債表也對應了，本年利潤是倒擠的，最后這里就是平不了，老師幫忙分析一下呢

您好，期初、本期發(fā)生、本年累計都平，期末沒有理由不平呀，您把期末=期初%2B本年累計借方-本年累計貸方計算一下，看這個差異是哪個科目

我看錯了，是期初貸方和期末余額的貸方，各差131萬，其它都是平的，應該在哪個科目調合適一些呀