老師，起初預(yù)付賬款金額是9000，應(yīng)付是244020.15，科目余額表也是一樣的，但是資產(chǎn)負(fù)債表出來的金額就對(duì)不上，奇怪報(bào)表中資產(chǎn)竟然是平的，但是6月不平了，

你好，確認(rèn)一下是不是往來科目，要是往來科目要是報(bào)表評(píng)的一般就沒問題，是報(bào)表重分類了。

老師我剛看了一下，報(bào)表預(yù)付和應(yīng)付金額如果和余額表是一致的就是平的，老師我不明白報(bào)表和余額表為什么會(huì)不一致呢？應(yīng)該怎么調(diào)整啊

這個(gè)一般是報(bào)表重分類的原因，不需要更正，也不需要調(diào)整。

那老師這個(gè)月開始資產(chǎn)負(fù)債表不平了怎么回事??？差額1067.49

那張科目余額表是平的，不是軟件自動(dòng)出的報(bào)表嗎？

咱們是正版的財(cái)務(wù)軟件嗎？

是的老師，我們用的是用友T3版，我也不清楚怎么回事 6月突然就不平了

那看一下報(bào)表的期初是不是平的，再看一下咱的余額表是不是平的？

老師6月余額表不平， 資產(chǎn)是1288005.31，負(fù)債+權(quán)益是1289072.8，差額：1067.49，但是我對(duì)了一下每個(gè)科目都沒問題啊

那看一下是不是你的軟件問題？

咱們科目余額表要是平的，然后咱資產(chǎn)負(fù)債表不平，那就說明咱資產(chǎn)負(fù)債表填寫的不對(duì)。

老師我找到原因了，報(bào)表中原材料-在產(chǎn)品金額正好是1067.49，這是怎么回事呢

6月份沒有用到在產(chǎn)品這個(gè)科目啊

原材料填寫在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面。

我知道了老師，是因?yàn)橹圃熨M(fèi)用少結(jié)轉(zhuǎn)了我調(diào)整一下