老師，公司以前是核定征收的，收到工程款后扣除稅管費(fèi)直接轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理。13年預(yù)收30萬，當(dāng)時未開結(jié)算發(fā)票，只扣了管理費(fèi)3千，余款直接轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理，這些年發(fā)票也一直未開。當(dāng)時收款時借：銀行，貸：其他應(yīng)付款，付款時借：其他應(yīng)收，貸：銀行?，F(xiàn)在賬上掛著其他應(yīng)付、其他應(yīng)收兩個往來，這個要怎樣處理呀？

公司前2年代扣了員工宿舍的水電費(fèi)，一直掛其他應(yīng)付款-水電費(fèi)，但是實際支付水電費(fèi)的又是其他公司，現(xiàn)所以這個賬一直掛著。現(xiàn)在能通過管理費(fèi)用沖減調(diào)嗎？

老師，我們是分公司，有個項目投標(biāo)當(dāng)時我們轉(zhuǎn)了投標(biāo)保證金給總公司，由他們轉(zhuǎn)付給招標(biāo)公司，項目結(jié)束后招標(biāo)公司將投標(biāo)保證金退給了總公司?？偣緵]有把這筆款退回我們，直接用于抵減了我們應(yīng)交給總部的管理費(fèi)，現(xiàn)在我掛在賬上的“其他應(yīng)收款——投標(biāo)保證金”如何平賬？

之前是代理記賬公司做賬，一些本來應(yīng)該走報銷的零星小額，沒有寫報銷單，直接掛在應(yīng)付賬款，打給員工報銷款，也一直掛在其他應(yīng)收，這個怎么調(diào)整？能直接其他應(yīng)收和應(yīng)付沖銷嗎

老師，代理公司去年收了一筆保證金，一直沒退掛在其他應(yīng)付款，現(xiàn)在這個公司有其他項目中標(biāo)，我們給開具代理費(fèi)發(fā)票，能否直接沖掛的這個其他應(yīng)付款？