你好； 你是要報表的填報說明 ；這個資料嗎? ?；自動的 都有公式的 ；這個沒有的??

你好 財務(wù)情況說明書概念　　　　財務(wù)情況說明書是財務(wù)會計報告的組成部分 ，指會計單位提供的財務(wù)情況至少應(yīng)當對下列情況作出說明：（1）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況；（2）利潤實現(xiàn)和分配情況；（3）資金增減和周轉(zhuǎn)情況；（4）對企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項?！　　　∝攧?wù)情況說明書范文　　　　財務(wù)情況說明書　　　　一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況　　　?。ㄒ唬┢髽I(yè)主營業(yè)務(wù)范圍:　　　　營業(yè)執(zhí)照上描述的　　　　公司設(shè)有董事會、監(jiān)事會；公司下屬 xx家控股子公司，分公司 xx 家；所處行業(yè)為xx業(yè)?！　　　〖{入合并范圍子公司基本情況　　企業(yè)名稱注冊資本投資額持股比例注冊地址法定代表人與母公司關(guān)系?????????????????????　　　　（二）本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況:　　　　全年實現(xiàn)銷售XXXX達YY噸，較去年同期XXXX噸增加YY%，銷售XXXX達YY噸。實現(xiàn)收入XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。實現(xiàn)毛利XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。實現(xiàn)利潤總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加YY%。　　　　本年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)達XX次較去年同期XX次提高YY次。本年凈資產(chǎn)收益率為XX%較去年同期XX%增加YY%?！　　　。ㄈ╅_發(fā)、在建項目的預(yù)期進度及工程竣工決算情況　　項目名稱年初余額本期增加本期減少其中　年末余額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)合計?????????????????????????????????????????????????????????????????　　　　XX年新建工程YY項，共投入資金XXXX元，其中：XXXX期初投入資金YYY元，已轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)XXXX元；XXXX期初投入資金YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)；新增XXX項目YY元。XX年在建工程XX項，XX工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)；XX改造工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)；XX工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工；XX改造工程及XX工程現(xiàn)已全部竣工，年初余額YY已全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)； XX工程、XX改造工程、XX工程、現(xiàn)已全部完工。截至2005年12月31日，在建工程轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)總計金額YY元?！　　　。ㄋ模┙?jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難　　　　從經(jīng)營指標的完成進度來看有一定的差異，主要是上半年各項指標完成情況差異很大，　　　　其原因　　　　一是，省略　　　　二是，省略　　　　三是。省略　　　　二、利潤實現(xiàn)、分配情況　　　　（1）實物量分析　　項目同期對比本年實際去年同期增減差異%銷售量(噸)　?????????　　　其中：XXXX??????????VVVV??????????XXXX??????????YYYY?????　　　　從上表可看出今年銷售XXXX ?YYYY噸較去年同期增加XXXX噸、增長率達YY%，銷售XXXX YYYY噸。以下省略　　　　（2）收入成本分析　　項??目本年實際 金額上年同期 金額變動情況金額變動率主營業(yè)務(wù)收入????XXXX收入????YYYY收入????主營業(yè)務(wù)成本????毛利總額????　　　　從上表中可看出全年實現(xiàn)收入XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。