在3月底支付了48000元，由于姓名寫錯了4月初給打回來了，然后在4月3日重新支付了48000元（含16000元租賃，32000元押金）。 做賬是借：管理費用16000 其他應收款-押金 32000元，貸：銀行存款48000元 被打回來的那筆48000，做賬是借：銀行存款48000元，貸：管理費用16000，其他應收款-押金32000

你好；? 你做貸方管理費用；? 你系統(tǒng)識別不了 ； 你去做借方管理費用金額負數(shù)處理哈；??

16000元管理費我是用負數(shù)

你好； 你做的借方金額負數(shù)嗎? ；? 你上面不是寫的貸方管理費用嗎? ?

現(xiàn)在就是差其他應收款32000元這個數(shù)，不知道錯在那了，期末余額貸方就差這32000的數(shù)和借方才能對上

你好； 你去看看其他應收款明細賬； 去看看期初是不是還有金額；? ?你估計是科目不對??

是的，出去，其他應收款余額，32000元

你好；? 那你期初 是不是有金額； 看你做的科目； 借貸方已經(jīng)平衡了? ?；說明之前 期初還有數(shù)據(jù)哈? ?

就標黃色那個其他應收款，知道是少了這筆，但就找不出這筆錯在那了

你好； 你核對下所有的明細； 其他應收款怎么寫的；才好判斷的；? 你看看是不是期初本身就有金額掛著的；? ? ?；你這兩筆分錄是沒有錯誤的??

好的，我再查下

期初其他應收款，是有余額32000，這期本期合計都一直，就期末合計對不上了 ，我再看看吧

在去看看； 看是不是之前還做了部分分錄處理了? ?；是不是多做了? ?

對了一上午，感覺都沒錯，但又錯了，找不出來，這其他應收款對著不

也確實要收回這么多，老師不會了

你本身這筆業(yè)務發(fā)生的兩筆業(yè)務都沒有問題哈；? 只有懷疑你們之前的 期初數(shù)呼叫不對哈??

我期初其他應收款款就這一筆

你好；? 你期初 顯示沒有期初數(shù)據(jù) ； 你 借貸方發(fā)生金額都是 32000金額； 那么說明你 這個科目應該是無余額的；? ?

無余額？這是3月份，借方32000，到了4月初退回來了，那貸方32000這筆就平了，4月又重新支出32000在借方