老師們，公司在15年與上游客戶(hù)簽了106116元的合同，并在2015年11月份開(kāi)具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒(méi)有找到106116元的發(fā)票，也沒(méi)有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來(lái)了，可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到，我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來(lái)讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬，要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬(wàn)元，我們沒(méi)有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開(kāi)個(gè)3萬(wàn)元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開(kāi)的時(shí)候還清這筆欠款，但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶(hù)余額是一致的，如果我們從公司基本戶(hù)出這個(gè)錢(qián)我們沒(méi)有3萬(wàn)的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒(méi)有掛這個(gè)上游單位的3萬(wàn)欠款，連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱(chēng)都沒(méi)有的，老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢？

親想請(qǐng)教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(wàn)（他并沒(méi)有拿錢(qián)，是讓公司出的錢(qián)，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬(wàn)，公司扣除這個(gè)代付的30萬(wàn)后，還差他20萬(wàn)未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢(qián)以房子的形式抵給他（因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢(qián)，加上我們這個(gè)30萬(wàn)，合計(jì)有200萬(wàn)吧）這樣操作可形嗎？我的意見(jiàn)是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話(huà)，這個(gè)賬平不了是吧，因?yàn)檫@個(gè)賬是沒(méi)有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬(wàn)*0.25=7.5萬(wàn)，（因?yàn)檎ＤＪ绞羌追酵嘶?0萬(wàn)給到我們，他們?cè)賮?lái)找我們辦手續(xù)是需要拿30萬(wàn)發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬(wàn)的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬(wàn)稅，2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧？

#提問(wèn)#，老師，我們公司有個(gè)項(xiàng)目是走的內(nèi)賬。實(shí)際掛靠的別的公司的，沒(méi)有走我們公司的賬，但實(shí)際是我們承接的項(xiàng)目，然后我們負(fù)責(zé)墊資，被掛靠的那個(gè)公司有了項(xiàng)目回款在通過(guò)私戶(hù)什么的把錢(qián)轉(zhuǎn)給領(lǐng)導(dǎo)。我們做的是建筑工程類(lèi)的，材料是我們自己采購(gòu)，然后因?yàn)槲覀儾少?gòu)，欠人家材料款，一直沒(méi)付，然后被對(duì)方起訴了，法院直接把我們公司賬戶(hù)凍結(jié)了，并且劃扣了貨款（但是這家供應(yīng)商不是走的我們公司的賬，走的被掛靠公司那的，實(shí)際業(yè)務(wù)他知道是我們?cè)谧觯愿媪宋覀儯?，那這個(gè)法院從我們公戶(hù)劃扣的錢(qián)我應(yīng)該怎么入賬？

以前的項(xiàng)目有7.8年，從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了，官司未結(jié)時(shí)：法院從最開(kāi)始凍結(jié)120萬(wàn)（相當(dāng)于我們賬上120萬(wàn)不能用），然后到上月官司對(duì)方打贏了，法院直接把120萬(wàn)劃走了，那么請(qǐng)問(wèn)一下三個(gè)問(wèn)題：1.官司未結(jié)時(shí)，凍結(jié)的120萬(wàn)如何做賬；2.官司了結(jié)了，對(duì)方A材料商贏了，我們輸了，我們的錢(qián)被法院直接劃扣了（不是直接轉(zhuǎn)給A材料商的）那這個(gè)賬應(yīng)該如何做；3.因?yàn)槭菕炜宽?xiàng)目我們根本都不知道差這個(gè)材料商A公司的錢(qián)，現(xiàn)在打官司才知道，別人贏了，法院把錢(qián)從我們賬上劃扣了，那我們還沒(méi)有找對(duì)方開(kāi)發(fā)票，這個(gè)發(fā)票還能找對(duì)方要嗎，對(duì)方會(huì)開(kāi)嗎？4.開(kāi)發(fā)票與不開(kāi)發(fā)票賬務(wù)處理是否一樣，應(yīng)該如何做賬？

以前的項(xiàng)目有7.8年，從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了，官司未結(jié)時(shí)：法院從最開(kāi)始凍結(jié)120萬(wàn)（相當(dāng)于我們賬上120萬(wàn)不能用），然后到上月官司對(duì)方打贏了，法院直接把120萬(wàn)劃走了，那么請(qǐng)問(wèn)一下三個(gè)問(wèn)題：1.官司未結(jié)時(shí)，凍結(jié)的120萬(wàn)如何做賬；2.官司了結(jié)了，對(duì)方A材料商贏了，我們輸了，我們的錢(qián)被法院直接劃扣了（不是直接轉(zhuǎn)給A材料商的）那這個(gè)賬應(yīng)該如何做；3.因?yàn)槭菕炜宽?xiàng)目我們根本都不知道差這個(gè)材料商A公司的錢(qián)，現(xiàn)在打官司才知道，別人贏了，法院把錢(qián)從我們賬上劃扣了，那我們還沒(méi)有找對(duì)方開(kāi)發(fā)票，這個(gè)發(fā)票還能找對(duì)方要嗎，對(duì)方會(huì)開(kāi)嗎？4.開(kāi)發(fā)票與不開(kāi)發(fā)票賬務(wù)處理是否一樣，應(yīng)該如何做賬？