實現(xiàn)毛利總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。以下省略　　　?。?）三項費用分析　　項??目本年實際 金額上年同期 金額變動情況金額變動率三項費用????營業(yè)費用????管理費用????財務(wù)費用????　　　　本年發(fā)生的三項費用總計XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，其中營業(yè)費用XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元節(jié)約了Y%；管理費用XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%,剔除XX因素實際增加XX萬元，主要是XX費增加XX萬元；財務(wù)費用XX萬元，較去年同期XX萬元增加了YY%，主要原因是隨著公司貿(mào)易的擴大，對資金的需求量也在擴大，短期借款比去年同期增加了XX萬元，應(yīng)付票據(jù)比去年同期增加了XX萬元，中小企業(yè)融資量的增加促使利息成本增加，財務(wù)費用也就隨之發(fā)生增長。具體分析省略　　　?。?）利潤總額分析　　項??目本年實際上年同期變動情況金額金額金額變動率主營業(yè)務(wù)收入????主營業(yè)務(wù)成本????毛利????三項費用????營業(yè)費用????管理費用????財務(wù)費用????投資收益????營業(yè)外收支凈額????利潤總額?????　　從上表中可看出，全年實現(xiàn)利潤總額XXXX萬元較去年同期XXXX萬元增加XX萬，主要原因是由主營業(yè)務(wù)收入增加了XXXX萬元，主營業(yè)務(wù)成本同時增加XXXX萬元，毛利總額增加XXXX萬元，營業(yè)費用減少XXXX萬元，財務(wù)費用增加XXXX萬元，管理費用增加XXXX萬元，營業(yè)外收支凈額增加XXXX萬元，是多種原因共同作用的結(jié)果。 　?。?）利潤分配說明　　　　利潤分配年初數(shù)為XXXX元，本年實際分配為XXXX元，分配情況如下：　　股東名稱金額XXXXXX?YYYYYY?XXXXXX?YYYYYY?XXXXXX?合??計??　　本年支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX股利YYYY元,支付XXXXXX股利YYYY元?！　　　∪①Y產(chǎn)情況　　項??目本年數(shù)上年數(shù)變動情況金額比例金額比例金額變動率一、資產(chǎn)總計??????其中：流動資產(chǎn)????????????長期投資????????????固定資產(chǎn)????????????其他資產(chǎn)??????二、負債合計??????其中：流動負債????????????長期負債??????三、少數(shù)股東權(quán)益??????四、所有者權(quán)益??????五、資產(chǎn)負債率???????　　資產(chǎn)總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，主要原因是流動資產(chǎn)較去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%，其中存貨較去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元；長期投資較去年同期增加了XXXX萬元，固定資產(chǎn)比去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%；其他資產(chǎn)比去年同期減少了XX萬元。具體分析省略　　　　負債總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。主要原因是流動負債較去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，同比增加YY%，其中短期借款較去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%；應(yīng)付票據(jù)較去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%；長期負債比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，主要是長期應(yīng)付款中XXXX構(gòu)成。具體分析省略　　　　少數(shù)股東權(quán)益XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。所有者權(quán)益XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。資產(chǎn)負債率XX%，較去年同期增加了YY%。