某公司200x年12月31日部分總賬及其所屬的明細賬余額如下:總分類賬戶余額明細分類賬戶余額借方貸方借方貸方庫存現(xiàn)金5000銀行存款162000原材料60000在途物資20000庫存商品40000生產(chǎn)成本30000應(yīng)收賬款80000-一甲公司86000--乙公司6000固定資產(chǎn)440000累計折舊40000預(yù)收賬款40000--A公司60000--B公司20000應(yīng)交稅費17000短期借款80000根據(jù)上述資料計算資產(chǎn)負債表中如下項目的填報金額。1、貨幣資金;2、存貨;3、應(yīng)收賬款;4、固定資產(chǎn);5、預(yù)收賬款。1(8分)根據(jù)上述資料計算資產(chǎn)負債表中如下項目的填報金額。

一、基本資料 一公司名稱興旺設(shè)備制造廠 二會計人員王主管 張出納 李會計 三期初余額 科目編碼科目名稱 期初余額 庫存現(xiàn)金 3000 銀行存款 100201 工行存款 12000 應(yīng)收賬款 112201 A公司 50000 原材料 140301 甲材料 30000 庫存商品 140501 A產(chǎn)品 60000 固定資產(chǎn) 60000 累計折舊 15000 短期借款 40000 應(yīng)付賬款 220201 C公司 60000 實收資本 62000 盈余公積 8000 應(yīng)付票據(jù) 220101 F公司 30000 二、業(yè)務(wù) 1、 2007年1月份該廠發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)該企業(yè)為一般納稅人企業(yè)。 1)5日通過銀行轉(zhuǎn)賬收到A公司歸還貨款40000元。票據(jù)號z001。 2)8日按期兌以前簽發(fā)給F公司銀行承兌匯票30000元。票據(jù)號z002。 3)10日購買不需安裝設(shè)備買價12000元運雜費1000元通過銀行轉(zhuǎn)賬。票據(jù)號z003 4)18日接受L公一司貨幣資金投入26000元款項存入銀行。票據(jù)號z004

期初余額：庫存現(xiàn)金300銀行存款100201工行存款12000應(yīng)收賬款112201A公司50000原材料140301甲材料30000庫存商品140501A產(chǎn)品60000固定資產(chǎn)60000累計折舊15000短期借款40000應(yīng)付賬款220201c公司60000實收資本62000盈余公積8000應(yīng)付票據(jù)220101F公司300001.填制記賬憑證2.按月填制科目匯總表3.按照科目匯總表賬務(wù)處理程序登記總賬

5日，通過銀行轉(zhuǎn)賬收到A公司歸還貨款40000元，票據(jù)號z0018日，按期兌以前簽發(fā)給F公司銀行承兌匯票30000元，票據(jù)號z00210日，購買不需安裝設(shè)備，買價12000，運雜費1000元，通過銀行轉(zhuǎn)賬，票據(jù)號z00318日，接受I公司貨幣資金投入26000，款項存入銀行，票據(jù)號z00424日，銷售產(chǎn)品一批，不含稅銷售收入40000，增值稅6800，存入銀行，票據(jù)號z005期初余額：庫存現(xiàn)金300銀行存款100201工行存款12000應(yīng)收賬款112201A公司50000原材料140301甲材料30000庫存商品140501A產(chǎn)品60000固定資產(chǎn)60000累計折舊15000短期借款40000應(yīng)付賬款220201c公司60000實收資本62000盈余公積8000應(yīng)付票據(jù)220101F公司300001.填制記賬憑證2.按月填制科目匯總表3.按照科目匯總表賬務(wù)處理程序登記總賬

5日，通過銀行轉(zhuǎn)賬收到A公司歸還貨款40000元，票據(jù)號z0018日，按期兌以前簽發(fā)給F公司銀行承兌匯票30000元，票據(jù)號z00210日，購買不需安裝設(shè)備，買價12000，運雜費1000元，通過銀行轉(zhuǎn)賬，票據(jù)號z00318日，接受I公司貨幣資金投入26000，款項存入銀行，票據(jù)號z00424日，銷售產(chǎn)品一批，不含稅銷售收入40000，增值稅6800，存入銀行，票據(jù)號z005期初余額：庫存現(xiàn)金300銀行存款100201工行存款12000應(yīng)收賬款112201A公司50000原材料140301甲材料30000庫存商品140501A產(chǎn)品60000固定資產(chǎn)60000累計折舊15000短期借款40000應(yīng)付賬款220201c公司60000實收資本62000盈余公積8000應(yīng)付票據(jù)220101F公司300001.2.按月填制科目匯總表3.按照科目匯總表賬務(wù)處理程序登記總賬