我們單位一項(xiàng)大的工程，今年年底就要轉(zhuǎn)固了，2018因?yàn)樨?cái)政資金沒(méi)到，用的自有資金支付的，(我就隨便寫(xiě)個(gè)金額，比如當(dāng)時(shí)一共花了400萬(wàn))當(dāng)時(shí)是 借:其他應(yīng)收款 400萬(wàn) 貸:銀行存款-自有資金， 現(xiàn)在財(cái)政部批復(fù)了資金，但是只有394萬(wàn)認(rèn)可了，可以歸墊(財(cái)政部要了我們實(shí)有資金的賬號(hào))；6萬(wàn)財(cái)政部沒(méi)有批，我們也上了黨委會(huì)，沒(méi)批的用非財(cái)政支出 我該如何記賬？ 而且這400萬(wàn)，2019年初做了新政府會(huì)計(jì)制度銜接

用友軟件，資產(chǎn)負(fù)債表年初余額跟去年的期末余額對(duì)不上，原因是因?yàn)橛蓄A(yù)付賬款借方余額，去年出的報(bào)表是把這個(gè)預(yù)付賬款金額算在了應(yīng)付賬款里面，今年同樣的出報(bào)表預(yù)付賬款金額確沒(méi)有自動(dòng)算在應(yīng)付里面，我該如何修改資產(chǎn)負(fù)債表年初余額呢？

老師好，公司2016.5月的財(cái)報(bào)沒(méi)有了，我是新來(lái)的財(cái)務(wù)，他們讓我根據(jù)2016.6月的報(bào)表去填寫(xiě)5月的，沒(méi)有憑證沒(méi)有數(shù)據(jù)給我。讓我根據(jù)6月的推算出來(lái)。這個(gè)能推的出來(lái)嗎？我先寫(xiě)了利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，因?yàn)楫?dāng)時(shí)他們就做了一個(gè)人的3500的工資。但是我不知道怎么根據(jù)6月的去推算5月現(xiàn)金流量表里面的“期初現(xiàn)金余額”的本月金額和本年累計(jì)金額。鉛筆字的是要我寫(xiě)的那張表

就是比如我們公司現(xiàn)金資金流余額是45萬(wàn)，但是我算出報(bào)表的利潤(rùn)有55萬(wàn)，應(yīng)收和應(yīng)付款都沒(méi)有了，那為何金額對(duì)不上，那錢(qián)哪里去了呢？我是手工做賬的，沒(méi)用財(cái)務(wù)軟件

郭老師，就是比如我們公司現(xiàn)金資金流余額是45萬(wàn)，但是我算出報(bào)表的利潤(rùn)有55萬(wàn)，應(yīng)收和應(yīng)付款都沒(méi)有了，那為何金額對(duì)不上，那錢(qián)哪里去了呢？我是手工做賬的，沒(méi)用財(cái)務(wù)軟件