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剛接回來的賬,往來科目混亂怎么處理?

2023-09-11 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-11 12:17

你好,你現(xiàn)在知道準(zhǔn)確的余額嗎?

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快賬用戶1040 追問 2023-09-11 12:18

每個(gè)明細(xì)有個(gè)余額,但是應(yīng)收應(yīng)付還有負(fù)數(shù),有的公司名稱錯(cuò)一個(gè)字

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齊紅老師 解答 2023-09-11 12:20

稱錯(cuò)了,你這個(gè)在科目明細(xì)里面直接修改一下就可以的,應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)的負(fù)數(shù),你看一下,應(yīng)收是少報(bào)了收入,是提前收了人家的錢,沒有確認(rèn)收入,沒有開發(fā)票, 應(yīng)付負(fù)數(shù)是預(yù)付給對(duì)方的,你看一下對(duì)方是不是沒有給你開發(fā)票。

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快賬用戶1040 追問 2023-09-11 12:23

公司名稱之前錯(cuò)一個(gè)字,不能確定是否是同一個(gè)公司?

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-11 12:27

那你們交接的時(shí)候怎么交接的?他原始憑證又是啥?你看一下他原始憑證上面的名字不就行。

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你好,你現(xiàn)在知道準(zhǔn)確的余額嗎?
2023-09-11
你好,如果期初數(shù)能調(diào)整的話,直接調(diào)整期初數(shù),如果不能調(diào)整,就在本期按照正確的調(diào)整過來。 資產(chǎn)負(fù)債科目直接調(diào)整就可以。
2020-08-27
你好,根據(jù)你的描述,工程量比較大 以應(yīng)收賬款為例,你需要用客戶的全稱搜索預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款等科目的明細(xì),然后再用簡(jiǎn)寫去搜索。 遇到模棱兩可的時(shí)候,要去查銀行流水的
2020-12-16
你好,你可以當(dāng)現(xiàn)金來做沖減算了。
2025-01-13
同學(xué),你好 首先需要整理,把每個(gè)科目都整理好
2022-10-15
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