某企業(yè)正在編制2022年1月份的現(xiàn)金收支計劃。有關(guān)資料如下1)2021年末現(xiàn)金余額為10000元(2)1月預(yù)計銷售469件。每件100元/件,收款條件為當(dāng)月銷售貨款的50%，月初應(yīng)收賬款余額為14000元3)當(dāng)月采購材料的支付13104元,根據(jù)付款條件支付50%,2021年12月采購材料的應(yīng)付賬款為10000元,當(dāng)月準(zhǔn)備把余額付清(4)銷售費用和管理費用付現(xiàn)13154元5)準(zhǔn)備購買設(shè)備30000元6)當(dāng)月預(yù)繳所得稅3000元企業(yè)現(xiàn)金不足時可向銀行借款，借款金額為100元的整數(shù)倍數(shù),年利率為12%,按月支付利息)要求月末現(xiàn)金余額為4500元要求1.計算經(jīng)營現(xiàn)金收入2計算可供支配的規(guī)金3.采購材科支出4.計算經(jīng)營性現(xiàn)金支出5.計算現(xiàn)金余缺6.確定向銀行借款的數(shù)7.現(xiàn)金月末余額

3.某企業(yè)正在編制2022年1月份的現(xiàn)金收支計劃。有關(guān)資料如下：（1）2021年末現(xiàn)金余額為10000元；（2）1月預(yù)計銷售469件，每件100元/件。收款條件為當(dāng)月銷售貸款的50%。月初應(yīng)收賬款余額為14000元。（3）當(dāng)月采購材料的支付13104元，根據(jù)付款條件支付50%，2021年12月采購材料的應(yīng)付賬款為10000元，當(dāng)月淮備伊余題付渚。（4）銷售費用和管理費用付現(xiàn)13154元；（5）準(zhǔn)備購買設(shè)備30000元；（6）當(dāng)月預(yù)繳所得稅3000元；（7）企業(yè)現(xiàn)金不足時可向銀行借款，借款金額為100元的整數(shù)倍數(shù)。年利率為12%，按月支付利息。（s）要求只末現(xiàn)余余額為4500元。要求1.計算經(jīng)營現(xiàn)金收入2.計算可供支配的現(xiàn)金3.采購材料支出4.計算經(jīng)常性現(xiàn)金支出5.計算現(xiàn)金余缺6.確定向銀行僧?dāng)?shù)的數(shù)題7.現(xiàn)金月末余額老師這個應(yīng)該怎么做呀

濱海公司現(xiàn)著手編制2022年12月份的現(xiàn)金收支計劃。有關(guān)資料如下：1、11月末現(xiàn)金余額為7200元，已收到未入賬支票2400元；2、12月經(jīng)營現(xiàn)金收入為33840元，經(jīng)營現(xiàn)金支出為33600元，購買設(shè)備現(xiàn)金支出25080元。3、11月木有息負債余額為12000元，年利率4%，按月支付利息；4、企業(yè)現(xiàn)金不足時，可向銀行借款，借款金額為100元的倍數(shù)，年利率6%，按月支付利息，按照月初借入計算。5、要求月末現(xiàn)金余額介于6000一6100元之則12月向銀行借款的金額為多少元

濱海公司2022年有關(guān)預(yù)算資料如下：29501、該企業(yè)6月初現(xiàn)金余額為6250元2、6月份經(jīng)營現(xiàn)金收入為43000元，現(xiàn)金支出為38350元：3、預(yù)計該企業(yè)在現(xiàn)金不足時，向銀行申請短期借款，借款金額為1000元的整數(shù)倍；現(xiàn)金有多余時歸還銀行借款，還款本金為1000元的整數(shù)倍。借款在期初，還款在期末，借款年利率12%。企業(yè)在3月末有長期借款14000元，利息率為15%，需要在6月末支付利息。4、預(yù)計該企業(yè)期末現(xiàn)金余額的規(guī)定范圍是6000~7000元。則6月份可以向銀行還款多少元6月末現(xiàn)金余額為多少元

某企業(yè)現(xiàn)在著手編制本年2月份現(xiàn)金預(yù)算。預(yù)計1月初現(xiàn)金余額為6000元，2月初應(yīng)收賬款5000元，項計月內(nèi)可收回90%。2月預(yù)計銷貨50000元，月內(nèi)收回現(xiàn)金比例為60%，2月預(yù)計采購材料8000元，月內(nèi)付款60%。月初應(yīng)付帳款余額5000元須在月內(nèi)全都付清。月內(nèi)預(yù)計支付工資8500元。本月制造費用付現(xiàn)12000元；其他經(jīng)營性現(xiàn)金支出1000元；購買設(shè)備支付現(xiàn)金10000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時，可向銀行借款，借款金額為1000元的整信數(shù);現(xiàn)金多余時可購買有價證券。要求月末現(xiàn)金余額不低于5000元。要求（1）計算經(jīng)營現(xiàn)金收入（2）計算經(jīng)營現(xiàn)金支出（3）計算現(xiàn)金余缺（4）確定最佳資金籌措或運用（5）確定現(xiàn)金余額