具體分析省略　　　　四、所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）增減變動及國有資本保值增值情況　　　　公司注冊資本XXXX萬元，其中：國有資產(chǎn)XXXX萬元，占注冊資本的YY%，年初凈資產(chǎn)XXXX元，年初國有資本及權(quán)益總額為XXXX元，本年實現(xiàn)凈利潤XXXX元，致使本年國有資本及權(quán)益增加（經(jīng)營積累）XXXX元，由于XXXX有限公司接受捐贈致使我公司資本公積增加XXXX元，本年國有資本及權(quán)益增加XXXX元，本年支付紅利XXXX元，本年國有資本及權(quán)益減少XXXX元。年末國有資本及權(quán)益總額為XXXX元，國有資本保值增值率為YY%?！　　　∥濉F(xiàn)金流量及資金管理情況　　項目本年實際上年實際差異金額比重金額比重金額與上年比經(jīng)營活動現(xiàn)金流入??????投資活動現(xiàn)金流入??????籌資活動現(xiàn)金流入??????現(xiàn)金流入量小計??????經(jīng)營活動現(xiàn)金流出??????投資活動現(xiàn)金流出??????籌資活動現(xiàn)金流出??????現(xiàn)金流出量小計??????現(xiàn)金凈增加額?????? ? 　　今年現(xiàn)金流入總量XXXX萬元，比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，同比增加YY%，其中經(jīng)營活動現(xiàn)金流入XXXX萬元，占現(xiàn)金流入總量的YY%，比去年同期XXXX萬元減少XXXX萬元，同比減少YY%；投資活動現(xiàn)金流入XX萬元，比去年同期XX萬元增加了XX萬元，籌資活動現(xiàn)金流入XX萬元，占現(xiàn)金流入總量的YY%，比去年同期XX萬元增加了XX萬元，同比增加YY %。具體分析省略　　　　今年現(xiàn)金流出總量XXXX萬元，比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，同比增加YY%，其中經(jīng)營活動現(xiàn)金流出XXXX萬元，占現(xiàn)金流出總量的YY%，比去年同期XXXX萬元減少了XXXX萬元，同比減少YY%；投資活動現(xiàn)金流出XXXX萬元，占現(xiàn)金流出總量的YY%，比去年同期XXXX萬元減少了XXXX萬元，同比減少YY%；籌資活動現(xiàn)金流出XXXX萬元，占現(xiàn)金流出總量的YY%，比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，同比增加YY%。具體分析省略　　　　全年現(xiàn)金凈增加額XXXX萬元，比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元?！　　　×?主要財務(wù)指標完成情況及分析　　指標名稱本年實際上年實際一、盈利能力指標??1、凈資產(chǎn)收益率??2、總資產(chǎn)報酬率??3、銷售收入利潤率??二、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力指標??1、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率??2、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率??三、償債能力指標??1、資產(chǎn)負債率??2、已獲利息倍數(shù)???　　本年凈資產(chǎn)收益率為XX%較去年同期XX%降低了YY%；總資產(chǎn)報酬率為XX%較去年同期XX%降低了YY%；銷售收入利潤率為XX%較去年同期XX%降低了YY%。總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為XX較去年同期XX增加了YY%；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為XX較去年同期XX增加了YY次；資產(chǎn)負債率為XX%較去年同期XX%增加了YY%；已獲利息倍數(shù)為XX較去年同期XX降低了YY。具體分析省略　　　　七.財務(wù)管理主要工作　　　　我部依據(jù)公司2005年工作思路，全面落實科學發(fā)展觀，堅持發(fā)展是企業(yè)第一要務(wù)，認真、科學、細致的做好財務(wù)年度預(yù)算、決算、審計、以及日常核算工作，建立健全各項管理制度，堵塞管理漏洞，鞏固清產(chǎn)核資成果，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)營效益的提高；積極創(chuàng)新資金管理模式，成立內(nèi)部結(jié)算中心，充分發(fā)揮公司集團化管理和整合優(yōu)勢，完善公司內(nèi)部管理考核機制，實現(xiàn)資金運行的安全、規(guī)范、扁平、快捷，以獲取最大的資金整體規(guī)模效益?！　　　。ㄒ唬├^續(xù)做好企業(yè)財務(wù)管理信息化建設(shè)工作，在信息中心和用友公司配合下對公司會計電算化系統(tǒng)進行了全面升級，并以用友軟件系統(tǒng)為依托，購置按裝結(jié)算中心模塊，進一步完善公司內(nèi)部財務(wù)管理信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，全面提升財務(wù)管理工作水平，使之成為公司管理創(chuàng)新的突破口?！　　　