老師你好，他這一個電算化中月初回沖，他這個也沒給你任何單據(jù)，就直接讓你月初回沖，然后他這個科目借方是記的原材料，貸方是記得應(yīng)付賬款，暫估應(yīng)付款，這是為什么？

你好老師，我公司是生產(chǎn)企業(yè)預(yù)付了一筆款50萬給供應(yīng)商，沒收到發(fā)票，但材料已到并領(lǐng)用了。 分錄：借：預(yù)付賬款 50萬 貸：銀行存款 50萬 借：原材料—暫估 50萬 貸：預(yù)付賬款 50萬？ 還是應(yīng)付賬款50萬？ 問題就是沒收到發(fā)票，我暫估入庫原材料的分錄，貸方我應(yīng)該寫預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款？下月收到發(fā)票要怎么沖？ 車間水電費已付了10萬，也沒收到發(fā)票，那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個車間水電費的成本？分錄該怎么寫？

你好..比如：A公司是母公司，B公司是子公司 現(xiàn)在因為一項目，B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當(dāng)時放的這筆貸款是在A公司的賬戶， 借：銀行存款 貸：長期借款 A公司作為監(jiān)管賬戶一直直接對接項目方支付工程款 借：在建工程 貸：銀行存款 現(xiàn)在之前的憑證有2筆業(yè)務(wù)看不懂，麻煩回答一下 1??：這個賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收款 借：其他應(yīng)收款 貸：在建工程 因為這個項目后期還有付款，賬戶錢已支付完.后期的花費也是在其他應(yīng)收款里面記著 2??：B公司在賬戶錢支付完了以后，自己支付了項目應(yīng)還本金，因此A公司要沖減長期借款，A公司的分錄是這樣寫的 借：長期借款 貸：其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沒看懂的是，B公司還本A公司沖減長期借款.為什么是貸其他應(yīng)付款 第二現(xiàn)在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算

老師您好！由于資金緊張，我們公司回款大部分都集中在每月28-31號這個期間，員工報銷憑證也經(jīng)常集中在每月最后一兩天的時間付款，有時候會一次付一兩個月的報銷，月初憑證編制的工作量非常大，而且時間緊迫，憑證全部都是手動編制。 我考慮在其他應(yīng)付賬款下面增設(shè)一個員工報銷待付款科目，每月員工報銷的單據(jù)先做進(jìn)這個科目，借:費用 貸:其他應(yīng)付賬款。在付款的時候，在做借:其他應(yīng)付賬款 貸:銀行存款，這種處理方法是否可行？