。ǘ┲匾晻嫼怂慊A(chǔ)工作建設(shè)，不斷完善內(nèi)部財務(wù)管理制度，以扎實的基本功，順利通過各級部門的各項審計檢查。今年我部先后接受了XXXX會計師事務(wù)所對2004年決算報表審計；XX地稅對2004年企業(yè)所得稅匯繳清算審計；XX集團經(jīng)濟效益審計工作小組對XXXX經(jīng)營期間經(jīng)濟效益審計；今年審計工作與往年相比具有更加細致、更加深入、工作量大、范圍廣、要求高等特點，我部人員積極協(xié)助配合他們工作，加班加點，根據(jù)要求及時提供所需的各類原始憑證、基礎(chǔ)報表、資料，由于公司資金管理、財務(wù)管理、會計核算工作、資產(chǎn)管理制度健全、技術(shù)設(shè)備較先進，為其工作提供了良好的條件和環(huán)境，使之工作順利完成，各項審計結(jié)束后，均得到相關(guān)部門的好評?！　　　。ㄈ┱J真做好清產(chǎn)核資工作。今年XX月XX日至XX月XX日我部組織相關(guān)財務(wù)人員對本公司及子公司進行了清產(chǎn)核資專項自查工作，做到全面徹底、不重不漏，以保證企業(yè)賬賬相符、賬證相符，在完善清產(chǎn)核資基礎(chǔ)上建立健全了各項管理制度，堵塞管理漏洞，鞏固清產(chǎn)核資成果，促進提高企業(yè)管理水平和經(jīng)營效益。　　　?。ㄋ模﹦?chuàng)建公司內(nèi)部結(jié)算中心，依據(jù)新的業(yè)務(wù)模式，重理資金流程，完善公司內(nèi)部管理考核機制，加強資金的統(tǒng)一計劃、管理，實現(xiàn)資金運行的安全、規(guī)范、扁平、快捷，以獲取最大的資金整體規(guī)模效益?！　　　〗Y(jié)算中心的設(shè)立和運行，充分發(fā)揮出公司集團化管理和整合的優(yōu)勢，為公司內(nèi)部管理考核提供了科學依據(jù)，資金有效的統(tǒng)一監(jiān)控和調(diào)配，加速了資金的周轉(zhuǎn)，降低了資金占用成本，在資金緊缺情況下，保證了資金頭寸，使有限的資金發(fā)揮出較大的整體規(guī)模效益?！　　　。ㄎ澹﹫猿忠孕б鏋橹行?，以財務(wù)管理為手段，全面參與提高企業(yè)的經(jīng)濟效益為指導思想，以為企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動提供服務(wù)為核心開展工作，以資金的價值實現(xiàn)為標準衡量工作成效。為與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、貿(mào)易范圍不斷擴大相適應(yīng)，我們積極參與到經(jīng)營過程之中，了解經(jīng)營項目資金需求，研究提出可行的籌資方案并切實落實到位。今年我們?yōu)槠髽I(yè)在XX銀行增加中小企業(yè)融資XXXX萬元；與采購等事業(yè)部合作，采用工商銀協(xié)議形式在XXXX銀行增加貸款XXXX萬元；在公司領(lǐng)導支持協(xié)調(diào)下，獲得XXXX委托貸款XXXX萬元，確保了經(jīng)營所需。　　　?。┪覀儽局咳霝槌?，統(tǒng)籌調(diào)度的原則，通過資金預(yù)算來平衡資金的收支，實現(xiàn)資金資源效益的最大化。一是做到年度有資金總體預(yù)算，月度有具體預(yù)算，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)經(jīng)營活動的變化及需求，及時對預(yù)算進行調(diào)整，實時反映資金預(yù)算盈缺，為經(jīng)營決策提供依據(jù)。二是根據(jù)預(yù)算不斷對預(yù)算指標體系進行調(diào)整，突出重大收支項目在預(yù)算指標中的地位，并進行時間上的分解細化，使預(yù)算的編制更加科學、合理、準確、有效。三是在預(yù)算的執(zhí)行過程中，我們與相關(guān)部門密切合作，充分考慮每筆資金使用的合理性，并在支付手續(xù)上嚴把責任關(guān)，嚴格按照用款審批流程操作，控制預(yù)算外開支項目，做到不合理的不付，可緩付的緩付，防止資金的流失。同時，我們加強對資金款項回籠計劃完成情況的監(jiān)控，保證資金鏈的連接，保持資金的高效、合理循環(huán)?！　　　X年工作思路：　　　　1、 ?做好庫存物資的定期盤點工作，使庫存物資的管理正常化，做到帳帳相符，帳卡相符，帳實相符?！　　　?、 ?繼續(xù)做好資金管理和監(jiān)控工作，為與公司經(jīng)營規(guī)模的快速發(fā)展壯大相適應(yīng)，使資金的使用發(fā)揮最大的效率?！　　　?、 ?按照現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)定，做好對子公司的財務(wù)管理工作，組織財務(wù)人員加強專業(yè)知識的培訓和學習，以適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的需求，全面提高和確保公司系統(tǒng)內(nèi)的會計核算質(zhì)量?！　　　?、 ?遵守國家稅務(wù)政策，按章納稅，和稅務(wù)部門保持良好的合作關(guān)系?！　　　?、 ?加強財務(wù)信息化管理，維護和健全公司系統(tǒng)內(nèi)的財務(wù)局域網(wǎng)絡(luò)。　　　　八、經(jīng)營管理中存在的問題，及新年度擬采取的措施　　　?。ㄒ唬?? ?存在問題　　　　以下省略　　　?。ǘ?? ?應(yīng)對措施　　　　以下省略　　　　 ? ? 公司　　　　 年 ?月 ?日

一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況 (一)企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍： 營業(yè)執(zhí)照描述的 公司設(shè)有董事會、監(jiān)事會;公司下屬__家控股公司，分公司__ 家;所處行業(yè)為__ 業(yè)。 納入合并范圍子公司基本情況 企業(yè)名稱注冊資本投資額持股比例注冊地址法定代表人與母公司關(guān)系 (二)本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況： 全年實現(xiàn)銷售____ 達YY噸，較去年同期____ 噸增加YY噸。實現(xiàn)收入____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%，實現(xiàn)毛利____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%。實現(xiàn)利潤總額____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%。 本年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)達__ 次較去年同期__ 次提高YY次。本年凈資產(chǎn)收益率為__ %較去年現(xiàn)期__ %增加了YY%。 (三)開發(fā)、在建項目的預(yù)期進度及工程竣工決算情況 項目名稱年初余額本期增加本期減少其中年末余額 轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn) 合計 __年新建工程YY項，共投入資金____ 元，其中：____ 期初投入資金YYY元，已轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)____ 元;____ 期初投入資金YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);新增___項目YY元。__ 年在建工程__ 項，__ 工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);__ 改造工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);__ 工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工;__ 改造工程及__ 工程現(xiàn)已全部竣工，年初余額YY已全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);__ 工程、__ 改造工程、__ 工程、現(xiàn)已全部完工。 截至2005年12月31日，在建工程轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)總計金額YY元。

你好；? 這個學堂暫時沒有這方面的摸吧的? ? ? 有分析的? ? ?相關(guān)表格? ?

財務(wù)崗位及職責說明書 1．企業(yè)財務(wù)制度建設(shè) 2．財務(wù)規(guī)劃與計劃 3．現(xiàn)金出納 4．日常會計核算 5．財務(wù)分析與報告 6．財務(wù)審計 7．投融資管理 8．稅務(wù)籌劃 [一R]出納崗：負責現(xiàn)金收付、現(xiàn)金提存與保管，及會計憑證的整理與匯總等。 [二R]會計崗：負責會計核算工作并編制財務(wù)報表，進行納稅申報等工作。 [三R]成本會計崗：負責公司成本費用核算工作，以及成本單據(jù)、票據(jù)審核，成本分析與成本控制等工作。 [四R]財務(wù)經(jīng)理崗：負責制定規(guī)章制度與財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算與成本控制、會計核算管理、財務(wù)稽核與審計等工作。 [五R]稅務(wù)會計崗：做好籌劃與申報納稅工作，負責公司的變更、年審等業(yè)務(wù)工作以及稅務(wù)的賬務(wù)處理工作等。 [六R]內(nèi)部審計崗：對公司各項業(yè)務(wù)活動合規(guī)性，財務(wù)狀況的真實性，合法性等進行審計 。 [七R]助理會計崗：編制相關(guān)憑證，登記明細賬、總賬，編制會計報表，裝訂會計憑證，稅務(wù)核算及稅金繳納等工作，同時協(xié)助會計完成各項工作。 [八R]財務(wù)總監(jiān)崗：負責企業(yè)財務(wù)制度建設(shè)、融資管理、財務(wù)工作管理及整個部門的管理等工作